Informe semestral (pdf) - Cajastur

Fidelity Target 2015 (Euro) Fund - continuación
Lista de inversiones a 31 de octubre de 2009
Código Cód. Acciones o Valor de %
del país div nominal mercado en PN
EUR
Fomento Economico Mexicano ADR MX USD 447 13.107 0,01
Amorepacific KR KRW 28 12.965 0,01
Allied Domecq 6,625% 12/06/2014 EMTN GB GBP 10.509 11.967 0,01
Kraft Foods 6,00% 11/02/2013 US USD 16.165 11.772 0,01
Colgate-Palmolive US USD 204 11.016 0,01
Shinsegae KR KRW 38 10.860 0,01
Metro DE EUR 273 10.291 0,01
Seven & I Holdings JP JPY 691 10.271 0,01
Suedzucker Finance 5,25% VRN (Perpetuo) NL EUR 11.073 9.587 0,01
Foodcorp 8,875% 15/06/2012 Reg S ZA EUR 9.123 8.781 0,01
Campofrio Food 8,25% 31/10/2016 Reg S ES EUR 8.226 8.262 0,01
Cia de Bebidas das Americas ADR BR USD 135 8.229 0,01
Grupo Modelo MX MXN 2.680 8.227 0,01
Jeronimo Martins PT EUR 1.357 8.210 0,01
Remy Cointreau FR EUR 217 7.139 0,01
Laurent-Perrier FR EUR 128 6.935 0,00
Yantai Changyu Pioneer Wine (B) CN HKD 1.257 6.224 0,00
PureCircle MY GBP 2.314 5.424 0,00
Hengan International Group HK HKD 1.251 5.391 0,00
Gruma MX MXN 4.286 5.196 0,00
FamilyMart JP JPY 240 4.836 0,00
Central European Distribution US USD 226 4.772 0,00
Illovo Sugar ZA ZAR 1.528 4.701 0,00
Ciliandra Perkasa 10,75% 08/12/2011 Reg S SG USD 5.189 3.634 0,00
Oenon Holdings JP JPY 2.317 3.326 0,00
Coca-Cola West JP JPY 249 3.138 0,00
Kose JP JPY 172 2.547 0,00
Central European Distribution 8,00% 25/07/2012 Reg S US EUR 2.126 2.147 0,00
C&C Group IE EUR 89 224 0,00
Anheuser-Busch InBev - Strip VVPR BE EUR 7.688 38 0,00
7.877.833 5,64
Asistencia sanitaria
Roche Holding (Sin derecho a voto) CH CHF 11.969 1.304.722 0,93
Teva Pharmaceutical Industries ADR IL USD 19.440 668.141 0,48
Novo Nordisk (B) DK DKK 13.931 589.621 0,42
Novartis (Reg.) CH CHF 16.244 577.903 0,41
Sanofi-Aventis FR EUR 10.762 535.367 0,38
Roche Holding 6,50% 04/03/2021 EMTN US EUR 345.480 409.322 0,29
Sonova Holding (Reg.) CH CHF 5.695 398.770 0,29
Pfizer 5,75% 03/06/2021 US EUR 333.799 374.804 0,27
Pfizer US USD 29.456 342.190 0,24
Shire IE GBP 28.011 335.147 0,24
QIAGEN NL EUR 20.145 284.041 0,20
Schering-Plough 5,375% 01/10/2014 US EUR 253.689 274.288 0,20
Nobel Biocare Holding (Reg.) CH CHF 9.943 192.163 0,14
Fresenius Medical Care DE EUR 4.665 153.706 0,11
Aspen Pharmacare Holdings ZA ZAR 26.644 152.816 0,11
Richter Gedeon Nyrt. HU HUF 763 108.632 0,08
AstraZeneca 6,45% 15/09/2037 GB USD 131.673 101.595 0,07
Merck & Co US USD 5.046 96.570 0,07
Bayer 5,00% VRN 29/07/2105 DE EUR 103.759 96.238 0,07
