Informe semestral (pdf) - Cajastur

More documents

Recommendations

Info

563 Emerging Market Debt Fund 1 USD 3.446.726 1.174.945 - 418.379 - - 2.458.215 1.502.812 - - - - - - - 14.470.998 234.944 - - - - 628.359 - - - - - - - 2.370.921 - - - 10,89 9,062 - 0,976 - - 13,01 10,95 - - - - - - - 10,61 8,827 - - - - 10,74 - - - - - - - 13,57 - - - Euro Bond Fund EUR 33.865.604 - 411.091 - - - 5.011.462 - - - - - - - - 41.449.732 - - - 205.106 - 1.206.669 - - - - - - - 72.762 - - - 10,84 - 1,231 - - - 10,71 - - - - - - - - 9,071 - - - 11,14 - 20,56 - - - - - - - 10,59 - - - Euro Corporate Bond Fund EUR - - - - - - 3.263.120 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 51.177 - - - - - - - - - 21,14 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 21,52 - - - Euro Short Term Bond Fund EUR - - - - - - 1.700.372 - - - - - - - - - - - - - - 534.087 - - - - - - - 241 - - - - - - - - - 21,37 - - - - - - - - - - - - - - 10,03 - - - - - - - 21,65 - - - European High Yield Fund EUR 74.573.947 - - - - - 10.922.461 - - - - 3.310.493 - - - 32.877.634 - 17.338.857 - 680.097 - 1.546.943 - - - - - - - 3.974.934 - - - 8,439 - - - - - 11,39 - - - - 154,7 - - - 9,710 - 0,920 - 11,92 - 22,82 - - - - - - - 11,80 - - - Global High Grade Income Fund 5 USD - - - - - - 35.934 - - - - - - - - 2.119 - - - - - - - - - - 1.026.589 - - - - - - - - - - - - 11,82 - - - - - - - - 11,25 - - - - - - - - - - 936,6 - - - - - - Global Inflationlinked Bond fund USD - - - - 1.739.234 3.720.221 868.971 - - - 1.146.508 - - - - - - - - - - - 466.883 - - - - - 21.861.643 - - - 70.251 - - - - 1,106 1,027 10,17 - - - 10,77 - - - - - - - - - - - 10,69 - - - - - 1,140 - - - 10,70 International Bond Fund USD 294.821.310 - - - - - 332.635 - - - 60.753 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 500 - - - 1,215 - - - - - 11,87 - - - 10,55 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 10,60 - - -
Valor del Activo Neto por Acción - continuación Fondos en Efectivo: Nombre del fondo International Bond Fund II 1,4,5 Sterling Bond Fund US Dollar Bond Fund US High Yield Fund Euro Cash Fund 1 Divisa ACCIONES EN CIRCULACIÓN - Acciones A (en la divisa del fondo) - Acciones A (en EUR) - Acciones A (en GBP) - Acciones A (en SGD) - Acciones A (en GBP) (cubiertas) - Acciones A (en SGD) (cubiertas) - Acciones A-ACC (en la divisa del fondo) - Acciones A-ACC (en EUR) - Acciones A-ACC (en SGD) - Acciones A-ACC (en la divisa del fondo) (cubiertas) - Acciones A-ACC (en EUR) (cubiertas) - Acciones A-ACC (en SEK) (cubiertas) - Acciones A-Capital MDIST (en la divisa del fondo) - Acciones A-GDIST (en la divisa del fondo) - Acciones A-GMDIST (en la divisa del fondo) - Acciones A-MDIST (en la divisa del fondo) - Acciones A-MDIST (en EUR) - Acciones A-MDIST (en SGD) - Acciones B (en USD) - Acciones B-MDIST (en USD) - Acciones C (en la divisa del fondo) - Acciones E-ACC (en EUR) - Acciones E-ACC (en EUR) (cubiertas) - Acciones I-ACC (en la divisa del fondo) - Acciones I-ACC (en EUR) - Acciones J (en