Document de RÃ©fÃ©rence 2012 - FREY

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L’amortissement des dettes long-terme de la société se décompose comme suit :La rentabilité locative des actifs détenus par le groupe permet à celui-ci d'assurer le service de la dette qu'il alevée.Au 31 décembre 2012, l’ensemble des covenants des actes de prêts signés par Frey SA est respecté.Les ratios, avant prise en compte des couvertures de taux, sont les suivants :RATIOS LTVDette concernée 10,7M€ 1,2M€ 1,4M€Ratios demandés 110% >120%Ratios 31/12/2012 114% 201% 360% 212%RATIOS ICRDette concernée 11,5M€ 1,2M€Ratios demandés >1,50 >2,00Ratios 31/12/2012 8,38 - 8,89 7,30FREY - Document de référence 2012 P a g e | 255
1.1.5.2. SITUATION FINANCIÈRE ET ENDETTEMENT DU GROUPE FREY‣ Endettement bancaireAu cours de l’exercice 2012, les sociétés du Groupe ont conclu des contrats de financement, emprunts et créditbauximmobiliers, pour un montant total de 59 M€, permettant le financement des projets 2012.Une ligne de promotion de 14 M€ a également été signée sur la période.Compte tenu de ces éléments, l’encours de crédit tiré par les sociétés du Groupe au 31 décembre 2012 estde 147,2 M€, dont 9,9 M€ au titre du crédit de promotion.Au 31 décembre 2012, il existe un droit de tirage non utilisé d'un montant de 41,3 M€, dont 4,1 M€ au titre ducrédit de promotion.L’amortissement des dettes long-terme en phase d’exploitation se décompose comme suit :Le taux moyen constaté de la dette long terme est de Euribor 3 mois plus 1,66 %.La trésorerie du Groupe affiche un encours de placements et disponibilités de 18,4 M€ au 31 décembre 2012contre 12,0 M€ au 31 décembre 2011.Au 31 décembre 2012, la dette long-terme est couverte à 57 % par des opérations de couvertures de taux(SWAP, tunnels participatifs). Le taux moyen appliqué pour ces couvertures à cette date est de 2,38 % horsmarge.FREY - Document de référence 2012 P a g e | 256
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Be Green - Saint Parres aux Tertres
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EVENEMENTS MARQUANTSFREY - Document
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Avril 2009 : la Société opte pour
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Structures gonflables à Clos du Ch
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Les projets Greencenter® actuellem
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Be Green situé à Saint-Parres aux
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SNC IF SAINT PARRES (représentant
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Date d’échéance du mandant : as
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