Informe semestral (pdf) - Cajastur
Informe semestral (pdf) - Cajastur
Informe semestral (pdf) - Cajastur
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
Fidelity Target 2010 Fund<br />
Lista de inversiones a 31 de octubre de 2009<br />
Código Cód. Acciones o Valor de %<br />
del país div nominal mercado en PN<br />
USD<br />
Valores admitidos o negociados en un mercado de valores oficial<br />
Energía<br />
ExxonMobil US USD 601 42.988 0,29<br />
Chevron US USD 492 37.300 0,25<br />
Royal Dutch Shell (Países Bajos) (A) NL EUR 1.196 35.610 0,24<br />
Total FR EUR 291 17.415 0,12<br />
Anadarko Petroleum US USD 262 15.958 0,11<br />
ENI IT EUR 443 11.032 0,07<br />
Occidental Petroleum US USD 129 9.761 0,06<br />
Schlumberger US USD 144 8.853 0,06<br />
CNOOC HK HKD 5.816 8.831 0,06<br />
Spectra Energy Capital 6,20% 15/04/2018 US USD 8.163 8.737 0,06<br />
Marathon Oil US USD 267 8.513 0,06<br />
Petroleo Brasileiro ADR BR USD 184 8.400 0,06<br />
ConocoPhillips 5,75% 01/02/2019 US USD 7.734 8.340 0,06<br />
Pemex Project FMT 5,50% 24/02/2025 Reg S US EUR 6.445 8.136 0,05<br />
Chesapeake Energy US USD 331 7.994 0,05<br />
Forest Oil US USD 397 7.694 0,05<br />
PetroChina (H) CN HKD 6.310 7.681 0,05<br />
China Petroleum & Chemical (H) CN HKD 8.535 7.295 0,05<br />
Pioneer Natural Resources US USD 175 7.211 0,05<br />
Noble (Suiza) US USD 176 7.156 0,05<br />
Gaz Capital 6,51% 07/03/2022 Reg S LU USD 7.734 6.998 0,05<br />
Oil Search PG AUD 1.340 6.979 0,05<br />
Newfield Exploration US USD 151 6.118 0,04<br />
Pacific Rubiales Energy CA CAD 504 6.030 0,04<br />
Seadrill BM NOK 266 5.566 0,04<br />
Southwestern Energy US USD 122 5.365 0,04<br />
Origin Energy AU AUD 348 5.007 0,03<br />
Weatherford International 9,625% 01/03/2019 CH USD 3.867 4.752 0,03<br />
XTO Energy US USD 114 4.703 0,03<br />
Saipem IT EUR 158 4.693 0,03<br />
National Oilwell Varco US USD 115 4.659 0,03<br />
Valero Energy US USD 252 4.537 0,03<br />
Halliburton US USD 155 4.508 0,03<br />
OGX Petroleo e Gas Participacoes BR BRL 5 4.351 0,03<br />
China Shenhua Energy (H) CN HKD 938 4.246 0,03<br />
Petro-Canada 6,05% 15/05/2018 CA USD 3.867 4.111 0,03<br />
Gaz Capital 6,605% 13/02/2018 LU EUR 2.731 4.079 0,03<br />
Royal Dutch Shell (Reino Unido) (A) NL GBP 136 4.051 0,03<br />
Gaz Capital 7,51% 31/07/2013 Reg S LU USD 3.819 4.031 0,03<br />
Gaz Capital 6,212% 22/11/2016 Reg S LU USD 4.177 3.992 0,03<br />
Adaro Energy ID IDR 24.990 3.980 0,03<br />
ConocoPhillips US USD 79 3.920 0,03<br />
Galp Energia (B) PT EUR 219 3.683 0,02<br />
Indo Integrated Energy 8,50% 01/06/2012 NL USD 3.580 3.569 0,02<br />
Raspadskaya Secs (Raspadskaya) 7,50% 22/05/2012 RU USD 3.342 3.318 0,02<br />
BG Group GB GBP 181 3.144 0,02<br />
Hess US USD 53 2.925 0,02<br />
Petroleo Brasileiro ADR (Pref.) BR USD 72 2.836 0,02<br />
Suncor Energy CA CAD 87 2.830 0,02<br />
Patterson-UTI Energy US USD 172 2.681 0,02<br />
Tambang Batubara Bukit Asam ID IDR 1.534 2.413 0,02<br />
Repsol International 6,50% 27/03/2014 EMTN NL EUR 1.366 2.230 0,01<br />
Bumi Resources ID IDR 9.013 2.199 0,01<br />
Indo Tambangraya Megah ID IDR 868 2.043 0,01<br />
CNPC (Hong Kong) HK HKD 1.743 1.830 0,01<br />
