Informe semestral (pdf) - Cajastur

Germany Fund
Lista de inversiones a 31 de octubre de 2009
Código Cód. Acciones o Valor de %
del país div nominal mercado en PN
EUR
Valores admitidos o negociados en un mercado de valores oficial
Empresas de servicios públicos
E.ON DE EUR 667.382 17.411.995 5,12
17.411.995 5,12
Materiales
BASF DE EUR 799.362 29.176.724 8,58
Linde DE EUR 127.349 9.091.434 2,67
HeidelbergCement DE EUR 54.609 2.224.222 0,65
Fuchs Petrolub (Pref.) DE EUR 32.351 1.805.183 0,53
Fuchs Petrolub DE EUR 9.497 488.629 0,14
42.786.192 12,58
Distribución geográfica
Código del país %
Alemania DE 93,59
Austria AT 2,80
Países Bajos NL 2,28
Francia FR 1,05
Italia IT 0,27
Efectivo y otros activos netos 0,01
Empresas industriales
Siemens (Reg.) DE EUR 541.577 33.290.754 9,79
Deutsche Post DE EUR 945.866 10.872.724 3,20
MAN SE DE EUR 121.096 6.778.974 1,99
Deutsche Lufthansa AG DE EUR 598.670 6.286.031 1,85
GEA Group DE EUR 353.324 4.533.142 1,33
Randstad Holding NL EUR 161.898 4.193.147 1,23
Rheinmetall DE EUR 93.498 3.453.818 1,02
SMA Solar Technology DE EUR 40.648 2.649.871 0,78
Kloeckner & Co DE EUR 153.621 2.293.560 0,67
GFK DE EUR 81.298 1.749.528 0,51
Jungheinrich DE EUR 76.755 968.646 0,28
Interpump Group IT EUR 219.230 910.899 0,27
77.981.094 22,93
Tecnología de la información
SAP DE EUR 741.129 22.826.773 6,71
Aixtron DE EUR 136.965 2.789.984 0,82
Dialog Semiconductor DE EUR 415.055 2.461.275 0,72
Drillisch DE EUR 516.671 2.232.020 0,66
Software DE EUR 31.733 1.921.724 0,57
Kontron DE EUR 93.982 757.493 0,22
32.989.269 9,70
Bienes de consumo discrecional
Daimler (Reg.) DE EUR 542.835 17.956.975 5,28
BMW DE EUR 351.576 11.705.724 3,44
CTS Eventim DE EUR 227.514 7.765.065 2,28
bwin Interactive Entertainment AT EUR 170.181 5.600.643 1,65
ElringKlinger DE EUR 402.024 5.467.521 1,61
Fielmann DE EUR 48.335 2.424.471 0,71
Puma Rudolf Dassler Sport DE EUR 11.255 2.337.819 0,69
Tipp24 SE DE EUR 43.937 1.217.066 0,36
Hugo Boss DE EUR 44.028 1.113.903 0,33
55.589.187 16,35
Bienes de consumo básico
Henkel AG & Co (Pref.) DE EUR 214.986 6.655.963 1,96
Metro DE EUR 116.353 4.393.479 1,29
Henkel AG & Co DE EUR 27.755 739.385 0,22
11.788.827 3,47
Asistencia sanitaria
Bayer DE EUR 355.168 16.774.578 4,93
Fresenius Medical Care DE EUR 172.314 5.677.752 1,67
Rhoen Klinikum DE EUR 342.346 5.648.717 1,66
Intercell AT EUR 149.656 3.935.944 1,16
Fresenius (Pref.) DE EUR 96.130 3.798.088 1,12
Sartorius Stedim Biotech FR EUR 120.692 3.554.386 1,05
QIAGEN NL EUR 251.781 3.550.115 1,04
Stratec Biomedical Systems DE EUR 156.935 3.410.201 1,00
Biotest (Pref.) DE EUR 11.891 486.347 0,14
46.836.128 13,77
Servicios financieros
Allianz (Reg.) DE EUR 329.780 25.736.032 7,57
Deutsche Bank (Reg.) DE EUR 319.440 15.829.862 4,66
Muenchener Rueckversicherungs (Reg.) DE EUR 90.519 9.743.484 2,87
Hannover Rueckversicherung DE EUR 104.419 3.199.402 0,94
Deutsche Postbank DE EUR 5.786 122.027 0,04
54.630.807 16,07
Fracciones (3) 0,00
Total de inversiones (Coste 318.653.932 EUR) 340.013.496 99,99
La lista de notas completa figura en la página 603. Las Notas adjuntas a los Estados Financieros que se acompañan forman parte integrante de los presentes Estados Financieros. El porcentaje del patrimonio neto en la lista de
inversiones y en la distribución geográfica se verá afectado por el redondeo.
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