Informe semestral (pdf) - Cajastur
Informe semestral (pdf) - Cajastur
Informe semestral (pdf) - Cajastur
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
Fidelity Sélection Internationale 1,4 - continuación<br />
Lista de inversiones a 31 de octubre de 2009<br />
Código Cód. Acciones o Valor de %<br />
del país div nominal mercado en PN<br />
EUR<br />
Kenedix Realty Investment JP JPY 1 701 0,00<br />
ADOMOS Rights 05/11/2009 FR EUR 3.427 137 0,00<br />
Turkiye Halk Bankasi TR TRY 28 114 0,00<br />
Fortis strip VVPR BE EUR 6.386 13 0,00<br />
Mediobanca Wts 18/06/2011 IT EUR 25.171 0 0,00<br />
27.108.380 21,76<br />
Pagarés vinculados a renta variable<br />
BNP (Ping Insurance Group of China) ELN 01/04/2010 CN USD 2.661 14.430 0,01<br />
BNP (Citic Securities) ELN 21/04/2010 CN USD 5.421 14.213 0,01<br />
BNP (Wuliangye Yibin) ELN 05/05/2015 CN USD 5.699 12.630 0,01<br />
41.273 0,03<br />
Valores admitidos o negociados en otros mercados regulados<br />
Energía<br />
Transocean CH USD 4.455 251.210 0,20<br />
Weatherford International CH USD 5.404 62.924 0,05<br />
Lukoil RU USD 1.442 58.106 0,05<br />
Gazprom ADR (Reino Unido) RU USD 3.376 55.360 0,04<br />
Rosneft Oil RU USD 9.908 51.461 0,04<br />
Surgutneftegaz (Pref.) RU USD 133.212 37.082 0,03<br />
Gazpromneft RU USD 4.650 15.787 0,01<br />
KazMunaiGas Exploration Production GDR KZ USD 980 15.733 0,01<br />
Eurasia Drilling CY USD 799 8.951 0,01<br />
556.614 0,45<br />
Empresas de servicios públicos<br />
IDGC Holding RU USD 235.086 18.914 0,02<br />
18.914 0,02<br />
Materiales<br />
Tata Steel GDR IN USD 1.884 14.714 0,01<br />
Newmont Mining 3,00% 15/02/2012 US USD 3.007 2.437 0,00<br />
17.151 0,01<br />
Empresas industriales<br />
Galliford Try GB GBP 33.367 126.902 0,10<br />
Cookson Group GB GBP 30.633 124.832 0,10<br />
Wolseley GB GBP 8.512 117.619 0,09<br />
Platmin (Reino Unido) ZA GBP 48.004 39.112 0,03<br />
Novorossiysk Commercial Sea Port Reg S RU USD 788 6.156 0,00<br />
Novorossiysk Commercial Sea Port RU USD 37.597 3.855 0,00<br />
Groupe Eurotunnel FR EUR 540 3.659 0,00<br />
422.135 0,34<br />
Tecnología de la información<br />
Dai-ichi Seiko JP JPY 114 3.798 0,00<br />
Iriso Electronics JP JPY 231 2.503 0,00<br />
Meiko Electronics JP JPY 103 1.367 0,00<br />
7.668 0,01<br />
Bienes de consumo discrecional<br />
Rakuten JP JPY 21 9.767 0,01<br />
Jupiter Telecommunications JP JPY 6 3.414 0,00<br />
Rosinter Restaurants RU USD 570 2.943 0,00<br />
16.124 0,01<br />
Asistencia sanitaria<br />
Ossur IS DKK 40.149 28.052 0,02<br />
Veropharm RU USD 614 10.207 0,01<br />
38.259 0,03<br />
Servicios de telecomunicaciones<br />
Sistema GDR RU USD 1.798 19.868 0,02<br />
Orascom Telecom Holding GDR Reg S EG USD 292 6.770 0,01<br />
VolgaTelecom RU USD 1.453 2.022 0,00<br />
Sibirtelecom RU USD 79.595 1.783 0,00<br />
North-West Telecom RU USD 2.636 770 0,00<br />
Dalsvyaz RU USD 242 427 0,00<br />
31.640 0,03<br />
Servicios financieros<br />
ACE CH USD 9.509 329.255 0,26<br />
Sberbank of Russian Federation RU USD 29.562 45.160 0,04<br />
KGI Securities TW TWD 69.854 21.824 0,02<br />
Vozrozhdenie Bank RU USD 862 19.601 0,02<br />
Marwyn Value Investors GB GBP 26.305 17.469 0,01<br />
