Informe semestral (pdf) - Cajastur

Fidelity Target 2010 Fund - continuación
Lista de inversiones a 31 de octubre de 2009
Código Cód. Acciones o Valor de %
del país div nominal mercado en PN
USD
Toys “R” Us 7,875% 15/04/2013 US USD 2.286 2.228 0,01
Nielsen Finance 10,00% 01/08/2014 US USD 2.074 2.157 0,01
CCH II Capital 10,25% 15/09/2010 (Impago) US USD 1.762 2.136 0,01
Affinion Group 11,50% 15/10/2015 US USD 1.901 1.977 0,01
Liberty Media 5,70% 15/05/2013 US USD 1.869 1.757 0,01
Six Flags Operations 12,25% 15/07/2016 144A US USD 1.875 1.743 0,01
Burlington Coat Factory 11,125% 15/04/2014 US USD 1.609 1.661 0,01
Michaels Stores 10,00% 01/11/2014 US USD 1.644 1.636 0,01
Limited Brands 8,50% 15/06/2019 144A US USD 1.468 1.549 0,01
DISH DBS 7,875% 01/09/2019 US USD 1.468 1.503 0,01
GameStop Holdings 8,00% 01/10/2012 US USD 1.431 1.476 0,01
General Nutrition Center 5,178% 15/03/2014 US USD 1.676 1.467 0,01
Penske Auto Group 3,50% 01/04/2026 US USD 1.368 1.392 0,01
Mohegan Tribal Gaming Autority 6,125% 15/02/2013 US USD 1.518 1.237 0,01
Universal City Development 11,75% 01/04/2010 US USD 1.204 1.205 0,01
Sonic Automotive 8,625% 15/08/2013 US USD 1.242 1.192 0,01
Allison Transmission 11,00% 01/11/2015 144A US USD 1.141 1.152 0,01
DISH DBS 6,625% 01/10/2014 US USD 1.174 1.142 0,01
Kabel Deutschland 10,625% 01/07/2014 DE USD 1.020 1.061 0,01
TRW Automotive 7,25% 15/03/2017 144A US USD 1.102 1.003 0,01
Wendy’s/Arby’s Restaurants 10,00% 15/07/2016 144A US USD 925 990 0,01
Harrahs Operating 11,25% 01/06/2017 144A US USD 913 931 0,01
MGM Mirage 11,125% 15/11/2017 144A US USD 837 920 0,01
Rakuten JP JPY 1 920 0,01
Affinion Group 10,125% 15/10/2013 US USD 881 905 0,01
Levi Strauss 8,875% 01/04/2016 US USD 881 896 0,01
MGM Mirage 10,375% 15/05/2014 144A US USD 802 858 0,01
Ameristar Casinos 9,25% 01/06/2014 144A US USD 749 777 0,01
LBI Media 8,50% 01/08/2017 144A US USD 1.080 751 0,00
AMC Entertainment 8,75% 01/06/2019 US USD 687 708 0,00
CanWest Media 8,00% 15/09/2012 CA USD 891 708 0,00
Goodyear Tire & Rubber 5,01% FRN 01/12/2009 US USD 617 617 0,00
CCH II Capital 10,25% 15/09/2010 US USD 492 598 0,00
Charter Communications 10,375% 30/04/2014 144A US USD 586 597 0,00
DISH DBS 7,125% 01/02/2016 US USD 587 587 0,00
Seneca Gaming 7,25% 01/05/2012 US USD 602 581 0,00
DISH DBS 7,75% 31/05/2015 US USD 567 579 0,00
Staples 9,75% 15/01/2014 US USD 477 576 0,00
Rainbow National Services 10,375% 01/09/2014 144A US USD 526 549 0,00
Mac-Gray 7,625% 15/08/2015 US USD 537 531 0,00
Muzak Finance 10,00% 15/02/2009 (Impago) US USD 800 520 0,00
Nielsen Finance 11,50% 01/05/2016 US USD 480 516 0,00
CSC Holdings 8,50% 15/04/2014 144A US USD 483 510 0,00
TRW Automotive 7,00% 15/03/2014 144A US USD 545 506 0,00
Nexstar Broadcasting 7,00% 15/01/2014 US USD 748 501 0,00
Speedway Motorsports 8,75% 01/06/2016 144A US USD 454 474 0,00
Nexstar Finance Holdings 11,375% 01/04/2013 US USD 692 459 0,00
Videotron 9,125% 15/04/2018 CA USD 418 452 0,00
American Casino 11,00% 15/06/2014 144A US USD 486 423 0,00
Clear Channel Communications 5,00% 15/03/2012 US USD 677 372 0,00
Universal City Development 8,875% 15/11/2015 144A US USD 373 369 0,00
