Informe semestral (pdf) - Cajastur
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MoneyBuilder Global Fund 1,5<br />
Lista de inversiones a 31 de octubre de 2009<br />
Código Cód. Acciones o Valor de %<br />
del país div nominal mercado en PN<br />
EUR<br />
Valores admitidos o negociados en un mercado de valores oficial<br />
Energía<br />
Royal Dutch Shell (Países Bajos) (A) NL EUR 11.290 228.172 1,39<br />
Total FR EUR 2.389 97.065 0,59<br />
Chevron US USD 1.732 89.139 0,54<br />
ENI IT EUR 4.699 79.456 0,48<br />
Anadarko Petroleum US USD 1.779 73.577 0,45<br />
ExxonMobil US USD 1.294 62.839 0,38<br />
Pacific Rubiales Energy CA CAD 5.343 43.388 0,26<br />
Galp Energia (B) PT EUR 3.710 42.448 0,26<br />
CNOOC HK HKD 36.094 37.214 0,23<br />
BG Group GB GBP 2.551 30.040 0,18<br />
Noble (Suiza) US USD 1.047 28.838 0,18<br />
Seadrill BM NOK 1.759 24.971 0,15<br />
Schlumberger US USD 569 23.730 0,14<br />
China Petroleum & Chemical (H) CN HKD 40.378 23.430 0,14<br />
Marathon Oil US USD 1.013 21.921 0,13<br />
Sevan Marine NO NOK 19.788 21.823 0,13<br />
National Oilwell Varco US USD 728 20.077 0,12<br />
Oil Search PG AUD 5.420 19.169 0,12<br />
Petroleo Brasileiro ADR (Pref.) BR USD 669 17.961 0,11<br />
Petroleo Brasileiro ADR BR USD 566 17.518 0,11<br />
PetroChina (H) CN HKD 20.583 17.011 0,10<br />
Saipem IT EUR 814 16.397 0,10<br />
Reliance Industries (Desmaterializado) IN INR 550 15.101 0,09<br />
Origin Energy AU AUD 1.409 13.753 0,08<br />
Forest Oil US USD 921 12.119 0,07<br />
Halliburton US USD 601 11.882 0,07<br />
Hess US USD 317 11.757 0,07<br />
Occidental Petroleum US USD 227 11.690 0,07<br />
Valero Energy US USD 899 11.008 0,07<br />
Cairn Energy GB GBP 358 10.560 0,06<br />
PTT (F) TH THB 2.045 9.850 0,06<br />
Wellstream Holdings GB GBP 1.703 9.731 0,06<br />
Suncor Energy CA CAD 438 9.704 0,06<br />
XTO Energy US USD 339 9.462 0,06<br />
Chesapeake Energy US USD 516 8.471 0,05<br />
Newfield Exploration US USD 299 8.211 0,05<br />
China Shenhua Energy (H) CN HKD 2.665 8.191 0,05<br />
Pioneer Natural Resources US USD 284 7.947 0,05<br />
Consol Energy US USD 256 7.539 0,05<br />
Southwestern Energy US USD 241 7.200 0,04<br />
Apache US USD 113 7.120 0,04<br />
Petroleo Brasileiro (Pref.) BR BRL 526 7.065 0,04<br />
Afren GB GBP 5.796 5.628 0,03<br />
Patterson-UTI Energy US USD 493 5.198 0,03<br />
SK Energy KR KRW 83 5.135 0,03<br />
Woodside Petroleum AU AUD 174 4.983 0,03<br />
Salamander Energy GB GBP 1.728 4.730 0,03<br />
ConocoPhillips US USD 128 4.320 0,03<br />
Coal & Allied Industries AU AUD 86 3.997 0,02<br />
Formosa Petrochemical TW TWD 2.128 3.522 0,02<br />
Petroceltic International IE GBP 19.070 3.406 0,02<br />
EOG Resources US USD 60 3.296 0,02<br />
Valiant Petroleum GB GBP 420 3.189 0,02<br />
