Document de Référence 2012 - FREY

3 1 / 1 2 / 2 0 1 2E t a t d e s dettes ( e n euros)M o n t a n tA 1 a nA p l u sd ’ 1 a n e tA p l u s d e3 1 / 1 2 / 2 0 1 1b r u ta u p l u s5 a n s a u5 a n sp l u sEmprunts obligataires 30.227.523 226.239 30.001.284 0Auprès des établissements de crédit:• À 1 an maximum A 1 an maximum à l’origine à l’origine 161.576 161.576 173.670A plus d’1 an à l’origine 29.823.684 1.224.549 6.279.470 22.319.666 35.483.308Dépôts et cautionnements reçus 423.091 20.000 398.107 4.984 537.277Fournisseurs et comptes rattachés 1.604.989 1.604.989 1.055.988Dont montant concernant des entreprises liées 218.394 218.394 195.905Personnel et comptes rattachés 282.555 282.555 146.703Sécurité sociale et autres organismes 155.526 155.526 138.765Etat – Impôt sur les bénéfices 787.573 787.573 173.173Etat - Taxe sur la valeur ajoutée 1.182.903 1.182.903 1.102.838Etat - Autres impôts, taxes et assimilés 52.916 52.916 458.528Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 460.099 460.099 1.591.365Dont montant concernant des entreprises liées 94.304 94.304 1.241.889Groupe et associés 5.976.130 5.976.130 5.855.416Dont montant concernant des entreprises liées 5.976.130 5.976.130 5.855.416Autres dettes729.153 729.153 523.854• Produits À 1 an maximum constatés d’avance à l’origine120.732 120.732 38.597T O T A L 71.988.450 12.758.700 6.677.576 52.552.173 47.279.482SITUATION FINANCIERE ET ENDETTEMENTAu 31 décembre 2012, l’encours de crédit tiré par la Société est de 29,8 M€, hors comptes courants d’associés. Cetencours se compose de crédits long-terme amortis selon le graphique ci-dessous.La marge moyenne constatée est de Euribor 3 mois plus 1,41%.La dette long-terme, tirée et en cours d’amortissement, est couverte à 100% par des opérations de couvertures detaux (SWAP, tunnels participatifs, cap). Le taux moyen appliqué pour ces couvertures au 31 décembre 2012 est de 3,34% hors marge.FREY – Rapport Financier 2012 P a g e | 214