Informe semestral (pdf) - Cajastur

Global Telecommunications Fund
Lista de inversiones a 31 de octubre de 2009
Código Cód. Acciones o Valor de %
del país div nominal mercado en PN
EUR
Valores admitidos o negociados en un mercado de valores oficial
Tecnología de la información
Ericsson (B) SE SEK 338.498 2.409.185 1,11
eAccess JP JPY 3.842 1.827.898 0,84
4.237.083 1,95
Bienes de consumo discrecional
Virgin Media US USD 237.842 2.204.259 1,01
United Business Media GB GBP 297.799 1.537.608 0,71
Carphone Warehouse Group GB GBP 535.979 1.101.333 0,51
SeLoger.com FR EUR 38.515 918.205 0,42
Yell Group GB GBP 850.216 486.340 0,22
6.247.745 2,87
Servicios de telecomunicaciones
Vodafone Group GB GBP 13.996.054 21.018.716 9,66
AT&T US USD 1.127.615 19.760.161 9,08
Telefonica ES EUR 996.534 18.964.046 8,72
Verizon Communications US USD 584.381 11.641.190 5,35
KPN NL EUR 823.648 10.172.054 4,67
MTN Group ZA ZAR 917.065 9.335.682 4,29
Deutsche Telekom (Reg.) DE EUR 878.289 8.159.307 3,75
China Mobile HK HKD 1.209.560 7.677.536 3,53
America Movil ADR MX USD 247.074 7.365.998 3,39
Telenor NO NOK 679.974 5.985.628 2,75
BT Group GB GBP 4.002.317 5.865.339 2,70
American Tower (A) US USD 205.580 5.171.441 2,38
KDDI JP JPY 1.315 4.739.015 2,18
Telecom Italia (Pref.) IT EUR 5.801.965 4.354.375 2,00
Bezeq Israeli Telecommunication IL ILS 2.841.795 4.314.497 1,98
Singapore Telecommunications SG SGD 2.854.898 4.034.822 1,85
Telekomunikasi Indonesia ID IDR 6.092.965 3.596.966 1,65
NII Holdings US USD 189.301 3.430.382 1,58
SK Telecom KR KRW 32.720 3.326.582 1,53
France Telecom FR EUR 195.852 3.302.071 1,52
Qwest Communications International US USD 1.205.490 2.913.768 1,34
Vimpel-Communications ADR RU USD 241.713 2.858.843 1,31
Hellenic Telecommunications Organization GR EUR 245.677 2.825.287 1,30
Tele Norte Leste Participacoes (Pref.) BR BRL 207.467 2.687.879 1,24
Partner Communications IL ILS 195.723 2.529.337 1,16
Cable & Wireless GB GBP 1.496.007 2.421.133 1,11
Iliad FR EUR 32.004 2.358.727 1,08
Cellcom Israel IL USD 105.619 2.162.082 0,99
Tim Participacoes BR BRL 1.146.724 1.895.931 0,87
Vivo Participacoes ADR BR USD 111.129 1.834.978 0,84
NTT DoCoMo JP JPY 1.765 1.730.198 0,80
Telemar Norte Leste (Pref.) BR BRL 65.814 1.419.659 0,65
Nippon Telegraph & Telephone JP JPY 50.229 1.415.458 0,65
BCE CA CAD 86.858 1.406.960 0,65
Orascom Telecom Holding EG EGP 260.838 1.200.496 0,55
193.876.544 89,10
Distribución geográfica
Código del país %
Estados Unidos US 20,74
Reino Unido GB 14,90
España ES 8,72
Países Bajos NL 4,67
Japón JP 4,46
Sudáfrica ZA 4,29
Israel IL 4,14
Alemania DE 3,75
Brasil BR 3,60
Hong Kong HK 3,53
México MX 3,39
Francia FR 3,02
Noruega NO 2,75
Rusia RU 2,00
Italia IT 2,00
Singapur SG 1,85
Indonesia ID 1,65
Corea KR 1,53
Egipto EG 1,48
Grecia GR 1,30
Suecia SE 1,11
Canadá CA 0,65
Efectivo y otros activos netos 4,46
Valores admitidos o negociados en otros mercados regulados
Servicios de telecomunicaciones
Orascom Telecom Holding GDR Reg S EG USD 87.602 2.028.207 0,93
VolgaTelecom RU USD 435.183 605.714 0,28
Sibirtelecom RU USD 23.845.449 534.270 0,25
North-West Telecom RU USD 789.663 230.543 0,11
Dalsvyaz RU USD 72.586 127.889 0,06
3.526.623 1,62
Fracciones 4 0,00
Total de inversiones (Coste 215.026.281 EUR) 207.887.999 95,54
La lista de notas completa figura en la página 603. Las Notas adjuntas a los Estados Financieros que se acompañan forman parte integrante de los presentes Estados Financieros. El porcentaje del patrimonio neto en la lista de
inversiones y en la distribución geográfica se verá afectado por el redondeo.
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