Informe semestral (pdf) - Cajastur

Fidelity LiveEasy Fund 1,5 - continuación
Lista de inversiones a 31 de octubre de 2009
Código Cód. Acciones o Valor de %
del país div nominal mercado en PN
HKD
TRW Automotive 7,00% 15/03/2014 144A US USD 1 9 0,00
American Casino 11,00% 15/06/2014 144A US USD 1 8 0,00
Nexstar Finance Holdings 11,375% 01/04/2013 US USD 2 8 0,00
Videotron 9,125% 15/04/2018 CA USD 1 8 0,00
Clear Channel Communications 5,00% 15/03/2012 US USD 2 7 0,00
Jupiter Telecommunications JP JPY 1 7 0,00
Universal City Development 8,875% 15/11/2015 144A US USD 1 7 0,00
Videotron 9,125% 15/04/2018 144A CA USD 1 7 0,00
Lamar Media 6,625% 15/08/2015 C US USD 1 6 0,00
Lamar Media 9,75% 01/04/2014 US USD 1 6 0,00
Affinion Group 10,125% 15/10/2013 US USD 1 5 0,00
Clear Channel Communications 6,25% 15/03/2011 US USD 1 5 0,00
Education Management 8,75% 01/06/2014 US USD 1 5 0,00
Interpublic Group of Cos 10,00% 15/07/2017 US USD 1 5 0,00
Lamar Media 6,625% 15/08/2015 US USD 1 5 0,00
Nielsen Finance 11,625% 01/02/2014 US USD 1 5 0,00
RSC Equipment Rental 10,00% 15/07/2017 144A US USD 1 5 0,00
Sally Holdings 9,25% 15/11/2014 US USD 1 5 0,00
Shingle Springs Tribal 9,375% 15/06/2015 144A US USD 1 5 0,00
Station Casinos 6,00% 01/04/2012 US USD 3 5 0,00
Otsuka Kagu JP JPY 1 4 0,00
Tohokushinsha Film JP JPY 1 4 0,00
Claire’S Stores 9,25% 01/06/2015 US USD 1 3 0,00
Clear Channel Communications 4,40% 15/05/2011 US USD 1 3 0,00
Nexstar Finance 7,00% 15/01/2014 US USD 1 3 0,00
Rosinter Restaurants RU USD 1 3 0,00
Education Management 10,25% 01/06/2016 US USD 1 2 0,00
Gallery Capital 10,125% 15/05/2013 144A LU USD 1 2 0,00
Mdc Partners 11,00% 01/11/2016 144A CA USD 1 2 0,00
San Pasqual Casino 8,00% 15/09/2013 144A US USD 1 2 0,00
Sbarro 10,375% 01/02/2015 US USD 1 2 0,00
Chukchansi Development 4,912% FRN 15/11/2012 144A US USD 1 1 0,00
Station Casinos 7,75% 15/08/2016 US USD 1 1 0,00
Reader’s Digest 9,00% 15/02/2017 (Impago) US USD 4 0 0,00
2.318 0,86
Bienes de consumo básico
Anheuser-Busch InBev 5,375% 15/11/2014 144A US USD 22 177 0,07
Tereos Europe 6,375% 15/04/2014 Reg S FR EUR 14 153 0,06
Anheuser-Busch InBev 5,375% 15/01/2020 Reg S US USD 16 127 0,05
Anheuser-Busch InBev 4,125% 15/01/2015 144A US USD 12 97 0,04
Altria Group 9,95% 10/11/2038 US USD 7 72 0,03
Anheuser-Busch InBev 7,75% 15/01/2019 144A US USD 7 64 0,02
Central European Distribution 3,00% 15/03/2013 US USD 5 31 0,01
Constellation Brands 7,25% 15/05/2017 US USD 3 27 0,01
Rite Aid 9,75% 12/06/2016 US USD 2 17 0,01
Great Atlantic & Pacific Tea 6,75% 15/12/2012 US USD 2 15 0,01
Synergy RU USD 1 8 0,00
Rite Aid 10,25% 15/10/2019 144A US USD 1 4 0,00
792 0,29
Asistencia sanitaria
Roche Holding 6,00% 01/03/2019 144A US USD 29 247 0,09
Pfizer 6,20% 15/03/2019 US USD 27 238 0,09
Merck & Co 5,85% 30/06/2039 US USD 17 142 0,05
Fresenius US Finance II 9,00% 15/07/2015 144A US USD 14 118 0,04
Pfizer 5,35% 15/03/2015 US USD 13 109 0,04
HCA 9,25% 15/11/2016 US USD 12 94 0,03
