Informe semestral (pdf) - Cajastur
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Fidelity LiveEasy Fund 1,5 - continuación<br />
Lista de inversiones a 31 de octubre de 2009<br />
Código Cód. Acciones o Valor de %<br />
del país div nominal mercado en PN<br />
HKD<br />
West Australia Treasury CP 0,33% 04/11/2009 AU USD 38 295 0,11<br />
BFCM Paris CP 0,335% 08/12/2009 FR USD 38 294 0,11<br />
Calyon Australia CP 0,34% 13/11/2000 AU USD 38 294 0,11<br />
Calyon Australia CP 0,46% 19/01/2010 AU USD 38 294 0,11<br />
Credit Suisse FB (Sidney) CP 0,28% 24/11/2009 AU USD 38 294 0,11<br />
Deutsche Bank Australia CP 0,26% 16/11/2009 AU USD 38 294 0,11<br />
DZ Bank CP 0,30% 24/11/2009 DE USD 38 294 0,11<br />
Landesbank CP 0,395% 95% 17/11/2009 DE USD 38 294 0,11<br />
Natixis CP 0,28% 02/12/2009 FR USD 38 294 0,11<br />
NordRhein - Westfalen Bank CP 0,27% 23/11/2009 DE USD 38 294 0,11<br />
Rentenbank CP 0,31% 21/01/2010 DE USD 38 294 0,11<br />
SanPaolo IMI Ireland CP 0,32% 15/01/2010 IE USD 38 294 0,11<br />
Banesto CP 0,31% 30/11/2009 IE USD 35 272 0,10<br />
BFCM Paris CP 0,35% 01/12/2009 FR USD 35 272 0,10<br />
Deutsche Bank Australia CP 0,26% 09/11/2009 AU USD 35 272 0,10<br />
Dexia CP 0,28% 20/11/2009 LU USD 35 272 0,10<br />
ING Bank CP 0,25% 09/12/2009 NL USD 35 272 0,10<br />
Landesbank CP 0,26% 13/01/2010 DE USD 35 272 0,10<br />
Santander CP 0,38% 26/02/2010 ES USD 35 272 0,10<br />
Standard Chartered CD 0,26% 19/11/2009 GB USD 35 272 0,10<br />
Sumitomo Mitsui CD 0,32%19/11/2009 AU USD 35 272 0,10<br />
Sumitomo Mitsui CD 0,30% 02/11/2009 AU USD 35 272 0,10<br />
UniCredito Italiano Ireland CP 0,28% 02/11/2009 IE USD 35 272 0,10<br />
Natixis CP 0,28% 25/11/2009 FR USD 32 249 0,09<br />
Rabobank Australia CP 0,31% 16/02/2010 AU USD 32 249 0,09<br />
UniCredit CD 0,25% 30/11/2009 GB USD 32 249 0,09<br />
Dexia CP 0,25% 30/11/2009 LU USD 29 227 0,08<br />
Bank Tokyo-Mitsubishi CD 0,28% 23/11/2009 JP USD 25 193 0,07<br />
NordRhein - Westfalen Bank CP 0,27% 23/11/2009 DE USD 20 159 0,06<br />
Standard Chartered CP 0,3% 04/01/2010 GB USD 20 159 0,06<br />
Nederlandse Waterschapsbank CP 0,27% 21/01/2010 NL USD 10 79 0,03<br />
MPU Offshore Lift CD 16,10% 23/07/2008 (Impago)* NO NOK 145 0 0,00<br />
11.201 4,15<br />
Valores no admitidos a cotización<br />
Energía<br />
Southeast Supply Header 4,85% 15/08/2014 144A US USD 17 136 0,05<br />
Connacher Oil And Gas 11,75% 15/07/2014 144A CA USD 2 13 0,00<br />
Master Marine 12,766% FRN 20/06/2011* NO EUR 2 11 0,00<br />
Banpu NVDR TH THB 1 10 0,00<br />
PetroProd 0,00% 12/01/2012 (Impago)* KY USD 5 5 0,00<br />
Drummond 9,00% 15/10/2014 144A US USD 1 4 0,00<br />
Buried Hill Energy* CY USD 1 2 0,00<br />
MPF 0,00% 20/09/2011 (Impago)* BM USD 27 2 0,00<br />