Holly US USD 160 3.131 0,02<br />
Overseas Shipholding Group US USD 103 2.704 0,02<br />
Faroe Petroleum GB GBP 1.871 2.684 0,02<br />
Adaro Energy ID IDR 20.264 2.191 0,01<br />
Ezra Holdings SG SGD 2.321 2.124 0,01<br />
EXCO Resources US USD 199 2.095 0,01<br />
INPEX JP JPY 1 1.904 0,01<br />
Boustead Singapore SG SGD 5.283 1.879 0,01<br />
China Coal Energy CN HKD 1.915 1.840 0,01<br />
Seaenergy GB GBP 3.454 1.773 0,01<br />
CNPC (Hong Kong) HK HKD 2.428 1.731 0,01<br />
PTT Exploration & Production (F) TH THB 577 1.680 0,01<br />
Sterling Resources CA CAD 1.602 1.440 0,01<br />
Max Petroleum GB GBP 7.112 1.409 0,01<br />
Tambang Batubara Bukit Asam ID IDR 1.244 1.328 0,01<br />
Banpu (F) TH THB 142 1.249 0,01<br />
Bumi Resources ID IDR 7.309 1.211 0,01<br />
Cadogan Petroleum GB GBP 5.071 1.189 0,01<br />
KNM Group MY MYR 7.423 1.159 0,01<br />
Indo Tambangraya Megah ID IDR 716 1.144 0,01<br />
China Oilfield Services CN HKD 1.259 934 0,01<br />
Straits Asia Resources SG SGD 914 798 0,00<br />
Medco Energi Internasional ID IDR 2.874 551 0,00<br />
Wah Seong MY MYR 825 395 0,00<br />
Thai Oil (F) TH THB 384 318 0,00<br />
Esso Thailand (F) TH THB 1.298 181 0,00<br />
PTT Aromatics & Refining TH THB 117 50 0,00<br />
IRPC TH THB 458 35 0,00<br />
1.321.076 8,04<br />
289<br />
Código Cód. Acciones o Valor de %<br />
del país div nominal mercado en PN<br />
EUR<br />
Empresas de servicios públicos<br />
E.ON DE EUR 4.987 130.114 0,79<br />
Exelon US USD 984 31.123 0,19<br />
Entergy US USD 273 14.337 0,09<br />
China Resources Power Holdings HK HKD 10.016 14.021 0,09<br />
Scottish & Southern Energy GB GBP 1.151 13.863 0,08<br />
Cia Energetica de Minas Gerais ADR (Pref.) BR USD 800 8.527 0,05<br />
Cia Paranaense de Energia ADR BR USD 686 8.117 0,05<br />
NRG Energy US USD 477 7.563 0,05<br />
Renewable Energy Generation GB GBP 10.255 7.440 0,05<br />
American Electric Power US USD 325 6.777 0,04<br />
Verbund - Oesterreichische Elektrizitaetswirtschafts AT EUR 221 6.771 0,04<br />
EDP Renovaveis ES EUR 954 6.469 0,04<br />
Acciona ES EUR 69 5.708 0,03<br />
AES Tiete (Pref.) BR BRL 704 5.388 0,03<br />
RRI Energy US USD 1.477 5.175 0,03<br />
FirstEnergy US USD 168 4.925 0,03<br />
Edison International US USD 225 4.842 0,03<br />
Energen US USD 141 4.169 0,03<br />
PPL US USD 193 3.874 0,02<br />
American Water Works US USD 275 3.549 0,02<br />
Helius Energy GB GBP 11.324 3.539 0,02<br />
Perusahaan Gas Negara ID IDR 13.347 3.402 0,02<br />
Tenaga Nasional MY MYR 2.014 3.348 0,02<br />
CMS Energy US USD 369 3.328 0,02<br />
Tokyo Gas JP JPY 1.238 3.319 0,02<br />
Chubu Electric Power JP JPY 196 2.965 0,02<br />
Mirant US USD 296 2.845 0,02<br />
DUET Group AU AUD 1.446 1.491 0,01<br />
China Gas Holdings HK HKD 4.787 1.302 0,01<br />
