Informe semestral (pdf) - Cajastur
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Nordic Fund<br />

Lista de inversiones a 31 de octubre de 2009<br />

Código Cód. Acciones o Valor de %<br />

del país div nominal mercado en PN<br />

SEK<br />

Valores admitidos o negociados en un mercado de valores oficial<br />

Energía<br />

Statoil NO NOK 503.773 84.729.761 4,27<br />

Seadrill BM NOK 352.139 52.122.645 2,62<br />

Aker Solutions ASA NO NOK 279.831 23.930.729 1,21<br />

Sevan Marine NO NOK 2.053.951 23.614.960 1,19<br />

Neste Oil FI EUR 71.348 8.970.293 0,45<br />

193.368.388 9,74<br />

Empresas de servicios públicos<br />

Fortum FI EUR 108.270 18.206.168 0,92<br />

18.206.168 0,92<br />

Materiales<br />

UPM-Kymmene FI EUR 538.949 45.959.576 2,31<br />

Stora Enso (B) FI EUR 747.048 40.185.886 2,02<br />

Norsk Hydro NO NOK 623.435 29.126.595 1,47<br />

Outokumpu FI EUR 120.161 14.142.670 0,71<br />

Yara International NO NOK 47.278 11.152.248 0,56<br />

Novozymes (B) DK DKK 12.563 8.191.372 0,41<br />

Svenska Cellulosa (B) SE SEK 68.855 6.642.874 0,33<br />

155.401.221 7,83<br />

Empresas industriales<br />

Volvo (B) SE SEK 598.406 40.053.542 2,02<br />

Vestas Wind Systems DK DKK 79.425 39.884.170 2,01<br />

Sandvik SE SEK 327.685 25.623.305 1,29<br />

Renewable Energy NO NOK 545.966 23.230.182 1,17<br />

A.P. Moller-Maersk (A) DK DKK 452 21.447.975 1,08<br />

Orkla NO NOK 309.176 20.356.319 1,03<br />

Atlas Copco (B) SE SEK 197.167 16.657.410 0,84<br />

A.P. Moller-Maersk (B) DK DKK 295 14.397.784 0,73<br />

Assa Abloy (B) SE SEK 106.255 13.084.554 0,66<br />

Skanska (B) SE SEK 118.407 12.237.329 0,62<br />

Atlas Copco (A) SE SEK 108.653 10.328.811 0,52<br />

Volvo (A) SE SEK 144.327 9.428.163 0,47<br />

Intrum Justitia SE SEK 101.652 8.820.875 0,44<br />

Scania (B) SE SEK 60.320 5.445.997 0,27<br />

Ramirent FI EUR 76.431 5.402.247 0,27<br />

Kone (B) FI EUR 20.024 5.312.570 0,27<br />

Securitas (B) SE SEK 25.317 1.660.015 0,08<br />

273.371.248 13,77<br />

Código Cód. Acciones o Valor de %<br />

del país div nominal mercado en PN<br />

SEK<br />

Servicios financieros<br />

Nordea Bank SE SEK 1.863.052 141.412.631 7,12<br />

Danske Bank DK DKK 477.772 78.467.237 3,95<br />

DnB NOR Bank NO NOK 642.231 52.418.874 2,64<br />

Skandinaviska Enskilda Banken (A) SE SEK 1.045.868 45.275.605 2,28<br />

Svenska Handelsbanken (A) SE SEK 224.786 41.027.896 2,07<br />

Sampo (A) FI EUR 224.019 38.113.548 1,92<br />

Swedbank SE SEK 568.148 34.870.789 1,76<br />

Storebrand (A) NO NOK 511.138 24.778.406 1,25<br />

Avanza Bank Holding AB SE SEK 99.255 14.951.495 0,75<br />

Investor (B) SE SEK 68.415 8.498.150 0,43<br />

479.814.631 24,16<br />

Valores admitidos o negociados en otros mercados regulados<br />

Asistencia sanitaria<br />

Ossur IS DKK 1.201.388 8.750.665 0,44<br />

8.750.665 0,44<br />

Fracciones 1 0,00<br />

Total de inversiones (Coste 1.780.440.270 SEK) 1.985.254.541 99,97<br />

Distribución geográfica<br />

Código del país %<br />

Suecia SE 40,52<br />

Dinamarca DK 19,36<br />

Noruega NO 19,14<br />

Finlandia FI 17,33<br />

Bermudas BM 2,62<br />

Islandia IS 0,44<br />

Islas Vírgenes (Reino Unido) VG 0,34<br />

Reino Unido GB 0,22<br />

Efectivo y otros activos netos 0,03<br />

Tecnología de la información<br />

Nokia FI EUR 1.646.913 148.168.799 7,46<br />

Ericsson (B) SE SEK 1.751.251 129.938.430 6,54<br />

Connecta SE SEK 197.167 11.342.033 0,57<br />

Playtech VG GBP 159.191 6.663.650 0,34<br />

296.112.912 14,91<br />

Bienes de consumo discrecional<br />

Hennes & Mauritz (B) SE SEK 211.578 84.165.599 4,24<br />

Autoliv Inc SE USD 88.898 21.330.808 1,07<br />

Nokian Renkaat FI EUR 129.942 19.696.547 0,99<br />

Schibsted NO NOK 159.958 18.697.804 0,94<br />

Modern Times Group SE SEK 45.456 13.916.300 0,70<br />

Unibet Group GB SEK 24.550 4.380.330 0,22<br />

Odd Molly International SE SEK 27.852 3.557.366 0,18<br />

165.744.754 8,35<br />

Bienes de consumo básico<br />

Carlsberg (B) DK DKK 114.886 57.450.091 2,89<br />

Swedish Match SE SEK 86.117 12.384.662 0,62<br />

69.834.753 3,52<br />

Asistencia sanitaria<br />

Novo Nordisk (B) DK DKK 328.788 145.070.929 7,31<br />

Elekta (B) SE SEK 223.443 29.574.101 1,49<br />

William Demant Holding (Desmaterializado) DK DKK 38.551 19.520.909 0,98<br />

194.165.939 9,78<br />

Servicios de telecomunicaciones<br />

Telenor NO NOK 742.253 68.115.305 3,43<br />

TeliaSonera SE SEK 899.527 41.668.097 2,10<br />

Tele2 (B) SE SEK 202.010 20.700.459 1,04<br />

130.483.861 6,57<br />

La lista de notas completa figura en la página 603. Las Notas adjuntas a los Estados Financieros que se acompañan forman parte integrante de los presentes Estados Financieros. El porcentaje del patrimonio neto en la lista de<br />

inversiones y en la distribución geográfica se verá afectado por el redondeo.<br />

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