USD) - Acciones J-MDIST (en JPY) - Acciones P-ACC (en la divisa del fondo) - Acciones Y (en GBP) (cubiertas) - Acciones Y-ACC (en la divisa del fondo) - Acciones Y-ACC (en EUR) - Acciones Y (en GBP) - Acciones Y-ACC (en EUR) (cubiertas) SGD 54.558.916 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - GBP 446.975.581 - - - - - 2.774.780 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2.525 - - - USD 50.621.765 - - - - - 309.397 - - - 7.161 - - - - 4.466.151 - - - 460.489 - - - - - - - - - 1.100.535 - - - USD 71.026.837 881.362 1.190.367 - - - - 489.148 - - - - - - - 39.131.188 - 4.293.483 - 1.993.954 - - - - - - - - - 4.965.166 - - - EUR 35.926.059 - - - - - 13.707.167 - - - - - - - - - - - - - - 446.318 - - - - - - - 734.402 - - - VALOR DEL ACTIVO NETO POR ACCIÓN a 31/10/09 - Acciones A (en la divisa del fondo) - Acciones A (en EUR) - Acciones A (en GBP) - Acciones A (en SGD) - Acciones A (en GBP) (cubiertas) - Acciones A (en SGD) (cubiertas) - Acciones A-ACC (en la divisa del fondo) - Acciones A-ACC (en EUR) - Acciones A-ACC (en SGD) - Acciones A-ACC (en la divisa del fondo) (cubiertas) - Acciones A-ACC (en EUR) (cubiertas) - Acciones A-ACC (en SEK) (cubiertas) - Acciones A-Capital MDIST (en la divisa del fondo) - Acciones A-GDIST (en la divisa del fondo) - Acciones A-GMDIST (en la divisa del fondo) - Acciones A-MDIST (en la divisa del fondo) - Acciones A-MDIST (en EUR) - Acciones A-MDIST (en SGD) - Acciones B (en USD) - Acciones B-MDIST (en USD) - Acciones C (en la divisa del fondo) - Acciones E-ACC (en EUR) - Acciones E-ACC (en EUR) (cubiertas) - Acciones I-ACC (en la divisa del fondo) - Acciones I-ACC (en EUR) - Acciones J (en USD) - Acciones J-MDIST (en JPY) - Acciones P-ACC (en la divisa del fondo) - Acciones Y (en GBP) (cubiertas) - Acciones Y-ACC (en la divisa del fondo) - Acciones Y-ACC (en EUR) - Acciones Y (en GBP) - Acciones Y-ACC (en EUR) (cubiertas) 0,985 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0,277 - - - - - 1,121 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1,132 - - - 5,955 - - - - - 11,23 - - - 10,39 - - - - 9,490 - - - 9,491 - - - - - - - - - 10,45 - - - 10,52 5,948 9,612 - - - - 10,00 - - - - - - - 9,930 - 0,824 - 9,924 - - - - - - - - - 10,92 - - - 9,2678 - - - - - 10,8363 - - - - - - - - - - - - - - 10,0697 - - - - - - - 10,3643 - - - La lista de notas completa figura en la página 603. Las Notas adjuntas a los Estados Financieros que se acompañan forman parte integrante de los presentes Estados Financieros. 564
Page 1 and 2:
F I D E L I T Y F U N D S SOCIÉTÉ
Page 3 and 4:
Introducción Fidelity Funds (la
Page 5 and 6:
Informe de Gestión* Examen de los
Page 7 and 8:
America Fund Lista de inversiones a
Page 9 and 10:
America Diversified Fund - continua
Page 11 and 12:
American Growth Fund Lista de inver
Page 13 and 14:
ASEAN Fund Lista de inversiones a 3
Page 15 and 16:
Asia Pacific Growth & Income Fund 5
Page 17 and 18:
Asian Aggressive Fund Lista de inve
Page 19 and 20:
Asian Special Situations Fund - con
