Informe semestral (pdf) - Cajastur

MoneyBuilder Global Fund 1,5 - continuación
Lista de inversiones a 31 de octubre de 2009
Código Cód. Acciones o Valor de %
del país div nominal mercado en PN
EUR
LPN Development NVDR TH THB 1.698 238 0,00
Tisco Financial Group NVDR TH THB 441 191 0,00
Asian Property Development NVDR TH THB 1.513 170 0,00
Phatra Securities NVDR TH THB 343 122 0,00
Central Pattana NVDR TH THB 162 71 0,00
Marwyn Value Wts 30/10/2010* GB GBP 2.027 34 0,00
Oakley Capital Investments Wts 03/08/2010* GB GBP 4.041 23 0,00
XXI Century Investments* CY GBP 84 21 0,00
GPT Group* AU EUR 2.172 0 0,00
XL TechGroup* US GBP 1.218 0 0,00
1.640 0,01
Fondo de capital fijo
Loudwater Trust* GB GBP 5.793 4.397 0,03
4.397 0,03
Fracciones 13 0,00
Total de inversiones (Coste 14.983.826 EUR) 16.145.242 98,24
Exposición Ganancias/(pérdidas) %
subyacente no materializadas PN
EUR
EUR
Contratos de cambio de divisas a plazo
Compró EUR vendió CAD a 0,64350 15/01/2010 31.696 743 0,00
Compró EUR vendió ZAR a 0,08945 15/01/2010 4.162 194 0,00
Compró CHF vendió EUR a 1,51262 15/01/2010 19.354 37 0,00
Compró EUR vendió NOK a 0,11935 15/01/2010 1.268 10 0,00
Compró EUR vendió NOK a 0,11973 15/01/2010 643 7 0,00
Compró EUR vendió USD a 0,67952 15/01/2010 12.899 7 0,00
Compró CHF vendió EUR a 1,51181 15/01/2010 2.456 3 0,00
Compró CHF vendió EUR a 1,51042 15/01/2010 2.553 1 0,00
Compró DKK vendió EUR a 7,45247 15/01/2010 4.982 1 0,00
Compró DKK vendió EUR a 7,45143 15/01/2010 862 0 0,00
Compró DKK vendió EUR a 7,45050 15/01/2010 709 0 0,00
Compró DKK vendió EUR a 7,45093 15/01/2010 1.035 0 0,00
Compró EUR vendió DKK a 0,13420 15/01/2010 786 0 0,00
Compró NOK vendió EUR a 8,44215 15/01/2010 1.810 (1) 0,00
Compró EUR vendió CHF a 0,66125 15/01/2010 3.216 (5) 0,00
Compró NOK vendió EUR a 8,38911 15/01/2010 817 (6) 0,00
Compró NOK vendió EUR a 8,35089 15/01/2010 1.146 (13) 0,00
Compró SEK vendió EUR a 10,37121 15/01/2010 4.461 (20) 0,00
Compró EUR vendió USD a 0,66860 15/01/2010 1.649 (26) 0,00
Compró EUR vendió AUD a 0,60243 15/01/2010 5.116 (40) 0,00
Compró NOK vendió EUR a 8,35409 15/01/2010 5.231 (57) 0,00
Compró EUR vendió GBP a 1,09272 15/01/2010 14.980 (312) 0,00
Compró SEK vendió EUR a 10,27168 15/01/2010 30.920 (435) 0,00
Compró EUR vendió GBP a 1,07856 15/01/2010 114.744 (3.846) (0,02)
(3.758) (0,02)
Distribución geográfica
Código del país %
Estados Unidos US 22,05
Reino Unido GB 10,04
Japón JP 9,19
Francia FR 7,13
Alemania DE 5,85
Suiza CH 5,56
Australia AU 3,38
Países Bajos NL 3,18
Irlanda IE 3,04
China CN 2,77
Italia IT 2,40
Corea KR 2,36
Taiwán TW 2,33
España ES 1,90
Hong Kong HK 1,65
Suecia SE 1,58
Sudáfrica ZA 1,39
Brasil BR 1,29
Bélgica BE 1,23
Rusia RU 1,17
Luxemburgo LU 1,06
Dinamarca DK 0,75
Noruega NO 0,73
Israel IL 0,67
Canadá CA 0,64
Singapur SG 0,47
Malasia MY 0,45
India IN 0,43
Indonesia ID 0,42
Bermudas BM 0,41
México MX 0,35
Tailandia TH 0,33
Grecia GR 0,30
Austria AT 0,26
Portugal PT 0,26
Islas Vírgenes (Reino Unido) VG 0,23
Papúa-Nueva Guinea PG 0,16
Finlandia FI 0,16
Panamá PA 0,16
Egipto EG 0,15
Perú PE 0,08
Hungría HU 0,07
Turquía TR 0,05
Chipre CY 0,05
Kazajstán KZ 0,04
Qatar QA 0,04
Nigeria NG 0,02
Islas Caimán KY 0,01
Filipinas PH 0,00
Efectivo y otros activos netos 1,76
Cód. div. Exposición Ganancias/(pérdidas) %
subyacente no materializadas PN
EUR
Futuros
FTSE 100 Index Future 18/12/2009 GBP 39.068 (1.655) (0,01)
DJ Eurostoxx 50 Future 18/12/2009 EUR 62.382 (3.968) (0,02)
(5.623) (0,03)
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