Videotron 9,125% 15/04/2018 144A CA USD 338 365 0,00
Lamar Media 6,625% 15/08/2015 C US USD 341 326 0,00
Lamar Media 9,75% 01/04/2014 US USD 294 324 0,00
Jupiter Telecommunications JP JPY 1 322 0,00
RSC Equipment Rental 10,00% 15/07/2017 144A US USD 280 301 0,00
Interpublic Group of Cos 10,00% 15/07/2017 US USD 277 298 0,00
Sally Holdings 9,25% 15/11/2014 US USD 288 298 0,00
Station Casinos 6,00% 01/04/2012 US USD 1.211 288 0,00
Tohokushinsha Film JP JPY 52 283 0,00
Shingle Springs Tribal 9,375% 15/06/2015 144A US USD 405 280 0,00
Lamar Media 6,625% 15/08/2015 US USD 289 277 0,00
Affinion Group 10,125% 15/10/2013 US USD 263 268 0,00
Education Management 8,75% 01/06/2014 US USD 258 267 0,00
Nielsen Finance 11,625% 01/02/2014 US USD 250 267 0,00
Clear Channel Communications 6,25% 15/03/2011 US USD 395 265 0,00
Otsuka Kagu JP JPY 27 246 0,00
Clear Channel Communications 4,40% 15/05/2011 US USD 283 176 0,00
Nexstar Finance 7,00% 15/01/2014 US USD 248 166 0,00
Claire’S Stores 9,25% 01/06/2015 US USD 213 164 0,00
Sbarro 10,375% 01/02/2015 US USD 147 116 0,00
San Pasqual Casino 8,00% 15/09/2013 144A US USD 120 114 0,00
Mdc Partners 11,00% 01/11/2016 144A CA USD 100 100 0,00
Education Management 10,25% 01/06/2016 US USD 86 93 0,00
Chukchansi Development 4,912% FRN 15/11/2012 144A US USD 117 70 0,00
Station Casinos 7,75% 15/08/2016 US USD 283 65 0,00
Rosinter Restaurants RU USD 6 46 0,00
Reader’s Digest 9,00% 15/02/2017 (Impago) US USD 1.627 24 0,00
Vertis 13,50% 01/04/2014 US USD 114 7 0,00
Adelphia Recovery Trust ACC-1 US USD 71 2 0,00
112.948 0,75
Código Cód. Acciones o Valor de %
del país div nominal mercado en PN
USD
Bienes de consumo básico
Anheuser-Busch InBev 5,375% 15/11/2014 144A US USD 11.600 12.262 0,08
Anheuser-Busch InBev 5,375% 15/01/2020 Reg S US USD 7.304 7.314 0,05
Tereos Europe 6,375% 15/04/2014 Reg S FR EUR 4.774 6.680 0,04
Anheuser-Busch InBev 4,125% 15/01/2015 144A US USD 6.573 6.670 0,04
Altria Group 9,95% 10/11/2038 US USD 3.867 4.963 0,03
Anheuser-Busch InBev 7,75% 15/01/2019 144A US USD 3.867 4.427 0,03
Constellation Brands 7,25% 15/05/2017 US USD 1.468 1.468 0,01
Rite Aid 9,75% 12/06/2016 US USD 894 959 0,01
Great Atlantic & Pacific Tea 6,75% 15/12/2012 US USD 926 826 0,01
Rite Aid 10,25% 15/10/2019 144A US USD 220 221 0,00
Synergy RU USD 3 55 0,00
45.845 0,31
Asistencia sanitaria
Roche Holding 6,00% 01/03/2019 144A US USD 14.851 16.396 0,11
Pfizer 6,20% 15/03/2019 US USD 13.462 15.121 0,10
Merck & Co 5,85% 30/06/2039 US USD 7.543 8.146 0,05
Pfizer 5,35% 15/03/2015 US USD 5.729 6.286 0,04
Roche Holding 7,00% 01/03/2039 144A US USD 4.833 5.852 0,04
HCA 9,25% 15/11/2016 US USD 4.998 5.205 0,03
Pfizer 7,20% 15/03/2039 US USD 3.867 4.742 0,03
Biomet 10,00% 15/10/2017 US USD 2.080 2.247 0,01
Beckman Coulter 2,50% 15/12/2036 US USD 1.745 2.007 0,01
United Surgical Partners 8,875% 01/05/2017 US USD 1.951 1.961 0,01
Apria Healthcare Group 11,25% 01/11/2014 144A US USD 1.773 1.920 0,01
Talecris Biotherapeutics 7,75% 15/11/2016 144A US USD 1.775 1.793 0,01
Tenet Healthcare 10,00% 01/05/2018 144A US USD 1.468 1.615 0,01
Tenet Healthcare 8,875% 01/07/2019 144A US USD 1.444 1.535 0,01