Page 21 and 22:
China Focus Fund Lista de inversion
Page 23 and 24:
Emerging Asia Fund - continuación
Page 25 and 26:
Emerging Markets Fund Lista de inve
Page 27 and 28:
Euro Blue Chip Fund Lista de invers
Page 29 and 30:
European Aggressive Fund Lista de i
Page 31 and 32:
European Dynamic Growth Fund Lista
Page 33 and 34:
European Fund 1 - continuación Lis
Page 35 and 36:
European Fund 1 - continuación Lis
Page 37 and 38:
European Growth Fund - continuació
Page 39 and 40:
European Smaller Companies Fund Lis
Page 41 and 42:
European Smaller Companies Fund - c
Page 43 and 44:
France Fund Lista de inversiones a
Page 45 and 46:
Global Consumer Industries Fund Lis
Page 47 and 48:
Global Focus Fund Lista de inversio
Page 49 and 50:
Global Health Care Fund Lista de in
Page 51 and 52:
Global Industrials Fund - continuac
Page 53 and 54:
Global Real Asset Securities Fund L
Page 55 and 56:
Global Sector Fund Lista de inversi
Page 57 and 58:
Global Technology Fund Lista de inv
Page 59 and 60:
Greater China Fund Lista de inversi
Page 61 and 62:
Iberia Fund Lista de inversiones a
Page 63 and 64:
Indonesia Fund Lista de inversiones
Page 65 and 66:
International Fund - continuación
Page 67 and 68:
Page 69 and 70:
Page 71 and 72:
Page 73 and 74:
Page 75 and 76:
Italy Fund Lista de inversiones a 3
Page 77 and 78:
Japan Fund Lista de inversiones a 3
Page 79 and 80:
Japan Smaller Companies Fund - cont
Page 81 and 82:
Latin America Fund Lista de inversi
Page 83 and 84:
Nordic Fund Lista de inversiones a
Page 85 and 86:
Pacific Fund - continuación Lista
Page 87 and 88:
South East Asia Fund Lista de inver
Page 89 and 90:
Switzerland Fund Lista de inversion
Page 91 and 92:
Thailand Fund Lista de inversiones
Page 93 and 94:
World Fund Lista de inversiones a 3
Page 95 and 96:
World Fund - continuación Lista de
Page 97 and 98:
Page 99 and 100:
Page 101 and 102:
Page 103 and 104:
Page 105 and 106:
Fidelity Gestion Dynamique 1,4 - co
Page 107 and 108:
Page 109 and 110:
Page 111 and 112:
Page 113 and 114:
Page 115 and 116:
Page 117 and 118:
Fidelity Gestion Equilibre 1,4 - co
Page 119 and 120:
Page 121 and 122:
Page 123 and 124:
Page 125 and 126:
Fidelity Sélection Europe 1,4 List
Page 127 and 128:
Fidelity Sélection Europe 1,4 - co
Page 129 and 130:
Fidelity Sélection Europe 1,4 - co
Page 131 and 132:
Fidelity Sélection Internationale
Page 133 and 134:
Page 135 and 136:
Page 137 and 138:
Page 139 and 140:
Page 141 and 142:
FPS Global Growth Fund Lista de inv
Page 143 and 144:
FPS Global Growth Fund - continuaci
Page 145 and 146:
Page 147 and 148:
Page 149 and 150:
Page 151 and 152:
Page 153 and 154:
FPS Growth Fund - continuación Lis
Page 155 and 156:
Page 157 and 158:
Page 159 and 160:
Page 161 and 162:
FPS Moderate Growth Fund Lista de i
Page 163 and 164:
FPS Moderate Growth Fund - continua
Page 165 and 166:
Page 167 and 168:
Page 169 and 170:
Page 171 and 172:
Euro Balanced Fund Lista de inversi
Page 173 and 174:
Euro Balanced Fund - continuación
Page 175 and 176:
Euro Balanced Fund - continuación