Commercial International Bank GDR EG USD 2.163 14.830 0,01<br />
Guaranty Trust Bank NG USD 1.414 5.951 0,00<br />
454.090 0,36<br />
Código Cód. Acciones o Valor de %<br />
del país div nominal mercado en PN<br />
EUR<br />
Fondo de capital variable<br />
Fidelity Institutional Cash Fund - The US Dollar Fund IE USD 6 71.682 0,06<br />
iShares FTSE/Xinhua A50 CHINA Index ETF HK HKD 32.660 40.004 0,03<br />
Fidelity Institutional Cash Fund - The Euro Fund IE EUR 1 24 0,00<br />
111.710 0,09<br />
Pagarés vinculados a renta variable<br />
UBS (Kweichow Moutai) ELN 15/07/2011 CN USD 1.018 15.364 0,01<br />
UBS (Guangxi Liugong Machinery ) ELN 06/02/2012 CN USD 7.825 14.048 0,01<br />
UBS (Changsha Zoom) ELN 22/01/2010 CN USD 4.027 10.619 0,01<br />
UBS (Shanghai Zhenhua Heavy) ELN 23/07/2012 CN USD 3.099 3.049 0,00<br />
UBS (Citic Securities) ELN 07/09/2010 CN USD 732 1.933 0,00<br />
UBS (Ping An Insurance (A)) ELN 21/09/2010 CN USD 343 1.877 0,00<br />
46.890 0,04<br />
Valores no admitidos a cotización<br />
Energía<br />
Buried Hill Energy* CY USD 1.629 2.290 0,00<br />
Rock Well Petroleum Placing* CA USD 54.810 0 0,00<br />
Sphere Investments* AU AUD 560 0 0,00<br />
2.290 0,00<br />
Empresas de servicios públicos<br />
Sterecycle Private Placing* GB GBP 12 6.772 0,01<br />
6.772 0,01<br />
Materiales<br />
Siam Cement NVDR TH THB 6.629 27.134 0,02<br />
Polar Star Mining Placing Wts 17/08/2010* CA CAD 12.307 1.702 0,00<br />
Albidon* AU GBP 13.289 278 0,00<br />
Zambezi Resources* BM GBP 81.716 205 0,00<br />
Zambezi Resources CDI* BM AUD 27.166 83 0,00<br />
CopperCo AU AUD 33.921 0 0,00<br />
29.402 0,02<br />
Empresas industriales<br />
Eurotunnel EUR NRS1 T3 GB EUR 36 5.833 0,00<br />
Eurotunnel GBP NRS1 T3 GB GBP 38 5.683 0,00<br />
AgCert International* IE GBP 59.263 1 0,00<br />
Carter & Carter Group GB GBP 4.721 0 0,00<br />
Clean Air Power Wts 30/05/2012* BM GBP 14.777 0 0,00<br />
Demos Wts 28/10/2016* FR EUR 65 0 0,00<br />
11.517 0,01<br />
Tecnología de la información<br />
Multi Fine 6% 28/02/2013* GB USD 3.217 2.184 0,00<br />
Mathengine* GB GBP 1.251 0 0,00<br />
Ubinetics Holdings (A) Placing GB GBP 9.148 0 0,00<br />
Ubinetics Holdings Placing GB GBP 10.748 0 0,00<br />
2.184 0,00<br />
Bienes de consumo discrecional<br />
Cyberview Technology* GB GBP 10.442 0 0,00<br />
Koytas Tekstil* TR TRY 605 0 0,00<br />
0 0,00<br />
Asistencia sanitaria<br />
Sphere Medical Holdings Placing* GB GBP 5.269 9.998 0,01<br />
TMO Renewables (Inversión)* GB GBP 9.978 2.784 0,00<br />
Lombard Medical Technologies Wts 09/07/2010* GB GBP 4.160 0 0,00<br />
Lombard Medical Technologies Wts 09/07/2012* GB GBP 4.160 0 0,00<br />
Minster Pharmaceuticals Wts 01/03/2012* GB GBP 6.294 0 0,00<br />
Orpea Wts 14/08/2015* FR EUR 30 0 0,00<br />
Phoqus Pharmaceuticals* GB GBP 25.617 0 0,00<br />
York Pharma* GB GBP 4.785 0 0,00<br />
12.782 0,01<br />
Servicios financieros<br />
Bangkok Bank NVDR TH THB 2.115 4.754 0,00<br />
Marwyn Value Wts 30/10/2010* GB GBP 9.842 166 0,00<br />
Oakley Capital Investments Wts 03/08/2010* GB GBP 19.620 109 0,00<br />
XXI Century Investments* CY GBP 189 47 0,00<br />
XL TechGroup* US GBP 5.912 0 0,00<br />
5.076 0,00<br />
138
Change language