Kalahari Energy* VG USD 1 1 0,00<br />
MPF 10,00% 08/05/2013 (Impago)* BM USD 2 0 0,00<br />
MPU Offshore Lift 8,00% 12/03/2013 (Impago)* NO USD 2 0 0,00<br />
Rock Well Petroleum Placing* CA USD 3 0 0,00<br />
Viking Drilling 0,00% 05/10/2011 (Impago)* NO USD 1 0 0,00<br />
184 0,07<br />
Empresas de servicios públicos<br />
North American Energy 10,875% 01/06/2016 144A US USD 1 12 0,00<br />
Sterecycle Private Placing* GB GBP 1 6 0,00<br />
Enron 9,125% 01/04/2003 (Impago) US USD 1 0 0,00<br />
TXU Eastern Funding 6,45% 15/05/2005 (Impago)* GB USD 6 0 0,00<br />
TXU Europe Funding 7,00% 30/11/2005 (Impago)* GB EUR 41 0 0,00<br />
18 0,01<br />
Materiales<br />
Polar Star Mining Placing Wts 17/08/2010* CA CAD 1 1 0,00<br />
Albidon* AU GBP 1 0 0,00<br />
CopperCo AU AUD 3 0 0,00<br />
Teksid Aluminum Lux 12,375% 15/07/2011 (Impago)* LU EUR 3 0 0,00<br />
Zambezi Resources* BM GBP 6 0 0,00<br />
Zambezi Resources CDI* BM AUD 2 0 0,00<br />
1 0,00<br />
Empresas industriales<br />
Concordia Bus* SE SEK 9 45 0,02<br />
Aker American Shipping 6,73% 28/02/2012* NO NOK 22 19 0,01<br />
Eurotunnel EUR NRS1 T3 GB EUR 1 4 0,00<br />
Eurotunnel GBP NRS1 T3 GB GBP 1 4 0,00<br />
Sequa 11,75% 01/12/2015 144A US USD 1 2 0,00<br />
American Airlines 01-1 7,379% 23/05/2016 US USD 1 1 0,00<br />
Delta Airlines 7,90% 15/12/2009* US USD 7 1 0,00<br />
Delta Airlines 8,30% 15/12/2029* US USD 5 1 0,00<br />
Thoresen Thai Agencies NVDR TH THB 1 1 0,00<br />
AgCert International* IE GBP 5 0 0,00<br />
Clean Air Power Wts 30/05/2012* BM GBP 1 0 0,00<br />
78 0,03<br />
Tecnología de la información<br />
Seagate Technology 10,00% 01/05/2014 144A KY USD 1 3 0,00<br />
Multi Fine 6% 28/02/2013* GB USD 1 2 0,00<br />
Código Cód. Acciones o Valor de %<br />
del país div nominal mercado en PN<br />
HKD<br />
Ubinetics Holdings (A) Placing GB GBP 1 0 0,00<br />
Ubinetics Holdings Placing GB GBP 1 0 0,00<br />
5 0,00<br />
Bienes de consumo discrecional<br />
QVC 7,50% 01/10/2019 144A US USD 3 22 0,01<br />
CCH II Capital 10,25% 01/10/2013 144A US USD 2 21 0,01<br />
Catalina Marketing 10,50% 01/10/2015 144A US USD 2 17 0,01<br />
Univision Communications 12,00% 01/07/2014 144A US USD 2 16 0,01<br />
Big C Supercenter NVDR TH THB 1 13 0,00<br />
Six Flags Operations 12,25% 15/07/2016 Reg S US USD 1 6 0,00<br />
Mohegan Tribal Gaming Autority 11,50% 01/11/2017 144A US USD 1 4 0,00<br />
Sealy Mattress 10,875% 15/04/2016 144A US USD 1 4 0,00<br />
Waterford Gaming 8,625% 15/09/2014 144A US USD 1 3 0,00<br />
Regal Entertainment Group 6,25% 15/03/2011 144A US USD 1 1 0,00<br />
Peace Mark Holdings* HK HKD 3 0 0,00<br />
107 0,04<br />
Asistencia sanitaria<br />
Viant Holdings 10,125% 15/07/2017 144A US USD 4 28 0,01<br />