Roche Holding 7,00% 01/03/2039 144A US USD 9 85 0,03
Pfizer 7,20% 15/03/2039 US USD 7 69 0,03
HCA 7,875% 15/02/2020 144A US USD 6 45 0,02
Biomet 10,00% 15/10/2017 US USD 5 41 0,02
Beckman Coulter 2,50% 15/12/2036 US USD 4 36 0,01
Apria Healthcare Group 11,25% 01/11/2014 144A US USD 4 35 0,01
United Surgical Partners 8,875% 01/05/2017 US USD 5 35 0,01
Talecris Biotherapeutics 7,75% 15/11/2016 144A US USD 4 32 0,01
Tenet Healthcare 10,00% 01/05/2018 144A US USD 3 29 0,01
Tenet Healthcare 8,875% 01/07/2019 144A US USD 3 28 0,01
Elan Finance 8,75% 15/10/2016 144A IE USD 4 27 0,01
HCA 8,75% 01/09/2010 US USD 3 23 0,01
US Oncology Holdings 6,428% 15/03/2012 US USD 3 23 0,01
IASIS Healthcare 8,75% 15/06/2014 US USD 3 20 0,01
Bio-Rad Labs 8,00% 15/09/2016 144A US USD 2 19 0,01
Biomet 11,625% 15/10/2017 US USD 2 14 0,01
Catalent Pharma Solution 9,50% 15/04/2015 US USD 2 14 0,01
Rural/Metro Operating 9,875% 15/03/2015 US USD 2 14 0,01
HCA 6,50% 15/02/2016 US USD 2 13 0,00
HCA 8,50% 15/04/2019 144A US USD 1 12 0,00
Surgical Care Affiliates 8,875% 15/07/2015 144A US USD 2 12 0,00
Team Health 11,25% 01/12/2013 US USD 1 12 0,00
Apria Healthcare Group 12,375% 01/11/2014 144A US USD 1 11 0,00
Surgical Care Affiliates 10,00% 15/07/2017 144A US USD 2 10 0,00
Tenet Healthcare 9,25% 01/02/2015 US USD 1 9 0,00
US Oncology 9,125% 15/08/2017 144A US USD 1 9 0,00
Veropharm RU USD 1 9 0,00
Código Cód. Acciones o Valor de %
del país div nominal mercado en PN
HKD
HCA 6,375% 15/01/2015 US USD 1 3 0,00
Tenet Healthcare 7,375% 01/02/2013 US USD 1 3 0,00
HCA 9,875% 15/02/2017 144A US USD 1 2 0,00
1.642 0,61
Servicios de telecomunicaciones
Telefonica 7,045% 20/06/2036 ES USD 21 194 0,07
Nordic Telephone Holdings 6,399% FRN 01/05/2016 DK EUR 15 165 0,06
Verizon Wireless Capital 5,55% 01/02/2014 Reg S US USD 19 157 0,06
HTCC Holdco I 8,992% 15/04/2013 Reg S NL EUR 24 147 0,05
BCM Ireland Preferred 7,873% 15/02/2017 Reg S IE EUR 23 122 0,05
Vodafone Group 5,35% 27/02/2012 GB USD 14 119 0,04
Digicel Group 8,875% 15/01/2015 144A BM USD 9 65 0,02
Ono Finance II 8,00% 16/05/2014 Reg S IE EUR 8 63 0,02
CenturyTel 7,60% 15/09/2039 US USD 8 60 0,02
Verizon Wireless Capital 3,75% 20/05/2011 Reg S US USD 7 57 0,02
CenturyTel 6,15% 15/09/2019 US USD 6 45 0,02
Vodafone Group 0,66% FRN 27/02/2012 GB USD 6 44 0,02
Intelsat Subsidiary Holdings 8,50% 15/01/2013 BM USD 5 42 0,02
Qwest 3,549% FRN 15/06/2013 US USD 5 39 0,01
Intelsat Jackson Holdings 8,50% 01/11/2019 144A BM USD 5 36 0,01
Virgin Media Finance 9,50% 15/08/2016 GB USD 4 36 0,01
GCI 8,625% 15/11/2019 144A US USD 4 32 0,01
Intelsat Jackson Holdings 11,25% 15/06/2016 BM USD 4 30 0,01
Nextel Communications 6,875% 31/10/2013 US USD 4 30 0,01
Sistema GDR RU USD 1 29 0,01
Verizon Wireless Capital 3,025% FRN 20/05/2011 Reg S US USD 4 29 0,01
Crown Castle International 7,125% 01/11/2019 US USD 3 26 0,01
Qwest 8,375% 01/05/2016 144A US USD 3 26 0,01
NII Capital 10,00% 15/08/2016 144A US USD 3 21 0,01
