Document de RÃ©fÃ©rence 2012 - FREY

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5.1.7 Reprises sur amortissements et dépréciations31.12.2012 31.12.2011En K€12 mois12 moisImmobilisations - -Stocks 22 25Autres actifs non courants 181 -Provisions pour risques et charges 26 -Total 229 255.1.8 Dotations aux amortissements et dépréciations31.12.2012 31.12.2011En K€12 mois12 moisImmobilisations 340 256Stocks 96 5Créances - -Autres actifs non courants - -Provisions pour risques et charges - 27Total 436 2885.1.9 Autres produits et autres charges opérationnelsEn K€31.12.2012 31.12.201112 mois12 moisPlus-value et moins-value sur cession titres - 2Autres produits opérationnels - 549Produits divers - 314Reprise de provision sur redressements fiscaux - 235Autres charges opérationnelles -944 -1 149Redressements fiscaux -444 -228Frais sur variations de périmètre -136 -653Charges diverses -364 -268Total -944 -5985.1.10 Coût de l’endettement net et ajustement des valeurs des actifs financiers31.12.2012 31.12.2011En K€12 mois12 moisCharges d’intérêts -4 070 -2 537Charges et produits liés aux instruments financiers -984 -643Autres charges financières -444 -790Autres produits financiers 216 99Coût de l’endettement net -5 282 -3 871Ajustement des valeurs des instruments financiers -861 -1 351Total -6 143 -5 222FREY - Document de référence 2012 P a g e | 189
5.1.11 Impôts sur les résultats31.12.2012En K€31.12.201112 mois12 moisRésultat avant impôt de l'ensemble consolidé 17 440 17 754Taux théorique de l'impôt 33,33 % 33,33 %Montant théorique de l'impôt 5 813 5 917Effet sur l'impôt théorique de :Incidence du secteur non taxable -6 118 -6 926Reprise des impôts différés – passage SIIC -3 334 -Exit tax actualisée 1 871 44Différences permanentes 242 93Déficits non activés 28 180Consommation des déficits antérieurs non activés - -235Différence de taux d'impôt différé sur l'exercice 29 -Autres -42 -11Taux effectif de l'impôt -8,66 % -5,28 %Montant effectif de l'impôt -1 511 -938Les sociétés IF Clos du Chêne, Chanteloup 01 et Chanteloup 02 ont opté pour le régime S.I.I.C. au 1erjanvier 2012. L'entrée dans le régime S.I.I.C. se traduit par une reprise des impôts différésantérieurement constatés au taux de droit commun de 33,33 % et par la constatation d'une charged'Exit tax au taux de 19 %. Compte tenu de son échelonnement, la dette d'impôt a été actualisée ;l'effet de l'actualisation est venu minorer l'Exit tax.En K€31.12.201212 mois31.12.201112 moisImpôt exigible 2 662 886Impôt différé -4 173 -1 824Total -1 511 -938Dans cette analyse, un signe « - » signifie un produit d'impôt, un signe « + », une charge d'impôt.5.1.12 Résultat par actionEn K€31.12.201212 mois31.12.201112 moisRésultat net part du Groupe (en milliers d'euros) 18 953 18 669Nombre d'actions ordinaires en circulation en fin d'exercice 6 885 000 6 885 000Nombre moyen d'actions pris en compte avant effet dilutif 6 885 000 6 480 493Effet dilutif potentiel des OPIRNANE 1 621 691 -Nombre moyen d'actions pris en compte après effet dilutif 8 506 691 6 480 493Résultat net non dilué par action 2,75 € 2,88 €Résultat net dilué par action 2,23 € 2,88 €Il y a ni droit, ni privilèges, ni restrictions associés aux actions.Les actions détenues dans le cadre du contrat de liquidité, n'ont pas été retraitées du nombred’actions compte tenu du faible impact que cela entrainait sur le résultat par action.FREY - Document de référence 2012 P a g e | 190
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Be Green - Saint Parres aux Tertres
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