Woodside Petroleum AU AUD 43 1.814 0,01<br />
Petroleo Brasileiro (Pref.) BR BRL 85 1.680 0,01<br />
Forest Oil 7,25% 15/06/2019 US USD 1.659 1.563 0,01<br />
EXCO Resources US USD 101 1.561 0,01<br />
Ezra Holdings SG SGD 1.081 1.458 0,01<br />
Coal & Allied Industries AU AUD 21 1.455 0,01<br />
Peabody Energy 7,875% 01/11/2026 US USD 1.474 1.430 0,01<br />
Repsol YPF ES EUR 53 1.420 0,01<br />
Overseas Shipholding Group US USD 36 1.394 0,01<br />
Sevan Marine NO NOK 841 1.367 0,01<br />
Chesapeake Energy 9,50% 15/02/2015 US USD 1.257 1.363 0,01<br />
Boustead Singapore SG SGD 2.462 1.290 0,01<br />
Plains Exploration & Production 7,625% 01/06/2018 US USD 1.135 1.119 0,01<br />
Medco Energi Internasional ID IDR 3.544 1.000 0,01<br />
Salamander Energy GB GBP 248 1.000 0,01<br />
Consol Energy US USD 22 949 0,01<br />
Quicksilver Resources In 8,25% 01/08/2015 US USD 922 903 0,01<br />
Pemex Project FMT 9,125% 13/10/2010 US USD 851 902 0,01<br />
Apache US USD 10 896 0,01<br />
Petroplus Finance 9,375% 15/09/2019 144A BM USD 888 870 0,01<br />
Chesapeake Energy 6,875% 15/01/2016 US USD 881 846 0,01<br />
SK Energy KR KRW 9 840 0,01<br />
China Coal Energy CN HKD 558 789 0,01<br />
El Paso 7,25% 01/06/2018 US USD 750 745 0,00<br />
China Oilfield Services CN HKD 655 716 0,00<br />
Chesapeake Energy 7,25% 15/12/2018 US USD 624 599 0,00<br />
Chesapeake Energy 6,375% 15/06/2015 US USD 587 558 0,00<br />
320<br />
Código Cód. Acciones o Valor de %<br />
del país div nominal mercado en PN<br />
USD<br />
Straits Asia Resources SG SGD 426 548 0,00<br />
AMEC GB GBP 39 524 0,00<br />
Energy Transfer Partners 9,00% 15/04/2019 US USD 393 472 0,00<br />
INPEX JP JPY 1 465 0,00<br />
Alange Energy CA CAD 826 451 0,00<br />
EOG Resources US USD 5 415 0,00<br />
Holly US USD 14 394 0,00<br />
Range Resources 7,25% 01/05/2018 US USD 370 369 0,00<br />
Regal Petroleum GB GBP 214 306 0,00<br />
Aker Solutions ASA NO NOK 22 265 0,00<br />
Range Resources 7,375% 15/07/2013 US USD 258 261 0,00<br />
Petroceltic International IE GBP 987 260 0,00<br />
Berry Petroleum 10,25% 01/06/2014 US USD 241 258 0,00<br />
Wellstream Holdings GB GBP 30 249 0,00<br />
Valiant Petroleum GB GBP 22 243 0,00<br />
Afren GB GBP 162 231 0,00<br />
Faroe Petroleum GB GBP 97 205 0,00<br />
Seaenergy GB GBP 179 135 0,00<br />
Sterling Resources CA CAD 83 110 0,00<br />
Max Petroleum GB GBP 368 107 0,00<br />
Cadogan Petroleum GB GBP 262 91 0,00<br />
Chesapeake Energy 7,50% 15/09/2013 US USD 29 30 0,00<br />
454.198 3,02<br />
Empresas de servicios públicos<br />
E.ON DE EUR 520 19.991 0,13<br />
Thames Water Utilities 6,125% 04/02/2013 EMTN KY EUR 9.384 14.903 0,10<br />
Korea Hydro & Nuclear 6,25% 17/06/2014 Reg S KR USD 13.541 14.447 0,10<br />
South East Water 5,5834% 29/03/2029 KY GBP 8.664 13.718 0,09<br />
ENW Finance 6,125% 21/07/2021 EMTN GB GBP 6.445 10.880 0,07<br />
EDF 6,875% 12/12/2022 EMTN FR GBP 5.490 10.510 0,07<br />
E.ON International Finance 6,75% 27/01/2039 EMTN NL GBP 5.251 10.401 0,07<br />
Exelon US USD 193 8.985 0,06<br />
Veolia Environnement 6,125% 29/10/2037 EMTN FR GBP 4.774 8.289 0,06<br />
