Document de Référence 2012 - FREY

A utres informationsHORS-BILANEngagements donnés3 1 / 1 2 / 2 0 1 2 3 1 / 1 2 / 2 0 1 1Garanties hypothécaires 30.993 K€ 35.167 K€Cautions et indemnités d’immobilisations 1.422 K€ 2.374 K€Autres avals et cautions 3.009 K€ 3.009 K€Droit individuel à la formation 899 745 heuresEngagements reçus3 1 / 1 2 / 2 0 1 2 3 1 / 1 2 / 2 0 1 1Cautions bancaires (baux signés avec les preneurs) 582 K€ 515 K€Cautions bancaires (réalisation de cellules commerciales) 0 K€ 0 K€Droits de tirage résiduels sur emprunts 0 € 0 K€Autres engagements reçus dans le cadre de cessions d’actifs (*) 3.082 K€ (*) 3.082 K€(*) Engagement reçu de la Compagnie Frey, convenant de la cession par celle-ci à Frey de titres de la société Parques10 (société foncière) au cours du 1er semestre 2013, avec possibilité pour Frey d’y renoncer avant le 31 décembre2012. Cette promesse de vente a été assortie d’une avance qui s’élève à 3.082 K€.Frey a choisi de renoncer à son option et a demandé le remboursement de l’avance consentie.Instruments financiersType de couverture Date de début Montant initialValorisation Markto MarketProvision au bilan(*)Date d’échéanceSWAP 31/12/2008 749 K€ (22 K€) Non 31/12/2013Tunnel Participatif 30/01/2009 14.025 K€ (408 K€) Non 31/07/2013Tunnel Participatif 31/03/2009 459 K€ (16 K€) Non 31/03/2014Tunnel Participatif 31/03/2009 480 K€ (16 K€) Non 31/03/2014Tunnel Participatif 31/03/2009 705 K€ (76 K€) Non 30/06/2014SWAP 27/05/2009 319 K€ (12 K€) Non 30/06/2014SWAP 23/11/2009 1.600 K€ (95 K€) Non 23/11/2015SWAP 27/01/2010 1.360 K€ (58 K€) Non 31/12/2014SWAP19/02/2010 5.850 K€ (471 K€)Non31/03/2015Tunnel 01/07/2010 1.434 K€ 0.1 K€ Non 30/06/2015(*) Seules les variations de valorisations selon la méthode Mark to Market concernant les couvertures non affectées àun financement sont provisionnées en charges financières.FREY - Document de référence 2012 P a g e | 218