Informe semestral (pdf) - Cajastur

Growth & Income Fund 1 - continuación
Lista de inversiones a 31 de octubre de 2009
Código Cód. Acciones o Valor de %
del país div nominal mercado en PN
USD
El Paso (Pref.) US USD 7 6.657 0,01
Drummond 7,375% 15/02/2016 144A US USD 6.263 5.825 0,01
Ship Finance International 8,50% 15/12/2013 BM USD 5.243 4.981 0,00
EXCO Resources 7,25% 15/01/2011 US USD 4.930 4.906 0,00
Venoco 11,50% 01/10/2017 144A US USD 4.572 4.504 0,00
Remedial Cyprus 5,533% FRN 28/03/2012 CY USD 8.951 4.446 0,00
Helix Energy Solutions 9,50% 15/01/2016 144A US USD 4.098 4.221 0,00
SandRidge Energy 8,00% 01/06/2018 144A US USD 3.830 3.763 0,00
Chesapeake Energy (Pref.) US USD 42 3.301 0,00
Petroleum Development 12,00% 15/02/2018 US USD 2.998 2.990 0,00
Quicksilver Resources In 9,125% 15/08/2019 US USD 2.944 2.973 0,00
Stallion Oilfield 9,75% 01/02/2015 144A US USD 5.369 2.792 0,00
Pride International 8,50% 15/06/2019 US USD 2.228 2.479 0,00
Southwestern Energy 7,50% 01/02/2018 US USD 2.371 2.430 0,00
Mariner Energy 8,00% 15/05/2017 US USD 2.219 2.064 0,00
Atlas Pipeline 8,125% 15/12/2015 US USD 2.255 1.804 0,00
Mariner Energy 11,75% 30/06/2016 US USD 1.378 1.505 0,00
Teekay Shipping 8,875% 15/07/2011 MH USD 1.401 1.436 0,00
Stone Energy 8,25% 15/12/2011 US USD 1.458 1.415 0,00
Alpha Natural Resources 2,375% 15/04/2015 US USD 1.310 1.253 0,00
Tennessee Gas Pipeline 8,00% 01/02/2016 US USD 689 783 0,00
1.390.112 1,22
Empresas de servicios públicos
EDF 6,95% 26/01/2039 144A FR USD 130.927 155.637 0,14
Enel Finance 6,00% 07/10/2039 Reg S LU USD 112.531 113.409 0,10
IDGC Holding RU USD 360.521 42.722 0,04
Exelon Generation 6,25% 01/10/2039 US USD 39.990 40.974 0,04
Dominion Resources 6,30% VRN (Perpetuo) US USD 47.442 40.800 0,04
PPL Energy Supply 6,50% 01/05/2018 US USD 32.673 34.636 0,03
Energy Future Holdings 10,875% 01/11/2017 US USD 27.076 18.412 0,02
Mirant Americas Generation 8,30% 01/05/2011 US USD 12.527 12.777 0,01
Edison Mission Energy 7,20% 15/05/2019 US USD 16.097 12.757 0,01
Intergen 9,00% 30/06/2017 144A NL USD 9.197 9.518 0,01
Ipalco Enterprises 7,25% 01/04/2016 144A US USD 6.765 6.798 0,01
Texas Electric 10,50% 01/11/2016 US USD 9.860 5.812 0,01
Ipalco Enterprises 8,625% 14/11/2011 US USD 4.214 4.320 0,00
AES Trust III (Pref.) US USD 90 4.018 0,00
Edison Mission Energy 7,00% 15/05/2017 US USD 3.874 3.138 0,00
Nisource Finance 10,75% 15/03/2016 US USD 2.035 2.409 0,00
AES 9,75% 15/04/2016 144A US USD 1.843 2.005 0,00
NV Energy 6,75% 15/08/2017 US USD 1.467 1.433 0,00
Enron 6,40% 15/07/2006 (Impago) US USD 2.505 2 0,00
Enron 6,625% 15/11/2005 (Impago) US USD 1.512 1 0,00
511.578 0,45
Materiales
ArcelorMittal 9,00% 15/02/2015 LU USD 51.470 58.625 0,05
Nova Chemicals 8,625% 01/11/2019 144A CA USD 46.304 47.114 0,04
Tata Steel GDR IN USD 1.874 21.556 0,02
Rio Tinto Alcan 5,75% 01/06/2035 CA USD 17.496 16.598 0,01
Momentive Performance Materials 9,75% 01/12/2014 US USD 16.795 14.234 0,01
Vale Capital II KY USD 123 9.946 0,01
Berry Plastics 8,875% 15/09/2014 US USD 10.406 9.678 0,01
Assoc Materials 9,875% 15/11/2016 144A US USD 8.948 8.837 0,01
FMG Finance 10,625% 01/09/2016 144A AU USD 7.579 8.166 0,01
FMG Finance 10,00% 01/09/2013 144A AU USD 7.158 7.373 0,01
Teck Resources 10,75% 15/05/2019 CA USD 5.628 6.557 0,01
