Informe semestral (pdf) - Cajastur

US Dollar Cash Fund 1
Lista de inversiones a 31 de octubre de 2009
Código Cód. Acciones o Valor de %
del país div nominal mercado en PN
USD
Valores admitidos o negociados en un mercado de valores oficial
Servicios financieros
Toyota Motor Credit 4,75% 07/12/2009 EMTN US USD 1.004.448 1.008.616 0,21
1.008.616 0,21
Valores admitidos o negociados en otros mercados regulados
Servicios financieros
Credit Suisse USA 0,325% FRN 20/11/2009 US USD 7.407.434 7.407.737 1,52
7.407.737 1,52
Instrumentos del mercado monetario
Commonwealth Bank CP 0,32% 06/11/2009 AU USD 13.827.210 13.826.473 2,83
West Australia Treasury CP 0,31% 02/12/2009 AU USD 13.827.210 13.823.402 2,83
Rabobank Australia CP 0,29% 07/12/2009 AU USD 13.827.210 13.823.091 2,83
Caisse des Depots CP 0,55% 08/02/2010 FR USD 13.827.210 13.806.143 2,83
Caisse des Depots CD 0,43% 10/11/2009 FR USD 12.839.552 12.839.587 2,63
Bank Tokyo-Mitsubishi UFJ CD .25% 09/11/2009 JP USD 12.839.552 12.839.552 2,63
Natixis CD 0,29% 02/11/2009 FR USD 12.839.552 12.839.552 2,63
Societe Generale CD 0,25% 18/11/2009 FR USD 12.839.552 12.839.552 2,63
West Australia Treasury CP 0,33% 04/11/2009 AU USD 12.839.552 12.839.081 2,63
BBVA CD 0,32% 05/11/2009 GB USD 12.839.552 12.839.000 2,63
Deutsche Bank Australia CP 0,26% 16/11/2009 AU USD 12.839.552 12.838.069 2,63
Calyon Australia CP 0,34% 13/11/2000 AU USD 12.839.552 12.837.976 2,63
NordRhein - Westfalen Bank CP 0,27% 23/11/2009 DE USD 12.839.552 12.837.338 2,63
Landesbank CP 0,395% 95% 17/11/2009 DE USD 12.839.552 12.837.159 2,63
Credit Suisse FB (Sidney) CP 0,28% 24/11/2009 AU USD 12.839.552 12.837.156 2,63
DZ Bank CP 0,30% 24/11/2009 DE USD 12.839.552 12.836.985 2,63
Natixis CP 0,28% 02/12/2009 FR USD 12.839.552 12.836.557 2,63
BFCM Paris CP 0,335% 08/12/2009 FR USD 12.839.552 12.835.014 2,63
SanPaolo IMI Ireland CP 0,32% 15/01/2010 IE USD 12.839.552 12.830.887 2,63
Rentenbank CP 0,31% 21/01/2010 DE USD 12.839.552 12.830.495 2,63
Calyon Australia CP 0,46% 19/01/2010 AU USD 12.839.552 12.826.448 2,63
UniCredito Italiano Ireland CP 0,28% 02/11/2009 IE USD 11.851.894 11.851.710 2,43
Sumitomo Mitsui CD 0,30% 02/11/2009 AU USD 11.851.894 11.851.703 2,43
Deutsche Bank Australia CP 0,26% 09/11/2009 AU USD 11.851.894 11.851.124 2,43
Standard Chartered CD 0,26% 19/11/2009 GB USD 11.851.894 11.850.331 2,43
Dexia CP 0,28% 20/11/2009 LU USD 11.851.894 11.850.051 2,43
Sumitomo Mitsui CD 0,32%19/11/2009 AU USD 11.851.894 11.849.955 2,43
Banesto CP 0,31% 30/11/2009 IE USD 11.851.894 11.848.835 2,43
ING Bank CP 0,25% 09/12/2009 NL USD 11.851.894 11.848.686 2,43
BFCM Paris CP 0,35% 01/12/2009 FR USD 11.851.894 11.848.324 2,43
Landesbank CP 0,26% 13/01/2010 DE USD 11.851.894 11.845.564 2,43
Santander CP 0,38% 26/02/2010 ES USD 11.851.894 11.837.151 2,42
Natixis CP 0,28% 25/11/2009 FR USD 10.864.236 10.862.124 2,22
UniCredit CD 0,25% 30/11/2009 GB USD 10.864.236 10.861.973 2,22
Rabobank Australia CP 0,31% 16/02/2010 AU USD 10.864.236 10.854.143 2,22
Dexia CP 0,25% 30/11/2009 LU USD 9.876.578 9.874.521 2,02
Bank Tokyo-Mitsubishi CD 0,28% 23/11/2009 JP USD 8.395.092 8.393.644 1,72
NordRhein - Westfalen Bank CP 0,27% 23/11/2009 DE USD 6.913.605 6.912.413 1,42
Standard Chartered CP 0,3% 04/01/2010 GB USD 6.913.605 6.910.035 1,42
Nederlandse Waterschapsbank CP 0,27% 21/01/2010 NL USD 3.456.802 3.454.678 0,71
471.956.482 96,65
Fracciones 3 0,00
Total de inversiones (Coste 478.080.829 USD) 480.372.838 98,38
Depósitos bancarios
DnB NOR Bank TD 0,18% 02/11/2009 NO USD 31.977.035 31.977.035 6,55
Total de depósitos bancarios 31.977.035 6,55
Total de inversiones (depósitos bancarios incluidos) 512.349.873 104,93
Distribución geográfica
Código del país %
Australia AU 31,14
Francia FR 20,62
Alemania DE 14,36
Reino Unido GB 8,70
Irlanda IE 7,48
Noruega NO 6,55
Luxemburgo LU 4,45
Japón JP 4,35
Países Bajos NL 3,13
España ES 2,42
Estados Unidos US 1,72
Efectivo y otros pasivos netos (4,93)
La lista de notas completa figura en la página 603. Las Notas adjuntas a los Estados Financieros que se acompañan forman parte integrante de los presentes Estados Financieros. El porcentaje del patrimonio neto en la lista de
inversiones y en la distribución geográfica se verá afectado por el redondeo.
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