Document de Référence 2012 - FREY

Les capitaux propres servant de référence au calcul de l’ANR EPRA incluent le résultat net de la période deréférence. L’ANR est calculé en part du groupe et par action diluée, après annulation des actions auto-détenues etprise en compte de l’éventuel impact dilutif des options de souscription ou d’achat d’actions.Tableau de l’ANR en valeur de continuation :FREY - en K euro 31-déc.-12 31-déc.-11Capitaux propres consolidés part du groupe 108 314 96 035Impact des titres donnant accès au capital 0 0Autres plus-values latentes 0 0Retraitement des instruments financiers 3 599 2 857Impôts différés au bilan sur les actifs non SIIC 2 930 5 863ANR "EPRA" 114 843 104 755Valeur de marché des instruments financiers -3 599 -2 857Impôts effectifs sur plus-values latentes des actifs non SIIC -2 930 -4 404Optimisation des droits de mutation et des charges 4 966 4 026ANR "EPRA NNNAV" de liquidation 113 280 101 520Réintégration droits et frais de cession réels 5 945 3 376Réintégration des impôts différés au bilan sur les actifs non SIIC 2 930 4 404Instruments de dilution 0 0ANR de continuation dilué 122 156 109 300Nombre actions dilué 6 885 000 6 885 000Nombre actions détenues dans le contrat de liquidité 16 731 16 004Nombre actions corrigé 6 868 269 6 868 996ANR de continuation dilué par action 17,8 15,92.3 RÉSULTAT SOCIAL DE L'EXERCICE - PROPOSITION D'AFFECTATION – DISTRIBUTION DEDIVIDENDESLe résultat social de l’exercice est un bénéfice de 8 593 371 €.Après dotation à la réserve légale, nous vous proposons de procéder à la distribution d’un dividende maximumtotal de 5.508.000 euros, étant rappelé que les actions auto-détenues à la date de la distribution n’auront pasdroit à ce dividende.Ce dividende sera prélevé intégralement sur le résultat disponible de l’exercice 2012.Affectation du résultat 31/12/2012Résultat de l’exercice 2012Dotation à la réserve légale (5% du résultat)8.593.371 €429.669 €Résultat disponible 8.163.702 €Distribution du dividende 31/12/2012Prélèvement sur Résultat 2012 5.508.000 €Dividende 5.508.000 €FREY - Document de référence 2012 P a g e | 273