Page 177 and 178:
Growth & Income Fund 1 - continuaci
Page 179 and 180:
Page 181 and 182:
Page 183 and 184:
Page 185 and 186:
Page 187 and 188:
Page 189 and 190:
Page 191 and 192:
Page 193 and 194:
Multi Asset Navigator Fund - contin
Page 195 and 196:
Page 197 and 198:
Page 199 and 200:
Page 201 and 202:
Page 203 and 204:
Page 205 and 206:
Page 207 and 208:
Page 209 and 210:
Page 211 and 212:
Multi Asset Strategic Defensive Fun
Page 213 and 214:
Page 215 and 216:
Page 217 and 218:
Page 219 and 220:
Page 221 and 222:
Page 223 and 224:
Page 225 and 226:
Multi Asset Strategic Fund 4 Lista
Page 227 and 228:
Multi Asset Strategic Fund 4 - cont
Page 229 and 230:
Page 231 and 232:
Page 233 and 234:
Page 235 and 236:
Page 237 and 238:
Page 239 and 240:
Page 241 and 242:
Asian High Yield Fund - continuaci
Page 243 and 244:
Core Euro Bond Fund - continuación
Page 245 and 246:
Emerging Market Debt Fund 1 - conti
Page 247 and 248:
Euro Bond Fund - continuación List
Page 249 and 250:
Euro Corporate Bond Fund Lista de i
Page 251 and 252:
Euro Corporate Bond Fund - continua
Page 253 and 254:
Euro Short Term Bond Fund - continu
Page 255 and 256:
European High Yield Fund - continua
Page 257 and 258:
European High Yield Fund - continua
Page 259 and 260:
Global High Grade Income Fund 5 Lis
Page 261 and 262:
Global Inflation-linked Bond Fund -
Page 263 and 264:
International Bond Fund Lista de in
Page 265 and 266:
International Bond Fund - continuac
Page 267 and 268:
International Bond Fund II 1,4,5 Li
Page 269 and 270:
International Bond Fund II 1,4,5 -
Page 271 and 272:
Sterling Bond Fund - continuación
Page 273 and 274:
US Dollar Bond Fund Lista de invers
Page 275 and 276:
US High Yield Fund Lista de inversi
Page 277 and 278:
US High Yield Fund - continuación
Page 279 and 280:
Euro Cash Fund 1 Lista de inversion
Page 281 and 282:
MoneyBuilder Europe Fund 1,5 Lista
Page 283 and 284:
MoneyBuilder Europe Fund 1,5 - cont
Page 285 and 286:
MoneyBuilder European Bond Fund 1,5
Page 287 and 288:
Page 289 and 290:
Page 291 and 292:
MoneyBuilder Global Fund 1,5 - cont
Page 293 and 294:
Page 295 and 296:
Page 297 and 298:
Page 299 and 300:
Page 301 and 302:
Fidelity LiveEasy Fund 1,5 Lista de
Page 303 and 304:
Fidelity LiveEasy Fund 1,5 - contin
Page 305 and 306:
Page 307 and 308:
Page 309 and 310:
Page 311 and 312:
Page 313 and 314:
Page 315 and 316:
Page 317 and 318:
Page 319 and 320:
Page 321 and 322:
Fidelity Target 2010 Fund Lista de
Page 323 and 324:
Fidelity Target 2010 Fund - continu
Page 325 and 326:
Page 327 and 328:
Page 329 and 330:
Page 331 and 332:
Page 333 and 334:
Page 335 and 336:
Page 337 and 338:
Page 339 and 340:
Fidelity Target 2020 Fund Lista de
Page 341 and 342:
Page 343 and 344:
Page 345 and 346:
Page 347 and 348:
Page 349 and 350:
Page 351 and 352:
Page 353 and 354:
Page 355 and 356:
Page 357 and 358:
Page 359 and 360:
Fidelity Target 2010 (Euro) Fund -
Page 361 and 362:
Page 363 and 364:
Page 365 and 366:
Page 367 and 368:
Page 369 and 370:
