Informe semestral (pdf) - Cajastur

Fidelity Target 2010 Fund - continuación
Lista de inversiones a 31 de octubre de 2009
Código Cód. Acciones o Valor de %
del país div nominal mercado en PN
USD
Southwestern Energy 7,50% 01/02/2018 US USD 389 399 0,00
Mariner Energy 8,00% 15/05/2017 US USD 364 339 0,00
Atlas Pipeline 8,125% 15/12/2015 US USD 370 296 0,00
Gazpromneft RU USD 53 264 0,00
Mariner Energy 11,75% 30/06/2016 US USD 226 247 0,00
Teekay Shipping 8,875% 15/07/2011 MH USD 230 236 0,00
Stone Energy 8,25% 15/12/2011 US USD 239 232 0,00
Surgutneftegaz RU USD 254 228 0,00
Alpha Natural Resources 2,375% 15/04/2015 US USD 215 206 0,00
KazMunaiGas Exploration Production GDR KZ USD 6 140 0,00
Tennessee Gas Pipeline 8,00% 01/02/2016 US USD 113 128 0,00
Ufaneftekhim RU USD 20 62 0,00
130.185 0,87
Empresas de servicios públicos
Enel Finance 6,00% 07/10/2039 Reg S LU USD 9.070 9.141 0,06
EDF 6,50% 26/01/2019 144A FR USD 7.734 8.751 0,06
Dominion Resources 6,30% VRN (Perpetuo) US USD 8.927 7.677 0,05
EDF 6,95% 26/01/2039 144A FR USD 5.967 7.093 0,05
Niagara Mohawk Power 3,553% 01/10/2014 144A US USD 4.640 4.637 0,03
Scottish Power UK 4,367% FRN 17/07/2011 MTN GB AUD 4.640 4.033 0,03
PPL Energy Supply 6,50% 01/05/2018 US USD 3.485 3.694 0,02
Energy Future Holdings 10,875% 01/11/2017 US USD 4.442 3.021 0,02
Mirant Americas Generation 8,30% 01/05/2011 US USD 2.055 2.096 0,01
Edison Mission Energy 7,20% 15/05/2019 US USD 2.641 2.093 0,01
Intergen 9,00% 30/06/2017 144A NL USD 1.509 1.562 0,01
Ipalco Enterprises 7,25% 01/04/2016 144A US USD 1.110 1.115 0,01
Texas Electric 10,50% 01/11/2016 US USD 1.618 953 0,01
Ipalco Enterprises 8,625% 14/11/2011 US USD 691 709 0,00
AES Trust III (Pref.) US USD 15 659 0,00
Edison Mission Energy 7,00% 15/05/2017 US USD 636 515 0,00
Nisource Finance 10,75% 15/03/2016 US USD 334 395 0,00
AES 9,75% 15/04/2016 144A US USD 302 329 0,00
IDGC Holding RU USD 2.090 248 0,00
NV Energy 6,75% 15/08/2017 US USD 241 235 0,00
OGK-2 RU USD 3.866 133 0,00
OGK-4 RU USD 1.190 61 0,00
Enel OGK-5 RU USD 665 54 0,00
Enron 6,40% 15/07/2006 (Impago) US USD 411 0 0,00
Enron 6,625% 15/11/2005 (Impago) US USD 248 0 0,00
59.204 0,39
Materiales
ArcelorMittal 9,00% 15/02/2015 LU USD 11.290 12.859 0,09
Nova Chemicals 8,625% 01/11/2019 144A CA USD 5.130 5.220 0,03
ArcelorMittal 7,00% 15/10/2039 LU USD 4.060 3.809 0,03
Momentive Performance Materials 9,75% 01/12/2014 US USD 2.755 2.335 0,02
Vale Capital II KY USD 20 1.632 0,01
Berry Plastics 8,875% 15/09/2014 US USD 1.707 1.588 0,01
Assoc Materials 9,875% 15/11/2016 144A US USD 1.468 1.450 0,01
FMG Finance 10,625% 01/09/2016 144A AU USD 1.243 1.340 0,01
FMG Finance 10,00% 01/09/2013 144A AU USD 1.174 1.210 0,01
Teck Resources 10,75% 15/05/2019 CA USD 923 1.076 0,01
Georgia-Pacific 9,50% 01/12/2011 US USD 881 949 0,01
Ball 7,375% 01/09/2019 US USD 881 901 0,01
Mosaic 7,625% 01/12/2016 144A US USD 840 901 0,01
Teck Resources 10,25% 15/05/2016 CA USD 788 897 0,01
Berry Plastics Escrow 8,25% 15/11/2015 144A US USD 881 868 0,01
PolyOne 8,875% 01/05/2012 US USD 824 830 0,01