Georgia-Pacific 9,50% 01/12/2011 US USD 5.369 5.785 0,01
Mosaic 7,625% 01/12/2016 144A US USD 5.118 5.494 0,00
Ball 7,375% 01/09/2019 US USD 5.369 5.489 0,00
Teck Resources 10,25% 15/05/2016 CA USD 4.805 5.466 0,00
Berry Plastics Escrow 8,25% 15/11/2015 144A US USD 5.369 5.288 0,00
PolyOne 8,875% 01/05/2012 US USD 5.020 5.057 0,00
Steel Dynamics 8,25% 15/04/2016 144A US USD 4.492 4.525 0,00
Vale Capital II KY USD 55 4.363 0,00
Teck Resources 9,75% 15/05/2014 CA USD 3.776 4.248 0,00
Nova Chemicals 8,375% 01/11/2016 144A CA USD 4.170 4.222 0,00
Freeport-McMoRan C & G 3,881% FRN 01/04/2015 US USD 4.026 4.016 0,00
Huntsman Intl 5,50% 30/06/2016 144A US USD 4.232 3.650 0,00
Crown Americas 7,75% 15/11/2015 US USD 3.579 3.642 0,00
Crown Americas 7,625% 15/11/2013 US USD 3.579 3.633 0,00
Newmont Mining 3,00% 15/02/2012 US USD 2.991 3.570 0,00
Silgan Holdings 7,25% 15/08/2016 144A US USD 3.436 3.470 0,00
Terra Capital 7,75% 01/11/2019 144A US USD 3.355 3.355 0,00
Tronox Worldwide 9,50% 01/12/2012 (Impago) US USD 5.279 3.352 0,00
Berry Plastics 5,034% FRN 15/02/2015 US USD 3.579 3.257 0,00
NewPage 11,375% 31/12/2014 144A US USD 3.150 3.118 0,00
Noranda Aluminium Acquisition 5,412% 15/05/2015 US USD 4.564 3.075 0,00
Cellu Tissue Holdings 11,50% 01/06/2014 US USD 2.371 2.608 0,00
Steel Dynamics 7,375% 01/11/2012 US USD 2.434 2.434 0,00
Georgia-Pacific 8,25% 01/05/2016 144A US USD 2.282 2.404 0,00
Boise Paper Holdings 9,00% 01/11/2017 144A US USD 2.228 2.267 0,00
Headwaters 2,50% 01/02/2014 US USD 3.239 2.114 0,00
Crown Americas II 7,625% 15/05/2017 144A US USD 1.790 1.825 0,00
Verso Paper Holdings 11,50% 01/07/2014 144A US USD 1.423 1.494 0,00
Código Cód. Acciones o Valor de %
del país div nominal mercado en PN
USD
Noranda Aluminium Holding 7,162% 15/11/2014 US USD 2.806 1.426 0,00
Silgan Holdings 6,75% 15/11/2013 US USD 1.432 1.417 0,00
Solutia 8,75% 01/11/2017 US USD 778 808 0,00
Headwaters 11,375% 01/11/2014 144A US USD 743 745 0,00
MacDermid 9,50% 15/04/2017 144A US USD 770 731 0,00
Momentive Performance Materials 10,125% 01/12/2014 US USD 199 155 0,00
Anglo American Capital 9,375% 08/04/2019 144A** GB USD 11 13 0,00
317.200 0,28
Empresas industriales
Wolseley GB GBP 1.706 34.724 0,03
Cookson Group GB GBP 4.582 27.501 0,02
Novorossiysk Commercial Sea Port Reg S RU USD 1.209 13.904 0,01
Avis Budget Car Rental 7,75% 15/05/2016 US USD 12.527 11.243 0,01
ARAMARK 3,983% FRN 01/02/2015 US USD 12.527 10.961 0,01
Case New Holland 7,75% 01/09/2013 144A US USD 10.737 10.737 0,01
Nortek 10,00% 01/12/2013 (Impago) US USD 10.290 10.444 0,01
Navistar International 8,25% 01/11/2021 US USD 9.386 9.164 0,01
Novorossiysk Commercial Sea Port RU USD 57.658 8.706 0,01
Toys R US Property I 10,75% 15/07/2017 144A US USD 7.632 8.224 0,01
Trico Shipping 11,875% 01/11/2014 144A NO USD 6.756 6.916 0,01
TransDigm 7,75% 15/07/2014 144A US USD 6.809 6.877 0,01
Galliford Try GB GBP 1.225 6.860 0,01
Sensus Metering Systems 8,625% 15/12/2013 US USD 6.523 6.653 0,01
Corrections of America 7,75% 01/06/2017 US USD 6.237 6.517 0,01
Iron Mountain 7,75% 15/01/2015 US USD 6.031 6.091 0,01
Kansas City Southern Mexico 7,625% 01/12/2013 MX USD 5.619 5.324 0,00
Avis Budget Car Rental 7,625% 15/05/2014 US USD 5.494 5.068 0,00