Korea Electric Power KR KRW 67 1.276 0,01<br />
Tanjong MY MYR 389 1.166 0,01<br />
Xinao Gas Holdings CN HKD 653 936 0,01<br />
Electric Power Development JP JPY 44 923 0,01<br />
Osaka Gas JP JPY 399 903 0,01<br />
Glow Energy (F) TH THB 559 359 0,00<br />
Ratchaburi Electricity Generating Holding (F) TH THB 441 327 0,00<br />
Energetix Group GB GBP 413 249 0,00<br />
Thai Tap Water Supply (F) TH THB 2.664 220 0,00<br />
Electricity Generating (F) TH THB 118 177 0,00<br />
324.827 1,98<br />
Materiales<br />
CRH IE EUR 8.408 139.981 0,85<br />
HeidelbergCement DE EUR 1.401 57.050 0,35<br />
ArcelorMittal (Países Bajos) LU EUR 2.364 54.323 0,33<br />
Xstrata CH GBP 5.436 53.544 0,33<br />
Anglo American GB GBP 2.134 52.758 0,32<br />
Rio Tinto (Reino Unido) GB GBP 1.601 48.108 0,29<br />
BHP Billiton (Australia) AU AUD 1.961 43.523 0,26<br />
Umicore BE EUR 1.975 40.980 0,25<br />
BASF DE EUR 1.088 39.699 0,24<br />
Rio Tinto (Australia) AU AUD 1.005 38.163 0,23<br />
Akzo Nobel NL EUR 928 37.382 0,23<br />
Impala Platinum Holdings ZA ZAR 2.115 31.936 0,19<br />
POSCO KR KRW 112 31.749 0,19<br />
Vale (Pref.) BR USD 1.739 26.561 0,16<br />
Vedanta Resources GB GBP 1.095 25.585 0,16<br />
Johnson Matthey GB GBP 1.499 23.623 0,14<br />
Barrick Gold CA CAD 835 19.893 0,12<br />
Rexam GB GBP 5.928 18.328 0,11<br />
Vale ADR BR USD 1.044 17.920 0,11<br />
JSR JP JPY 1.346 17.900 0,11<br />
Owens-Illinois US USD 713 15.370 0,09<br />
Mechel RU USD 1.300 14.584 0,09<br />
Nitto Denko JP JPY 649 13.362 0,08<br />
Centamin Egypt AU GBP 9.566 13.026 0,08<br />
Newmont Mining US USD 432 12.406 0,08<br />
AngloGold Ashanti ZA ZAR 468 11.746 0,07<br />
Potash of Saskatchewan CA CAD 161 10.143 0,06<br />
UPM-Kymmene FI EUR 1.233 10.087 0,06<br />
LG Chem KR KRW 86 10.019 0,06<br />
BlueScope Steel AU AUD 5.068 9.186 0,06<br />
Mosaic US USD 291 9.166 0,06<br />
Ternium LU USD 533 9.016 0,05<br />
Jindal Steel & Power IN INR 975 8.899 0,05<br />
Red Back Mining CA CAD 1.008 8.612 0,05<br />
Norsk Hydro NO NOK 1.893 8.482 0,05<br />
Aquarius Platinum (Reino Unido) ZA GBP 2.907 8.457 0,05<br />
European Goldfields CA CAD 2.217 8.321 0,05<br />
Formosa Plastics TW TWD 6.369 8.300 0,05<br />
Massey Energy US USD 425 8.293 0,05<br />
Compass Minerals International US USD 193 8.173 0,05<br />
Sterlite Industries India (Desmaterializado) IN INR 719 7.888 0,05<br />
*Valor con precio determinado por los Administradores.<br />
La lista de notas completa figura en la página 603. Las Notas adjuntas a los Estados Financieros que se acompañan forman parte integrante de los presentes Estados Financieros. El porcentaje del patrimonio neto en la lista de<br />
inversiones y en la distribución geográfica se verá afectado por el redondeo.
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