Steel Dynamics 8,25% 15/04/2016 144A US USD 737 742 0,00
Vale Capital II KY USD 9 716 0,00
Teck Resources 9,75% 15/05/2014 CA USD 619 697 0,00
Nova Chemicals 8,375% 01/11/2016 144A CA USD 684 693 0,00
Freeport-McMoRan C & G 3,881% FRN 01/04/2015 US USD 661 659 0,00
Huntsman Intl 5,50% 30/06/2016 144A US USD 694 599 0,00
Crown Americas 7,75% 15/11/2015 US USD 587 597 0,00
Crown Americas 7,625% 15/11/2013 US USD 587 596 0,00
Silgan Holdings 7,25% 15/08/2016 144A US USD 564 569 0,00
Terra Capital 7,75% 01/11/2019 144A US USD 550 550 0,00
Tronox Worldwide 9,50% 01/12/2012 (Impago) US USD 866 550 0,00
Berry Plastics 5,034% FRN 15/02/2015 US USD 587 534 0,00
NewPage 11,375% 31/12/2014 144A US USD 517 512 0,00
Noranda Aluminium Acquisition 5,412% 15/05/2015 US USD 749 504 0,00
Cellu Tissue Holdings 11,50% 01/06/2014 US USD 389 428 0,00
Steel Dynamics 7,375% 01/11/2012 US USD 399 399 0,00
Georgia-Pacific 8,25% 01/05/2016 144A US USD 374 394 0,00
Boise Paper Holdings 9,00% 01/11/2017 144A US USD 366 372 0,00
Headwaters 2,50% 01/02/2014 US USD 531 347 0,00
Crown Americas II 7,625% 15/05/2017 144A US USD 294 299 0,00
Verso Paper Holdings 11,50% 01/07/2014 144A US USD 233 245 0,00
Noranda Aluminium Holding 7,162% 15/11/2014 US USD 460 234 0,00
Silgan Holdings 6,75% 15/11/2013 US USD 235 233 0,00
Solutia 8,75% 01/11/2017 US USD 128 133 0,00
Headwaters 11,375% 01/11/2014 144A US USD 122 122 0,00
MacDermid 9,50% 15/04/2017 144A US USD 126 120 0,00
Código Cód. Acciones o Valor de %
del país div nominal mercado en PN
USD
Momentive Performance Materials 10,125% 01/12/2014 US USD 33 25 0,00
Anglo American Capital 9,375% 08/04/2019 144A** GB USD 2 2 0,00
49.736 0,33
Empresas industriales
Wolseley GB GBP 399 8.119 0,05
Avis Budget Car Rental 7,75% 15/05/2016 US USD 2.055 1.845 0,01
ARAMARK 3,983% FRN 01/02/2015 US USD 2.055 1.798 0,01
Case New Holland 7,75% 01/09/2013 144A US USD 1.762 1.762 0,01
Nortek 10,00% 01/12/2013 (Impago) US USD 1.688 1.713 0,01
Navistar International 8,25% 01/11/2021 US USD 1.540 1.503 0,01
Toys R US Property I 10,75% 15/07/2017 144A US USD 1.252 1.349 0,01
Trico Shipping 11,875% 01/11/2014 144A NO USD 1.108 1.135 0,01
TransDigm 7,75% 15/07/2014 144A US USD 1.117 1.128 0,01
Sensus Metering Systems 8,625% 15/12/2013 US USD 1.070 1.092 0,01
Corrections of America 7,75% 01/06/2017 US USD 1.023 1.069 0,01
Iron Mountain 7,75% 15/01/2015 US USD 989 999 0,01
Kansas City Southern Mexico 7,625% 01/12/2013 MX USD 922 873 0,01
Avis Budget Car Rental 7,625% 15/05/2014 US USD 901 831 0,01
FTI Consulting 7,625% 15/06/2013 US USD 702 709 0,00
VWR Funding 10,25% 15/07/2015 US USD 784 695 0,00
Platmin (Reino Unido) ZA GBP 512 614 0,00
Navios Maritime Holdings 9,50% 15/12/2014 MH USD 577 565 0,00
Continental Airlines ERJ1 9,798% 01/04/2021 US USD 685 536 0,00
Kansas City Southern Mexico 7,375% 01/06/2014 MX USD 440 416 0,00
Cenveo 10,50% 15/08/2016 144A US USD 402 395 0,00
General Cable 2,665% FRN 01/04/2015 US USD 440 383 0,00
DRS Technologies 6,625% 01/02/2016 US USD 364 354 0,00
Continental Airlines 9,25% 10/05/2017 US USD 322 325 0,00