Centrica 7,125% 09/12/2013 EMTN GB EUR 4.780 8.037 0,05<br />
Southern Gas Network 0,979% FRN 21/10/2010 GB EUR 5.251 7.680 0,05<br />
Abu Dhabi Energy 4,75% 15/09/2014 Reg S AE USD 7.638 7.622 0,05<br />
Progress Energy 7,75% 01/03/2031 US USD 5.800 7.049 0,05<br />
A2A 4,50% 02/11/2016 IT EUR 4.299 6.343 0,04<br />
Perusahaan Gas Negara ID IDR 16.460 6.180 0,04<br />
Scottish & Southern Energy 6,25% 27/08/2038 EMTN GB GBP 3.103 5.685 0,04<br />
Enel Finance 5,00% 14/09/2022 EMTN LU EUR 3.755 5.611 0,04<br />
American Electric Power US USD 164 5.049 0,03<br />
E.ON International Finance 5,75% 07/05/2020 EMTN NL EUR 2.731 4.481 0,03<br />
EDF 6,125% 02/06/2034 EMTN FR GBP 2.387 4.332 0,03<br />
NRG Energy US USD 181 4.230 0,03<br />
Entergy US USD 54 4.181 0,03<br />
KeySpan 7,625% 15/11/2010 US USD 3.867 4.083 0,03<br />
RRI Energy US USD 747 3.856 0,03<br />
China Resources Power Holdings HK HKD 1.797 3.706 0,02<br />
FirstEnergy US USD 85 3.670 0,02<br />
Yorkshire Water Services 6,375% 19/08/2039 KY GBP 1.910 3.447 0,02<br />
Bord Gais Eireann 5,75% 16/06/2014 EMTN IE EUR 2.048 3.219 0,02<br />
Baltimore Gas & Electric 6,125% 01/07/2013 US USD 2.900 3.138 0,02<br />
PPL US USD 98 2.887 0,02<br />
Cia Energetica de Minas Gerais ADR (Pref.) BR USD 176 2.758 0,02<br />
American Water Works US USD 139 2.644 0,02<br />
Edison International US USD 79 2.497 0,02<br />
CMS Energy US USD 186 2.480 0,02<br />
Cia Paranaense de Energia ADR BR USD 141 2.450 0,02<br />
GDF Suez 5,625% 18/01/2016 EMTN FR EUR 1.366 2.227 0,01<br />
Energen US USD 49 2.150 0,01<br />
Eletropaulo Metropolitana de Sao Paulo (Pref.) BR BRL 107 2.055 0,01<br />
New Jersey Resources US USD 53 1.875 0,01<br />
AES Tiete (Pref.) BR BRL 160 1.800 0,01<br />
Cia Energetica de Sao Paulo (Pref.) (B) BR BRL 129 1.500 0,01<br />
AES 8,00% 15/10/2017 US USD 1.468 1.497 0,01<br />
Equatorial Energia BR BRL 152 1.474 0,01<br />
Mirant US USD 104 1.467 0,01<br />
Verbund - Oesterreichische Elektrizitaetswirtschafts AT EUR 31 1.397 0,01<br />
Duke Energy 6,30% 01/02/2014 US USD 1.160 1.277 0,01<br />
EDP Renovaveis ES EUR 119 1.184 0,01<br />
Acciona ES EUR 10 1.178 0,01<br />
RRI Energy 6,75% 15/12/2014 US USD 1.145 1.165 0,01<br />
Tokyo Gas JP JPY 268 1.060 0,01<br />
NSTAR US USD 33 1.019 0,01<br />
EDP - Energias de Portugal PT EUR 224 990 0,01<br />
Red Electrica ES EUR 19 988 0,01<br />
Chubu Electric Power JP JPY 39 863 0,01<br />
Korea Southern Power 5,375% 18/04/2013 Reg S KR USD 773 805 0,01<br />
Public Power GR EUR 33 682 0,00<br />
Centrica GB GBP 147 599 0,00<br />
Renewable Energy Generation GB GBP 531 567 0,00<br />
China Gas Holdings HK HKD 1.394 558 0,00<br />
*Valor con precio determinado por los Administradores. **Valor en depósito total o parcial a fecha del final del ejercicio tal y como se describe en las notas adjuntas a los estados financieros.<br />
La lista de notas completa figura en la página 603. Las Notas adjuntas a los Estados Financieros que se acompañan forman parte integrante de los presentes Estados Financieros. El porcentaje del patrimonio neto en la lista de<br />
inversiones y en la distribución geográfica se verá afectado por el redondeo.
Change language