Baxter International US USD 2.480 91.138 0,07
WellPoint US USD 2.469 77.796 0,06
Smith & Nephew GB GBP 10.074 60.774 0,04
Daiichi Sankyo JP JPY 4.489 59.562 0,04
Tecan Group (Reg.) CH CHF 1.387 57.828 0,04
Abcam GB GBP 5.309 55.408 0,04
IMS Health US USD 4.638 52.117 0,04
Elekta (B) SE SEK 3.788 48.098 0,03
Biogen Idec US USD 1.649 47.518 0,03
Johnson & Johnson US USD 1.138 45.487 0,03
Medtronic US USD 1.843 44.863 0,03
Actelion (Reg.) CH CHF 1.163 43.611 0,03
Express Scripts (A) US USD 773 41.870 0,03
Aetna US USD 2.257 39.923 0,03
Thermo Fisher Scientific US USD 1.293 39.764 0,03
Genzyme US USD 1.063 36.837 0,03
CIGNA US USD 1.819 34.773 0,02
Covidien IE USD 1.195 34.368 0,02
Axis-Shield GB GBP 7.290 34.336 0,02
Advanced Computer Software GB GBP 83.990 34.217 0,02
King Pharmaceuticals US USD 4.695 32.454 0,02
Lonza Group (Reg.) CH CHF 597 31.580 0,02
Craneware GB GBP 8.278 31.552 0,02
McKesson US USD 703 27.997 0,02
Abbott Laboratories US USD 764 26.203 0,02
System C Healthcare GB GBP 37.558 26.200 0,02
Life Technologies US USD 789 25.361 0,02
DaVita US USD 694 24.964 0,02
Sartorius Stedim Biotech FR EUR 830 24.456 0,02
Bayer DE EUR 504 23.827 0,02
Synergy Health GB GBP 3.422 23.166 0,02
Audika FR EUR 1.044 22.649 0,02
Kyorin JP JPY 2.085 22.615 0,02
Código Cód. Acciones o Valor de %
del país div nominal mercado en PN
EUR
CR Bard US USD 436 22.217 0,02
Verona Pharma GB GBP 114.156 21.342 0,02
Allergan US USD 498 19.016 0,01
Medco Health Solutions US USD 497 18.969 0,01
Humana US USD 723 18.565 0,01
Shandong Weigao Group Medical Polymer (H) CN HKD 7.812 18.530 0,01
Gilead Sciences US USD 632 18.449 0,01
AstraZeneca 5,625% 04/01/2010 EMTN GB EUR 16.165 16.296 0,01
Antisoma GB GBP 38.911 16.286 0,01
Roche Holding 1,763% FRN 04/03/2010 EMTN US EUR 16.165 16.214 0,01
Laboratorios Farmaceuticos Rovi ES EUR 2.052 15.778 0,01
CSL AU AUD 814 15.554 0,01
Intercell AT EUR 579 15.235 0,01
Mitsubishi Tanabe Pharma JP JPY 1.604 13.893 0,01
Stryker US USD 428 13.427 0,01
Silence Therapeutics GB GBP 45.494 12.568 0,01
Biotest (Pref.) DE EUR 297 12.134 0,01
Stratec Biomedical Systems DE EUR 516 11.217 0,01
St Jude Medical US USD 474 10.983 0,01
Sinclair Pharma GB GBP 27.286 10.888 0,01
Bristol-Myers Squibb US USD 708 10.503 0,01
Amgen US USD 278 10.218 0,01
Nagaileben JP JPY 672 10.009 0,01
Alcon CH USD 102 9.922 0,01
Essilor FR EUR 244 9.319 0,01
Fresenius (Pref.) DE EUR 235 9.294 0,01
Mettler-Toledo International CH USD 138 9.103 0,01
VCA Antech US USD 556 9.029 0,01
PerkinElmer US USD 710 8.961 0,01
ICON IE USD 495 8.321 0,01
