Informe semestral (pdf) - Cajastur
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Multi Asset Navigator Fund - continuación<br />
Lista de inversiones a 31 de octubre de 2009<br />
Código Cód. Acciones o Valor de %<br />
del país div nominal mercado en PN<br />
USD<br />
Majapahit Holding 8,00% 07/08/2019 Reg S NL USD 824 860 0,01<br />
Centrica GB GBP 210 858 0,01<br />
Xinao Gas Holdings CN HKD 328 692 0,01<br />
China Resources Gas Group HK HKD 713 678 0,01<br />
Xinao Gas Holdings 7,375% 05/08/2012 KY USD 604 631 0,01<br />
AES 8,00% 15/10/2017 US USD 597 609 0,00<br />
NRG Energy US USD 25 578 0,00<br />
RRI Energy 6,75% 15/12/2014 US USD 466 474 0,00<br />
Edison International US USD 14 452 0,00<br />
Energen US USD 9 389 0,00<br />
Tokyo Gas JP JPY 91 358 0,00<br />
American Electric Power US USD 11 344 0,00<br />
Scottish & Southern Energy GB GBP 18 324 0,00<br />
National Grid GB GBP 27 267 0,00<br />
Intergen 8,50% 30/06/2017 Reg S NL EUR 177 265 0,00<br />
Mirant US USD 19 265 0,00<br />
RRI Energy US USD 51 262 0,00<br />
DUET Group AU AUD 168 255 0,00<br />
FirstEnergy US USD 6 250 0,00<br />
PPL US USD 7 196 0,00<br />
American Water Works US USD 9 180 0,00<br />
CMS Energy US USD 13 169 0,00<br />
CMS Energy 6,30% 01/02/2012 US USD 134 136 0,00<br />
CMS Energy 6,875% 15/12/2015 US USD 112 112 0,00<br />
Verbund - Oesterreichische Elektrizitaetswirtschafts AT EUR 1 35 0,00<br />
Acciona ES EUR 1 29 0,00<br />
Maxim Power CA CAD 5 14 0,00<br />
Portland General Electric US USD 1 12 0,00<br />
Plutonic Power CA CAD 3 9 0,00<br />
139.455 1,12<br />
Materiales<br />
POSCO KR KRW 56 23.094 0,19<br />
Anglo American GB GBP 485 17.661 0,14<br />
Nine Dragons Paper Holdings HK HKD 9.009 12.978 0,10<br />
Rio Tinto (Australia) AU AUD 227 12.684 0,10<br />
BlueScope Steel AU AUD 4.628 12.354 0,10<br />
Umicore BE EUR 402 12.298 0,10<br />
Taiwan Fertilizer TW TWD 3.935 12.250 0,10<br />
Impala Platinum Holdings ZA ZAR 511 11.360 0,09<br />
Lafarge 8,75% 30/05/2017 EMTN FR GBP 5.457 10.247 0,08<br />
Vale (Pref.) BR USD 440 9.905 0,08<br />
Formosa Plastics TW TWD 4.271 8.198 0,07<br />
BHP Billiton (Australia) AU AUD 228 7.456 0,06<br />
Lihir Gold PG AUD 2.582 6.991 0,06<br />
LG Chem KR KRW 40 6.773 0,05<br />
China Steel TW TWD 7.525 6.689 0,05<br />
Newmont Mining US USD 153 6.469 0,05<br />
Xstrata CH GBP 438 6.353 0,05<br />
HeidelbergCement DE EUR 106 6.350 0,05<br />
AngloGold Ashanti ZA ZAR 169 6.264 0,05<br />
Tata Steel IN INR 597 5.905 0,05<br />
BASF DE EUR 106 5.721 0,05<br />
Rexam 4,375% 15/03/2013 EMTN GB EUR 3.862 5.700 0,05<br />
Red Back Mining CA CAD 442 5.567 0,04<br />
Mechel RU USD 329 5.439 0,04<br />
OZ Minerals AU AUD 4.986 5.253 0,04<br />
Rexam GB GBP 1.113 5.070 0,04<br />
CRH IE EUR 206 5.052 0,04<br />
Jiangxi Copper (H) CN HKD 2.106 4.829 0,04<br />