FTI Consulting 7,625% 15/06/2013 US USD 4.277 4.320 0,00
VWR Funding 10,25% 15/07/2015 US USD 4.778 4.236 0,00
Navios Maritime Holdings 9,50% 15/12/2014 MH USD 3.516 3.446 0,00
Continental Airlines ERJ1 9,798% 01/04/2021 US USD 4.173 3.265 0,00
Kansas City Southern Mexico 7,375% 01/06/2014 MX USD 2.684 2.537 0,00
Cenveo 10,50% 15/08/2016 144A US USD 2.452 2.409 0,00
General Cable 2,665% FRN 01/04/2015 US USD 2.684 2.335 0,00
DRS Technologies 6,625% 01/02/2016 US USD 2.219 2.161 0,00
Continental Airlines 9,25% 10/05/2017 US USD 1.963 1.983 0,00
Continental Airlines 071C 7,339% 19/04/2014 US USD 2.112 1.879 0,00
DigitalGlobe 10,50% 01/05/2014 144A US USD 1.736 1.875 0,00
Navios Maritime 8,875% 01/11/2017 144A MH USD 1.825 1.857 0,00
H&E Equipment Services 8,375% 15/07/2016 US USD 1.718 1.615 0,00
DRS Technologies 7,625% 01/02/2018 US USD 1.092 1.123 0,00
Delta Air Lines 9,50% 15/09/2014 144A US USD 1.011 1.039 0,00
Casella Waste Systems 11,00% 15/07/2014 144A US USD 948 1.008 0,00
Geo Group 7,75% 15/10/2017 144A US USD 931 938 0,00
Groupe Eurotunnel FR EUR 72 720 0,00
Commercial Vehicle Group 8,00% 01/07/2013 US USD 1.235 679 0,00
Delta Air Lines 7,779% 02/01/2012 US USD 681 647 0,00
AMR 10,20% 15/03/2020 US USD 492 303 0,00
236.289 0,21
Tecnología de la información
Freescale Semiconductor 9,125% 15/12/2014 US USD 32.385 22.829 0,02
First Data 9,875% 24/09/2015 US USD 18.549 17.250 0,02
Coretronic TW TWD 15.495 17.001 0,01
Avaya 10,125% 01/11/2015 144A US USD 16.804 14.284 0,01
Ceridian 11,25% 15/11/2015 US USD 12.079 11.657 0,01
NXP Funding 7,875% 15/10/2014 NL USD 14.057 11.597 0,01
Terremark Worldwide 12,00% 15/06/2017 144A US USD 8.948 9.798 0,01
Freescale Semiconductor 8,875% 15/12/2014 US USD 11.149 9.086 0,01
Freescale Semiconductor 10,125% 15/12/2016 US USD 11.972 8.560 0,01
Sungard Data Systems 10,625% 15/05/2015 144A US USD 7.525 8.071 0,01
Sungard Data Systems 4,875% 15/01/2014 US USD 7.149 6.452 0,01
Hughes Network Systems 9,50% 15/04/2014 US USD 6.165 6.211 0,01
Spansion 11,25% 15/01/2016 144A (Impago) US USD 7.203 6.123 0,01
Freescale Semiconductor 4,174% FRN 15/12/2014 US USD 8.644 6.007 0,01
Avago Technologies Finance 10,125% 01/12/2013 SG USD 5.100 5.374 0,00
Advanced Micro Devices 6,00% 01/05/2015 144A US USD 7.158 5.235 0,00
NXP Funding 3,034% FRN 15/10/2013 NL USD 5.297 3.920 0,00
Texas Competitive Electric 10,25% 01/11/2015 US USD 5.091 3.589 0,00
Conexant Systems 4,19% FRN 15/11/2010 US USD 2.348 2.242 0,00
Viasystems 10,50% 15/01/2011 US USD 1.682 1.684 0,00
Avago Technologies Finance 5,861% FRN 01/06/2013 SG USD 1.074 1.056 0,00
Viasat 8,875% 15/09/2016 144A US USD 957 979 0,00
NXP Funding 10,00% 15/07/2013 144A NL USD 948 925 0,00
179.930 0,16
Bienes de consumo discrecional
Vivendi 5,75% 04/04/2013 Reg S FR USD 89.514 95.287 0,08
COX Communications 8,375% 01/03/2039 144A US USD 66.990 79.245 0,07
British Sky Broadcasting 9,50% 15/11/2018 144A GB USD 53.708 67.957 0,06
Cengage Learning 10,50% 15/01/2015 144A US USD 19.810 18.647 0,02
ServiceMaster Company 10,75% 15/07/2015 144A US USD 17.663 17.398 0,02
Scientific Games 9,25% 15/06/2019 144A US USD 16.106 16.348 0,01
Charter Communications 10,00% 30/04/2012 144A US USD 15.855 16.054 0,01
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