HCA 8,75% 01/09/2010 US USD 1.273 1.298 0,01
US Oncology Holdings 6,428% 15/03/2012 US USD 1.477 1.296 0,01
IASIS Healthcare 8,75% 15/06/2014 US USD 1.083 1.116 0,01
Bio-Rad Labs 8,00% 15/09/2016 144A US USD 1.023 1.044 0,01
Biomet 11,625% 15/10/2017 US USD 716 784 0,01
HCA 7,875% 15/02/2020 144A US USD 763 782 0,01
Rural/Metro Operating 9,875% 15/03/2015 US USD 769 769 0,01
Catalent Pharma Solution 9,50% 15/04/2015 US USD 887 750 0,00
HCA 6,50% 15/02/2016 US USD 799 739 0,00
HCA 8,50% 15/04/2019 144A US USD 642 678 0,00
Team Health 11,25% 01/12/2013 US USD 637 671 0,00
Surgical Care Affiliates 8,875% 15/07/2015 144A US USD 812 659 0,00
Apria Healthcare Group 12,375% 01/11/2014 144A US USD 574 623 0,00
Elan Finance 8,75% 15/10/2016 144A IE USD 659 613 0,00
Surgical Care Affiliates 10,00% 15/07/2017 144A US USD 672 565 0,00
Fresenius US Finance II 9,00% 15/07/2015 144A US USD 439 483 0,00
Tenet Healthcare 9,25% 01/02/2015 US USD 470 483 0,00
US Oncology 9,125% 15/08/2017 144A US USD 452 472 0,00
HCA 6,375% 15/01/2015 US USD 189 177 0,00
Veropharm RU USD 7 160 0,00
Tenet Healthcare 7,375% 01/02/2013 US USD 148 144 0,00
HCA 9,875% 15/02/2017 144A US USD 113 120 0,00
89.252 0,59
Servicios de telecomunicaciones
Telefonica 7,045% 20/06/2036 ES USD 9.548 11.137 0,07
Verizon Wireless Capital 5,55% 01/02/2014 Reg S US USD 8.354 8.996 0,06
Vodafone Group 5,35% 27/02/2012 GB USD 7.734 8.245 0,05
HTCC Holdco I 8,992% 15/04/2013 Reg S NL EUR 7.038 5.546 0,04
Verizon Wireless Capital 3,75% 20/05/2011 Reg S US USD 3.867 3.937 0,03
Digicel Group 8,875% 15/01/2015 144A BM USD 3.768 3.618 0,02
CenturyTel 7,60% 15/09/2039 US USD 3.679 3.582 0,02
CenturyTel 6,15% 15/09/2019 US USD 3.093 3.077 0,02
Vodafone Group 0,66% FRN 27/02/2012 GB USD 2.578 2.549 0,02
Intelsat Subsidiary Holdings 8,50% 15/01/2013 BM USD 2.299 2.328 0,02
Qwest 3,549% FRN 15/06/2013 US USD 2.349 2.178 0,01
Verizon Wireless Capital 3,025% FRN 20/05/2011 Reg S US USD 1.933 1.979 0,01
Intelsat Jackson Holdings 8,50% 01/11/2019 144A BM USD 1.969 1.969 0,01
GCI 8,625% 15/11/2019 144A US USD 1.762 1.747 0,01
Intelsat Jackson Holdings 11,25% 15/06/2016 BM USD 1.563 1.661 0,01
Nextel Communications 6,875% 31/10/2013 US USD 1.807 1.653 0,01
Crown Castle International 7,125% 01/11/2019 US USD 1.468 1.453 0,01
Qwest 8,375% 01/05/2016 144A US USD 1.403 1.445 0,01
Wind Acquisition 11,75% 15/07/2017 144A LU USD 1.039 1.169 0,01
NII Capital 10,00% 15/08/2016 144A US USD 1.086 1.135 0,01
Digicel Group 12,00% 01/04/2014 144A BM USD 972 1.091 0,01
Intelsat Jackson Holdings 11,50% 15/06/2016 BM USD 881 925 0,01
Intelsat Bermuda 11,50% 04/02/2017 144A BM USD 747 707 0,00
Intelsat Subsidiary Holdings 8,875% 15/01/2015 BM USD 637 647 0,00
Digicel Group 9,125% 15/01/2015 144A BM USD 564 543 0,00
Digicel Group 9,25% 01/09/2012 144A BM USD 493 501 0,00
Global Crossing 12,00% 15/09/2015 144A BM USD 327 349 0,00
Orascom Telecom Finance 7,875% 08/02/2014 144A LU USD 238 222 0,00
Sistema GDR RU USD 13 204 0,00
Intelsat Subsidiary Holdings 8,875% 15/01/2015 144A BM USD 115 116 0,00
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