Nitto Denko JP JPY 159 4.826 0,04<br />
Dow Chemical US USD 201 4.774 0,04<br />
Akzo Nobel NL EUR 80 4.752 0,04<br />
Tokai Carbon JP JPY 979 4.751 0,04<br />
Hidili Industry International Development CN HKD 4.580 4.728 0,04<br />
Nucor US USD 117 4.615 0,04<br />
ArcelorMittal 8,25% 03/06/2013 LU EUR 2.759 4.541 0,04<br />
Mosaic US USD 96 4.462 0,04<br />
Rexam 6,75% 01/06/2013 Reg S GB USD 4.152 4.410 0,04<br />
Evraz Group 8,25% 10/11/2015 Reg S LU USD 4.539 4.386 0,04<br />
Taiwan Cement TW TWD 3.949 4.058 0,03<br />
James Hardie Industries NL AUD 629 4.007 0,03<br />
Lee & Man Paper Manufacturing HK HKD 2.030 4.000 0,03<br />
Ardagh Glass Group 10,75% 01/03/2015 IE EUR 3.331 3.974 0,03<br />
Rio Tinto 9,00% 01/05/2019 AU USD 3.114 3.844 0,03<br />
Poongsan KR KRW 184 3.808 0,03<br />
Agnico-Eagle Mines CA CAD 74 3.795 0,03<br />
Dow Chemical 8,55% 15/05/2019 US USD 3.176 3.591 0,03<br />
DSM NL EUR 81 3.575 0,03<br />
UPM-Kymmene FI EUR 287 3.462 0,03<br />
China National Building Material (H) CN HKD 1.588 3.435 0,03<br />
ArcelorMittal (Países Bajos) LU EUR 101 3.420 0,03<br />
Silver Wheaton CA CAD 283 3.377 0,03<br />
Ternium LU USD 135 3.362 0,03<br />
Tokyo Steel Manufacturing JP JPY 256 3.359 0,03<br />
Código Cód. Acciones o Valor de %<br />
del país div nominal mercado en PN<br />
USD<br />
Kinross Gold CA CAD 186 3.344 0,03<br />
Jindal Steel & Power IN INR 247 3.319 0,03<br />
China Shanshui Cement Group CN HKD 4.663 3.299 0,03<br />
Monsanto US USD 49 3.281 0,03<br />
Xingda International Holdings CN HKD 6.656 3.262 0,03<br />
Lonmin GB GBP 134 3.231 0,03<br />
Aquarius Platinum (Reino Unido) ZA GBP 736 3.154 0,03<br />
Massey Energy US USD 108 3.118 0,03<br />
Anhui Conch Cement (H) CN HKD 472 3.061 0,02<br />
Harmony Gold Mining ZA ZAR 305 3.056 0,02<br />
Sterlite Industries India (Desmaterializado) IN INR 182 2.941 0,02<br />
Sovereign Housing Capital 5,705% 10/09/2039 GB GBP 1.764 2.877 0,02<br />
Linde DE EUR 26 2.757 0,02<br />
Shandong Chenming Paper Holdings (B) CN HKD 3.964 2.740 0,02<br />
Vedanta Resources 9,50% 18/07/2018 Reg S GB USD 2.698 2.691 0,02<br />
Salzgitter DE EUR 28 2.518 0,02<br />
Globe Specialty Metals US USD 308 2.465 0,02<br />
Angang Steel (H) CN HKD 1.300 2.424 0,02<br />
Mvelaphanda Resources ZA ZAR 464 2.370 0,02<br />
Cemex ADR MX USD 224 2.351 0,02<br />
Wacker Chemie DE EUR 16 2.278 0,02<br />
Vedanta Resources GB GBP 65 2.235 0,02<br />
Siam Cement (F) TH THB 355 2.221 0,02<br />
Newcrest Mining AU AUD 74 2.142 0,02<br />
OCI KR KRW 12 2.020 0,02<br />
China Metal Recycling Holdings KY HKD 1.400 2.016 0,02<br />
Vale Overseas 6,875% 21/11/2036 KY USD 1.931 1.917 0,02<br />
Akzo Nobel Sweden Finance 7,75% 31/01/2014 SE EUR 1.104 1.863 0,01<br />
Mitsubishi Gas Chemical JP JPY 388 1.792 0,01<br />