Sphere Medical Holdings Placing* GB GBP 1 9 0,00<br />
Tenet Healthcare 10,00% 01/05/2018 Reg S US USD 1 3 0,00<br />
Tenet Healthcare 9,00% 01/05/2015 Reg S US USD 1 2 0,00<br />
TMO Renewables (Inversión)* GB GBP 1 2 0,00<br />
Phoqus Pharmaceuticals* GB GBP 2 0 0,00<br />
44 0,02<br />
Servicios de telecomunicaciones<br />
Crown Castle GS III 7,75% 01/05/2017 144A US USD 1 9 0,00<br />
Total Access Communication NVDR TH THB 1 8 0,00<br />
KPNQwest 7,125% 01/06/2009 (Impago)* NL EUR 1 0 0,00<br />
17 0,01<br />
Servicios financieros<br />
LAMBD 2005-1X A3 0,67% FRN 15/11/2029* NL USD 18 132 0,05<br />
BALL 2005-MIB1 F 0,715% FRN 15/03/2022 US USD 11 40 0,01<br />
MARSB 2006 C 1,144% FRN 28/08/2014* NL EUR 5 30 0,01<br />
COMIT 1 C 1,041% FRN 29/06/2013* DE EUR 5 29 0,01<br />
Mutual Securitisation 7,39169% 30/09/2012 A1* IE GBP 2 28 0,01<br />
CANWA II C2 1,145% FRN 22/10/2037* GB GBP 5 26 0,01<br />
HFCHC 2005-2 A2 0,555% FRN 20/01/2035 US USD 3 22 0,01<br />
Mutual Securitisation 7,5873% 30/09/2022 A2* IE GBP 3 20 0,01<br />
Bank of Ayudhya NVDR TH THB 3 14 0,01<br />
Host Hotels & Resorts 9,00% 15/05/2017 144A US USD 2 14 0,01<br />
HUB International Holdings 9,00% 15/12/2014 US USD 2 12 0,00<br />
JLOC 37X B1 0,72% FRN 15/01/2015 JP JPY 428 9 0,00<br />
WHINS 1A B3 1,182% FRN 25/10/2044* GB USD 10 9 0,00<br />
EPC 4 C 0,859% FRN 20/07/2014* IE GBP 2 8 0,00<br />
LPN Development NVDR TH THB 3 4 0,00<br />
Asian Property Development NVDR TH THB 2 3 0,00<br />
Damovo Group* KY EUR 1 3 0,00<br />
Sa Investment Opportunities Placing* VG GBP 1 3 0,00<br />
Tisco Financial Group NVDR TH THB 1 3 0,00<br />
WHINS 1X B1 1,494% FRN 25/10/2045* GB GBP 3 3 0,00<br />
Phatra Securities NVDR TH THB 1 2 0,00<br />
Central Pattana NVDR TH THB 1 1 0,00<br />
AXON 07-1A A1 5,96% FRN 04/04/2017 (Impago)* KY USD 15 0 0,00<br />
ECL3 III-X C 1,716% FRN 20/12/2060* IE EUR 6 0 0,00<br />
ECL3 III-X D 2,266% FRN 20/12/2060* IE EUR 5 0 0,00<br />
GPT Group* AU EUR 56 0 0,00<br />
Links Finance 0,00% 15/09/2009 EMTN (Impago)* KY USD 11 0 0,00<br />
Marwyn Value Wts 30/10/2010* GB GBP 1 0 0,00<br />
NGALE 2007-11 1 1,829% FRN 07/06/2010* GB USD 22 0 0,00<br />
Oakley Capital Investments Wts 03/08/2010* GB GBP 1 0 0,00<br />
Sedna 5,625% FRN 23/12/2008 EMTN (Impago)* KY EUR 14 0 0,00<br />
415 0,15<br />
Fondo de capital fijo<br />
Loudwater Trust* GB GBP 2 19 0,01<br />
19 0,01<br />
Fracciones 3 0,00<br />
Total de inversiones (Coste 438.249 HKD) 252.338 93,39<br />
Depósitos bancarios<br />
DnB NOR Bank TD 0,18% 02/11/2009 NO USD 95 734 0,27<br />
Total de depósitos bancarios 734 0,27<br />
Total de inversiones (depósitos bancarios incluidos) 253.072 93,66<br />
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