Continental Airlines 071C 7,339% 19/04/2014 US USD 346 308 0,00
DigitalGlobe 10,50% 01/05/2014 144A US USD 285 308 0,00
Navios Maritime 8,875% 01/11/2017 144A MH USD 299 305 0,00
H&E Equipment Services 8,375% 15/07/2016 US USD 282 265 0,00
Groupe Eurotunnel FR EUR 20 202 0,00
DRS Technologies 7,625% 01/02/2018 US USD 179 184 0,00
Delta Air Lines 9,50% 15/09/2014 144A US USD 166 170 0,00
Casella Waste Systems 11,00% 15/07/2014 144A US USD 156 165 0,00
Geo Group 7,75% 15/10/2017 144A US USD 153 154 0,00
Novorossiysk Commercial Sea Port Reg S RU USD 13 154 0,00
Commercial Vehicle Group 8,00% 01/07/2013 US USD 203 111 0,00
Delta Air Lines 7,779% 02/01/2012 US USD 112 106 0,00
AMR 10,20% 15/03/2020 US USD 81 50 0,00
32.690 0,22
Tecnología de la información
Freescale Semiconductor 9,125% 15/12/2014 US USD 5.313 3.745 0,02
First Data 9,875% 24/09/2015 US USD 3.043 2.830 0,02
Avaya 10,125% 01/11/2015 144A US USD 2.757 2.343 0,02
Ceridian 11,25% 15/11/2015 US USD 1.982 1.912 0,01
NXP Funding 7,875% 15/10/2014 NL USD 2.306 1.903 0,01
Terremark Worldwide 12,00% 15/06/2017 144A US USD 1.468 1.607 0,01
Coretronic TW TWD 1.363 1.496 0,01
Freescale Semiconductor 8,875% 15/12/2014 US USD 1.829 1.491 0,01
Freescale Semiconductor 10,125% 15/12/2016 US USD 1.964 1.404 0,01
Sungard Data Systems 10,625% 15/05/2015 144A US USD 1.235 1.324 0,01
Sungard Data Systems 4,875% 15/01/2014 US USD 1.173 1.059 0,01
Hughes Network Systems 9,50% 15/04/2014 US USD 1.011 1.019 0,01
Spansion 11,25% 15/01/2016 144A (Impago) US USD 1.182 1.004 0,01
Freescale Semiconductor 4,174% FRN 15/12/2014 US USD 1.418 986 0,01
Avago Technologies Finance 10,125% 01/12/2013 SG USD 837 882 0,01
Advanced Micro Devices 6,00% 01/05/2015 144A US USD 1.174 859 0,01
NXP Funding 3,034% FRN 15/10/2013 NL USD 869 643 0,00
Texas Competitive Electric 10,25% 01/11/2015 US USD 835 589 0,00
Conexant Systems 4,19% FRN 15/11/2010 US USD 385 368 0,00
Dai-ichi Seiko JP JPY 7 358 0,00
Viasystems 10,50% 15/01/2011 US USD 276 276 0,00
Iriso Electronics JP JPY 15 236 0,00
Avago Technologies Finance 5,861% FRN 01/06/2013 SG USD 176 173 0,00
Viasat 8,875% 15/09/2016 144A US USD 157 161 0,00
NXP Funding 10,00% 15/07/2013 144A NL USD 156 152 0,00
Meiko Electronics JP JPY 7 129 0,00
28.949 0,19
Bienes de consumo discrecional
Vivendi 5,75% 04/04/2013 Reg S FR USD 15.348 16.338 0,11
COX Communications 8,375% 01/03/2039 144A US USD 7.333 8.674 0,06
British Sky Broadcasting 9,50% 15/11/2018 144A GB USD 5.729 7.248 0,05
Comcast 5,85% 15/11/2015 US USD 5.800 6.270 0,04
Cengage Learning 10,50% 15/01/2015 144A US USD 3.250 3.059 0,02
ServiceMaster Company 10,75% 15/07/2015 144A US USD 2.898 2.854 0,02
Scientific Games 9,25% 15/06/2019 144A US USD 2.642 2.682 0,02
Charter Communications 10,00% 30/04/2012 144A US USD 2.601 2.634 0,02
Iconix Brand Group 1,875% 30/06/2012 US USD 2.760 2.401 0,02
MGM Mirage 13,00% 15/11/2013 144A US USD 2.055 2.348 0,02
Wynn Las Vegas 7,875% 01/11/2017 144A US USD 2.302 2.267 0,02
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