Informe semestral (pdf) - Cajastur

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565 US Dollar Cash Fund 1 USD 37.765.187 - - - - - 3.572.068 - - - - - - - - - - - 362.108 - - - - - - - - - - 11.332 - - - 11,7113 - - - - - 10,8403 - - - - - - - - - - - 19,8332 - - - - - - - - - - 10,1884 - - - MoneyBuilder Europe Fund 1,5 EUR 604.685 - 1.165.026 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 18,16 - 0,934 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - MoneyBuilder European Bond Fund 1,5 EUR 177.221 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 19,01 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - MoneyBuilder Global Fund 1,5 EUR 814.430 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 20,18 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Fidelity LiveEasy Fund 1,5 HKD - - - - - - 24.257 - - - - - 437 - 423 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 10,78 - - - - - 10,10 - 10,40 - - - - - - - - - - - - - - - - - - Fidelity Target 2010 Fund USD 1.185.021 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 12,68 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Fidelity Target 2020 Fund USD 2.825.293 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 12,92 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Fidelity Target 2010 (Euro) Fund EUR 2.066.749 - - - - - 489.790 - - - - - - - - - - - - - - 50.500 - - - - - 357 - 316 - - - 20,55 - - - - - 9,569 - - - - - - - - - - - - - - 9,027 - - - - - 11,11 - 9,765 - - - Fondos MoneyBuilder: Fondos Fidelity Lifestyle:
Valor del Activo Neto por Acción - continuación Nombre del fondo Fidelity Target 2015 (Euro) Fund Fidelity Target 2020 (Euro) Fund Fidelity Target 2025 (Euro) Fund 4 Fidelity Target 2030 (Euro) Fund 4 Fidelity Target 2035 (Euro) Fund 4 Divisa ACCIONES EN CIRCULACIÓN - Acciones A (en la divisa del fondo) - Acciones A (en EUR) - Acciones A (en GBP) - Acciones A (en SGD) - Acciones A (en GBP) (cubiertas) - Acciones A (en SGD) (cubiertas) - Acciones A-ACC (en la divisa del fondo) - Acciones A-ACC (en EUR) - Acciones A-ACC (en SGD) - Acciones A-ACC (en la divisa del fondo) (cubiertas) - Acciones A-ACC (en EUR) (cubiertas) - Acciones A-ACC (en SEK) (cubiertas) - Acciones A-Capital MDIST (en la divisa del fondo) - Acciones A-GDIST (en la divisa del fondo) - Acciones A-GMDIST (en la divisa del fondo) - Acciones A-MDIST (en la divisa del fondo) - Acciones A-MDIST (en EUR) - Acciones A-MDIST (en SGD) - Acciones B (en USD) - Acciones B-MDIST (en USD) - Acciones C (en la divisa del fondo) - Acciones E-ACC (en EUR) - Acciones E-ACC (en EUR) (cubiertas) - Acciones I-ACC (en la divisa del fondo) - Acciones I-ACC (en EUR) - Acciones J (en USD) - Acciones J-MDIST (en JPY) - Acciones P-ACC (en la divisa del fondo) - Acciones Y (en GBP) (cubiertas) - Acciones Y-ACC (en la divisa del fondo) - Acciones Y-ACC (en EUR) - Acciones Y (en GBP) - Acciones Y-ACC (en EUR) (cubiertas) EUR 3.099.146 - - - - - 940.564 - - - - - - - - - - - - - - 42.488 - - - - - 4.841.809 - 316 - - - EUR 2.273.581 - - - - - 955.575 - - - - - - - - - - - - - - 37.654 - - - - - 9.532.880 - 316 - - - EUR 808.182 - - - - - 558.188 - - - - - - - - - - - - - - 27.931 - - - - - 4.148.548 - 316 - - - EUR 577.715 - - - - - 506.795 - - - - - - - - - - - - - - 16.555 - - - - - 1.524.884 - 316 - - - EUR 122.882 - - - - - 111.844 - - - - - - - - - - - - - - 5.097 - - - - - 131.845 - 316 - - - VALOR DEL ACTIVO NETO POR ACCIÓN a 31/10/09 - Acciones A (en la divisa del fondo) - Acciones A (en EUR) - Acciones A (en GBP) - Acciones A (en SGD) - Acciones A (en GBP) (cubiertas) - Acciones A (en SGD) (cubiertas) - Acciones A-ACC (en la divisa del fondo) - Acciones A-ACC (en EUR) - Acciones A-ACC (en SGD) - Acciones A-ACC (en la divisa del fondo) (cubiertas) - Acciones A-ACC (en EUR) (cubiertas) - Acciones A-ACC (en SEK) (cubiertas) - Acciones A-Capital MDIST (en la divisa del fondo) - Acciones A-GDIST (en la divisa del fondo) - Acciones A-GMDIST (en la divisa del fondo) - Acciones A-MDIST (en la divisa del fondo) - Acciones A-MDIST (en EUR) - Acciones A-MDIST (en SGD) - Acciones B (en USD) - Acciones B-MDIST (en USD) - Acciones C (en la divisa del fondo) - Acciones E-ACC (en EUR) - Acciones E-ACC (en EUR) (cubiertas) - Acciones I-ACC (en la divisa del fondo) - Acciones I-ACC (en EUR) - Acciones J (en USD) - Acciones J-MDIST (en JPY) - Acciones P-ACC (en la divisa del fondo) - Acciones Y (en GBP) (cubiertas) - Acciones Y-ACC (en la divisa del fondo) - Acciones Y-ACC (en EUR) - Acciones Y (en GBP) - Acciones Y-ACC (en EUR) (cubiertas) 23,39 - - - - - 8,945 - - - - - - - - - - - - - - 7,987 - - - - - 12,08 - 9,590 - - - 24,82 - - - - - 8,160 - - - - - - - - - - - - - - 6,955 - - - - - 12,14 - 8,906 - - - 19,48 - - - - - 7,727 - - - - - - - - - - - - - - 6,493 - - - - - 12,32 - 8,519 - - - 19,25 - - - - - 7,616 - - - - - - - - - - - - - - 6,393 - - - - - 12,44 - 8,435 - - - 15,63 - - - - - 15,82 - - - - - - - - - - - - - - 6,463 - - - - - 12,50 - 8,539 - - - La lista de notas completa figura en la página 603. Las Notas adjuntas a los Estados Financieros que se acompañan forman parte integrante de los presentes Estados Financieros. 566
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F I D E L I T Y F U N D S SOCIÉTÉ
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Introducción Fidelity Funds (la
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Asian Special Situations Fund - con
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France Fund Lista de inversiones a
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Global Industrials Fund - continuac
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Global Real Asset Securities Fund L
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International Fund - continuación
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Fidelity Sélection Europe 1,4 List
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FPS Global Growth Fund - continuaci
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FPS Moderate Growth Fund Lista de i
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Euro Balanced Fund Lista de inversi
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Multi Asset Navigator Fund - contin
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