Fidelity Target 2015 (Euro) Fund Li
Page 371 and 372:
Page 373 and 374:
Page 375 and 376:
Page 377 and 378:
Page 379 and 380:
Page 381 and 382:
Page 383 and 384:
Page 385 and 386:
Page 387 and 388:
Page 389 and 390:
Page 391 and 392:
Page 393 and 394:
Page 395 and 396:
Fidelity Target 2025 (Euro) Fund 4
Page 397 and 398:
Page 399 and 400:
Page 401 and 402:
Page 403 and 404:
Page 405 and 406:
Page 407 and 408:
Page 409 and 410:
Page 411 and 412:
Page 413 and 414:
Page 415 and 416:
Page 417 and 418:
Page 419 and 420:
Page 421 and 422:
Page 423 and 424:
Page 425 and 426:
Page 427 and 428:
Page 429 and 430:
Page 431 and 432:
Live 2020 Fund 1,4,5 - continuació
Page 433 and 434:
Page 435 and 436:
Page 437 and 438:
Page 439 and 440:
Page 441 and 442:
Page 443 and 444:
Page 445 and 446:
Page 447 and 448:
Page 449 and 450:
Page 451 and 452:
Live Today Fund 1,4,5 - continuaci
Page 453 and 454:
Page 455 and 456:
Page 457 and 458:
Page 459 and 460:
Page 461 and 462:
Page 463 and 464:
FAWF America Fund 1,4,5 Lista de in
Page 465 and 466:
FAWF American Diversified Fund 1,4,
Page 467 and 468:
FAWF American Growth Fund 1,4,5 Lis
Page 469 and 470:
FAWF Asian Special Situations Fund
Page 471 and 472:
FAWF Europe Fund 1,4,5 Lista de inv
Page 473 and 474:
FAWF International Fund 1,4,5 - con
Page 475 and 476:
Page 477 and 478:
Page 479 and 480:
Page 481 and 482:
Page 483 and 484:
FAWF Japan Fund 1,4,5 Lista de inve
Page 485 and 486:
FAWF Pacific Fund 1,4,5 - continuac
Page 487 and 488:
FAWF US Dollar Bond Fund 1,4,5 List
Page 489 and 490:
FAWF US High Income Fund 1,4,5 List
Page 491 and 492:
FAWF US High Income Fund 1,4,5 - co
Page 493 and 494:
FAWF Global Balanced Fund 1,4,5 Lis
Page 495 and 496:
FAWF Global Balanced Fund 1,4,5 - c
Page 497 and 498:
Page 499 and 500:
Page 501 and 502:
Page 503 and 504:
Page 505 and 506:
Page 507 and 508:
Page 509 and 510:
Institutional America Fund Lista de
Page 511 and 512:
Institutional America Fund - contin
Page 513 and 514: Institutional Asia Pacific (ex-Japa
Page 515 and 516: Institutional Emerging Markets Equi
Page 517 and 518: Institutional Euro Blue Chip Fund L
Page 519 and 520: Institutional Global Focus Fund Lis
Page 521 and 522: Institutional Hong Kong Equity Fund
Page 523 and 524: Institutional Japan Fund Lista de i
Page 525 and 526: Institutional Pacific (ex-Japan) Fu
Page 527 and 528: Institutional Euro Bond Fund - cont
Page 529 and 530: Institutional Global Bond Fund - co
Page 531 and 532: Institutional Global Bond Fund - co
Page 533 and 534: Estado del Patrimonio Neto a 31 de
Page 535 and 536: Estado del Patrimonio Neto - contin
Page 553 and 554: Valor del Activo Neto por Acción a
Page 555 and 556: Valor del Activo Neto por Acción -
Page 563: Valor del Activo Neto por Acción -
Page 573 and 574: Valor histórico del Activo Neto po
Page 597 and 598: Notas adjuntas a los Estados Financ
Page 605 and 606: Directorio SEDE SOCIAL Fidelity Fun
show all

Informe semestral (pdf) - Cajastur

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?