Informe semestral (pdf) - Cajastur

Euro Cash Fund 1
Lista de inversiones a 31 de octubre de 2009
Código Cód. Acciones o Valor de %
del país div nominal mercado en PN
EUR
Valores admitidos o negociados en un mercado de valores oficial
Servicios financieros
KFW 3,75% 05/02/2010 EMTN DE EUR 7.690.386 7.755.253 1,57
Instituto de Credito Oficial 4,00% 01/02/2010 EMTN ES EUR 7.113.607 7.176.283 1,45
European Investment Bank 4,50% 15/12/2009 EMTN 99 EUR 1.441.947 1.449.136 0,29
16.380.672 3,32
Valores admitidos o negociados en otros mercados regulados
Gobierno
Netherlands 0,50% 31/12/2009 NL EUR 16.342.071 16.328.640 3,31
Finnish T-Bill 0,48% 12/01/2010 FI EUR 16.342.071 16.326.524 3,31
Belgium T-Bill 0,39% 17/12/2009 BE EUR 15.380.772 15.373.149 3,11
Spain 0,36% 20/11/2009 ES EUR 14.900.123 14.897.228 3,02
Spain 0,41% 18/12/2009 ES EUR 13.458.176 13.451.003 2,73
Italy 0,40% 30/11/2009 IT EUR 11.535.579 11.531.832 2,34
France 0,66% 31/12/2009 FR EUR 9.612.983 9.602.430 1,95
Italy 0,38% 16/11/2009 IT EUR 7.690.386 7.689.105 1,56
105.199.911 21,31
Instrumentos del mercado monetario
HSBC CD 0,40% 30/11/2009 GB EUR 19.225.966 19.226.046 3,90
HSBC CD 0,44% 03/11/2009 GB EUR 15.380.772 15.380.779 3,12
ING Bank CP 0,42% 24/11/2009 NL EUR 15.380.772 15.376.469 3,12
Landesbank CP 0,37% 01/12/2009 DE EUR 15.380.772 15.375.877 3,12
Commonwealth Bank CP 0,40% 15/01/2010 AU EUR 15.380.772 15.367.802 3,11
Westpac Banking CP 0,47% 14/01/2010 AU EUR 15.380.772 15.365.736 3,11
Calyon Australia CP 0,55% 19/01/2010 AU EUR 15.380.772 15.362.010 3,11
Societe Generale CD 0,37% 07/12/2009 FR EUR 14.419.474 14.419.474 2,92
Societe Generale CD 0,37% 25/11/2009 FR EUR 14.419.474 14.419.474 2,92
GDF Suez CP 0,36% 16/11/2009 FR EUR 14.419.474 14.417.168 2,92
Svenska Bank CP 0,38% 19/11/2009 SE EUR 14.419.474 14.416.583 2,92
EDF CP 0,345% 23/11/2009 FR EUR 14.419.474 14.416.298 2,92
National Australia Bank CP 0,383% 08/01/2010 AU EUR 14.419.474 14.408.913 2,92
Calyon (Londres) CP 0,45% 01/02/2010 GB EUR 14.419.474 14.402.737 2,92
BBVA CP 0,47% 08/01/2010 GB EUR 13.938.825 13.926.288 2,82
BFCM Paris CP 0,38% 02/12/2009 FR EUR 13.458.176 13.453.633 2,73
Intesa Sanpaolo CP 0,46% 22/01/2010 IE EUR 12.496.878 12.483.645 2,53
Santander CP 0,59% 08/02/2010 ES EUR 12.496.878 12.476.438 2,53
Rabobank Nederland CP 0,37% 03/12/2009 NL EUR 12.016.228 12.012.648 2,43
Barclays CD 0,40% 29/12/2009 GB EUR 11.535.579 11.535.579 2,34
EDF CP 0,41% 04/01/2010 FR EUR 11.535.579 11.527.440 2,34
BNP CD 0,48% 01/02/2010 FR EUR 11.535.579 11.521.590 2,33
Santander CP 0,55% 09/02/2010 ES EUR 10.574.281 10.557.990 2,14
Fortis Bank (Países Bajos) CP 0,42% 16/11/2009 NL EUR 9.612.983 9.611.189 1,95
Nordea Bank CP 0,35% 09/11/2009 SE EUR 5.287.141 5.286.678 1,07
ING Bank CP 0,46% 23/12/2009 NL EUR 2.883.895 2.881.943 0,58
BBVA CP 0,53% 04/11/2009 GB EUR 1.922.597 1.922.483 0,39
341.552.910 69,20
Total de inversiones (Coste 458.551.616 EUR) 463.133.493 93,83
Depósitos bancarios
Dexia TD 0,28% 02/11/2009 BE EUR 24.847.233 24.847.233 5,03
DZ Bank TD 0,23% 02/11/2009 DE EUR 15.380.772 15.380.772 3,12
DnB NOR Bank TD 0,22% 02/11/2009 NO EUR 9.889.666 9.889.666 2,00
Total de depósitos bancarios 50.117.671 10,15
Total de inversiones (depósitos bancarios incluidos) 513.251.164 103,98
Distribución geográfica
Código del país %
Francia FR 21,02
Reino Unido GB 15,48
Australia AU 12,26
España ES 11,86
Países Bajos NL 11,39
Bélgica BE 8,15
Alemania DE 7,80
Suecia SE 3,99
Italia IT 3,89
Finlandia FI 3,31
Irlanda IE 2,53
Noruega NO 2,00
Organismos internacionales 99 0,29
Efectivo y otros pasivos netos (3,98)
La lista de notas completa figura en la página 603. Las Notas adjuntas a los Estados Financieros que se acompañan forman parte integrante de los presentes Estados Financieros. El porcentaje del patrimonio neto en la lista de
inversiones y en la distribución geográfica se verá afectado por el redondeo.
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