Virgin Media Finance 9,50% 15/08/2016 GB EUR 2 21 0,01
Wind Acquisition 11,75% 15/07/2017 144A LU USD 2 21 0,01
Digicel Group 12,00% 01/04/2014 144A BM USD 2 20 0,01
Intelsat Jackson Holdings 11,50% 15/06/2016 BM USD 2 17 0,01
Global Crossing 12,00% 15/09/2015 144A BM USD 2 16 0,01
Intelsat Bermuda 11,50% 04/02/2017 144A BM USD 2 13 0,00
Intelsat Subsidiary Holdings 8,875% 15/01/2015 BM USD 1 12 0,00
Digicel Group 9,125% 15/01/2015 144A BM USD 1 10 0,00
Digicel Group 9,25% 01/09/2012 144A BM USD 1 9 0,00
Sibirtelecom RU USD 37 9 0,00
True Move 10,375% 01/08/2014 Reg S TH USD 1 9 0,00
Hellas Telecommunication II 6,742% 15/01/2015 Reg S LU EUR 9 8 0,00
Hellas Telecomm. Finance 8,742% 15/07/2015 Reg S LU EUR 8 7 0,00
VolgaTelecom RU USD 1 7 0,00
Dalsvyaz RU USD 1 6 0,00
North-West Telecom RU USD 2 6 0,00
Orascom Telecom Finance 7,875% 08/02/2014 144A LU USD 1 4 0,00
Intelsat Subsidiary Holdings 8,875% 15/01/2015 144A BM USD 1 2 0,00
Nextel Communications 5,95% 15/03/2014 US USD 1 2 0,00
1.813 0,67
Servicios financieros
Rabobank Nederland 11,00% VRN (Perpetuo) 144A NL USD 52 497 0,18
US Bank 4,375% VRN 28/02/2017 EMTN US EUR 34 371 0,14
SILMA 2 A 0,884% FRN 30/04/2014 SG EUR 31 318 0,12
Mapfre 5,921% VRN 24/07/2037 ES EUR 31 306 0,11
Banco Santander 3,875% 27/05/2014 ES EUR 25 299 0,11
Wells Fargo & Company 3,75% 01/10/2014 US USD 39 299 0,11
WEA Finance 5,75% 02/09/2015 144A US USD 36 282 0,10
Boats Investments 11,00% 31/03/2017 EMTN NL EUR 37 281 0,10
Credit Suisse New York 5,00% 15/05/2013 MTN CH USD 29 237 0,09
DECO 2005-UK1X A1 0,794% FRN 27/10/2014 GB GBP 22 220 0,08
Commonwealth Bank of Australia 5,00% 15/10/2019 AU USD 27 210 0,08
Federal Home Loan 5,5% 23/08/2017 US USD 22 191 0,07
Bank of America 5,65% 01/05/2018 US USD 25 190 0,07
Bank of America 7,375% 15/05/2014 US USD 22 187 0,07
SMI 2009-1 A2 2,022% FRN 21/01/2055 GB GBP 14 185 0,07
Deutsche Bank London 4,875% 20/05/2013 DE USD 22 178 0,07
KDRE 2007-1A A2 0,362% FRN 10/12/2043 IE USD 24 173 0,06
Credit Suisse USA 0,325% FRN 20/11/2009 US USD 22 170 0,06
SHLD 1 C 1,129% FRN 20/01/2014 NL EUR 16 164 0,06
Sberbank of Russian Federation RU USD 9 157 0,06
Banco Do Brasil (Caimán) 8,50% VRN (Perpetuo) BR USD 18 144 0,05
Bank of America 7,625% 01/06/2019 US USD 15 132 0,05
Barclays 5,20% 10/07/2014 GB USD 16 131 0,05
PBRK 2007-1 B 1,024% FRN 30/01/2040 DE EUR 12 130 0,05
Signum Luxembourg VRN 18/06/2015 EMTN LU EUR 14 128 0,05
ZFS Finance USA Trust II 6,45% VRN (Perpetuo) 144A US USD 19 127 0,05
ESTON 2006-1 A1B 0,93% FRN 19/04/2021 GB EUR 12 125 0,05
Reynolds Group Escrow 7,75% 15/10/2016 144A US USD 16 125 0,05
Citigroup 5,85% 02/07/2013 US USD 15 122 0,05
Export-Import Bank of Korea 5,875% 14/01/2015 KR USD 15 120 0,04
Jp Morgan Chase Bank 6,00% 01/10/2017 US USD 14 117 0,04
VCL 11 A 1,529% FRN 21/08/2015 LU EUR 10 116 0,04
MEDL 2007-1G A1 0,42% FRN 27/02/2039 AU USD 15 115 0,04
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