Evraz Group 8,875% 24/04/2013 Reg S LU USD 1.694 1.642 0,01<br />
Hanwha KR KRW 50 1.599 0,01<br />
Maanshan Iron & Steel CN HKD 2.594 1.576 0,01<br />
Shandong Chenming Paper Holdings (H) CN HKD 2.178 1.513 0,01<br />
Steel Capital (Oao Severstal) 9,75% 29/07/2013 Reg S LU USD 1.404 1.404 0,01<br />
Zijin Mining Group (H) CN HKD 1.431 1.392 0,01<br />
Asahi Kasei JP JPY 280 1.389 0,01<br />
Daicel Chemical Industries JP JPY 227 1.373 0,01<br />
Katanga Mining BM CAD 1.955 1.303 0,01<br />
Asia Cement TW TWD 1.212 1.274 0,01<br />
LG Chem KR KRW 20 1.268 0,01<br />
Rexam 6,75% VRN 29/06/2067 GB EUR 926 1.197 0,01<br />
Tokyo Ohka Kogyo JP JPY 59 1.143 0,01<br />
Cove Energy GB GBP 2.821 1.055 0,01<br />
HeidelbergCement 8,50% 31/10/2019 DE EUR 709 1.047 0,01<br />
Sino-Forest 10,25% 28/07/2014 Reg S CA USD 962 1.029 0,01<br />
JSR JP JPY 51 998 0,01<br />
Vedanta Resources 8,75% 15/01/2014 Reg S GB USD 920 913 0,01<br />
HeidelbergCement 8,00% 31/01/2017 DE EUR 620 895 0,01<br />
Northern Iron AU AUD 548 880 0,01<br />
Sinofert Holdings HK HKD 1.603 792 0,01<br />
Freeport-McMoRan C & G 8,375% 01/04/2017 US USD 723 779 0,01<br />
OneSteel AU AUD 277 772 0,01<br />
Incitec Pivot AU AUD 316 742 0,01<br />
Ardagh Glass Finance 9,25% 01/07/2016 Reg S IE EUR 465 732 0,01<br />
Toyo Kohan JP JPY 146 707 0,01<br />
Lynas AU AUD 1.613 684 0,01<br />
Cognis 9,50% 15/05/2014 Reg S DE EUR 416 610 0,00<br />
HeidelbergCement 7,625% 25/01/2012 EMTN NL EUR 403 603 0,00<br />
Minera Andes US CAD 999 601 0,00<br />
Potash of Saskatchewan CA CAD 6 600 0,00<br />
Sumitomo Metal Industries JP JPY 229 587 0,00<br />
Goldcorp CA CAD 16 569 0,00<br />
Boral AU AUD 109 557 0,00<br />
US Gold US USD 204 550 0,00<br />
FMG Finance 9,75% 01/09/2013 Reg S AU EUR 363 535 0,00<br />
Owens-Illinois US USD 16 517 0,00<br />
Rio Tinto (Reino Unido) GB GBP 11 507 0,00<br />
ADEKA JP JPY 55 506 0,00<br />
Teck Resources (B) CA CAD 18 498 0,00<br />
Nissan Chemical Industries JP JPY 37 481 0,00<br />
Barrick Gold CA CAD 14 475 0,00<br />
Advance Agro 11,00% 19/12/2012 Reg S TH USD 440 433 0,00<br />
Consol Glass 7,625% 15/04/2014 Reg S ZA EUR 310 421 0,00<br />
Compass Minerals International US USD 7 414 0,00<br />
Tokuyama JP JPY 62 390 0,00<br />
Hitachi Metals JP JPY 40 388 0,00<br />
Ineos Vinyls Finance 9,125% 01/12/2011 Reg S GB EUR 337 373 0,00<br />
Shin-Etsu Chemical JP JPY 7 367 0,00<br />
Vedanta Resources 9,50% 18/07/2018 144A GB USD 367 367 0,00<br />
Owens-Brockway Glass Container 6,75% 01/12/2014 US USD 364 361 0,00<br />
First Quantum Minerals CA CAD 5 349 0,00<br />
Johnson Matthey GB GBP 14 326 0,00<br />
Agrium CA CAD 7 302 0,00<br />
Inmet Mining CA CAD 6 301 0,00<br />
Anglogold Holdings 3,50% 22/05/2014 Reg S GB USD 266 293 0,00<br />
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