Boston Scientific US USD 1.410 7.791 0,01
Rhoen Klinikum DE EUR 446 7.355 0,01
Oridion Systems (Reg.) IL CHF 1.616 7.219 0,01
Eurofins Scientific 8,081% VRN (Perpetuo) FR EUR 9.017 7.213 0,01
Alfresa Holdings JP JPY 243 7.156 0,01
Eli Lilly & Co US USD 306 7.031 0,01
Basilea Pharmaceutica (Reg.) CH CHF 124 6.992 0,01
Lombard Medical Technologies GB GBP 509.086 6.108 0,00
Astellas Pharma JP JPY 241 6.029 0,00
Cipla IN INR 1.420 5.804 0,00
Genmab DK DKK 231 4.126 0,00
Covance US USD 114 3.996 0,00
Renovo Group GB GBP 13.810 3.853 0,00
WuXi PharmaTech Cayman ADR CN USD 306 2.686 0,00
Teva Pharmaceutical Industries IL ILS 61 2.077 0,00
XCounter SE GBP 16.409 1.190 0,00
Sinopharm Group CN HKD 25 62 0,00
8.818.276 6,31
Servicios de telecomunicaciones
Vodafone Group GB GBP 596.470 895.754 0,64
Telefonica ES EUR 27.725 527.615 0,38
MTN Group ZA ZAR 39.526 402.375 0,29
Deutsche Telekom 7,50% 24/01/2033 EMTN NL EUR 295.874 364.506 0,26
Telecom Italia 7,375% 15/12/2017 EMTN IT GBP 287.902 352.329 0,25
KPN 6,25% 04/02/2014 GMTN NL EUR 237.704 261.460 0,19
China Unicom Hong Kong ADR HK USD 28.997 250.621 0,18
Telefonica 5,496% 01/04/2016 EMTN ES EUR 215.549 233.683 0,17
KPN NL EUR 14.220 175.623 0,13
KPN 5,625% 30/09/2024 GMTN NL EUR 169.914 173.703 0,12
Iliad FR EUR 2.210 162.868 0,12
NTT DoCoMo JP JPY 162 159.060 0,11
Telecom Italia 8,25% 21/03/2016 EMTN IT EUR 125.717 152.491 0,11
Portugal Telecom 6,00% 30/04/2013 EMTN NL EUR 125.394 135.025 0,10
Vimpel-Communications ADR RU USD 10.003 118.304 0,08
Telefonica 4,693% 11/11/2019 EMTN ES EUR 91.983 92.342 0,07
AT&T 6,55% 15/02/2039 US USD 120.919 89.307 0,06
AT&T US USD 4.265 74.733 0,05
AT&T 6,125% 02/04/2015 US EUR 46.001 50.981 0,04
NII Holdings US USD 2.794 50.639 0,04
Wind Acquisition 11,75% 15/07/2017 Reg S LU EUR 39.547 44.277 0,03
Qwest Communications International US USD 17.637 42.630 0,03
Daisy Group GB GBP 21.893 24.924 0,02
Freenet DE EUR 2.704 24.255 0,02
Virgin Media Finance 9,75% 15/04/2014 GB GBP 20.452 23.713 0,02
CenturyTel US USD 1.037 22.893 0,02
Wind Acquisition Finance 9,75% 01/12/2015 Reg S LU EUR 18.192 19.571 0,01
VIP Finance(Vimpel) 9,125% 30/04/2018 Reg S IE USD 27.367 19.211 0,01
China Mobile HK HKD 2.482 15.753 0,01
Nippon Telegraph & Telephone JP JPY 503 14.170 0,01
Avanti Communications Group GB GBP 3.150 13.598 0,01
American Tower (A) US USD 467 11.735 0,01
America Movil ADR MX USD 358 10.662 0,01
China Unicom Hong Kong HK HKD 11.589 10.100 0,01
Vodafone Group 5,875% 18/06/2010 EMTN GB EUR 9.699 9.975 0,01
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