VV-LHO - TU Clausthal
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A. Finanzplan<br />
Geschäftsjahr .............<br />
Soll-Ist-Vergleich des Wirtschaftplans<br />
für den Landesbetrieb (Name des Landesbetriebes)<br />
Seite 30 von 228<br />
F:\USER\PRESSE\Internet\Arbeit\MF_<strong>VV</strong>-<strong>LHO</strong>.doc<br />
A n l a g e 5<br />
(Muster zur <strong>VV</strong> Nr. 1.10.4 zu § 26 <strong>LHO</strong>)<br />
Positionsbezeichnung Plan Ist Abweichung<br />
I. Liquiditätsbedarf<br />
1. Investitionen gemäß <strong>VV</strong>-HNds (ZR-GPl):<br />
Bebaute Grundstücke<br />
Unbebaute Grundstücke<br />
Gebäude<br />
Maschinen und Anlagen<br />
Fahrzeuge<br />
Betriebs- und Geschäftsausstattung<br />
Summe 1.<br />
2. Sonstige Investitionen 1 ):<br />
Gebäude<br />
Maschinen und Anlagen<br />
Fahrzeuge<br />
Betriebs- und Geschäftsausstattung<br />
Summe 2.<br />
3. Sonstiger Liquiditätsbedarf:<br />
Jahresfehlbetrag laut Erfolgsplan/Gewinn-<br />
und Verlustrechnung<br />
Geldabfluss ohne Gewinnminderung (ohne<br />
Investitionsausgaben; z. B. Zahlung von Verbindlichkeiten<br />
aus Lieferung und Leistung)<br />
Ablieferung an den Landeshaushalt<br />
Bildung von Rücklagen (nur bei Ist) ---<br />
Summe 3.<br />
4. Positiver Überleitungsbetrag (Anlage 7)<br />
Summe I.<br />
II. Deckungsmittel<br />
1. Deckungsmittel:<br />
Jahresüberschuss laut Erfolgsplan/Gewinn-<br />
und Verlustrechnung<br />
Geldzufluss ohne Gewinnerhöhung (z. B.<br />
eingehende Zahlungen für Forderungen)<br />
Noch verfügbare Deckungsmittel aus Vorjahr/Vorjahren<br />
Zuschüsse aus Drittmitteln (soweit nicht im<br />
Erfolgsplan/in der Gewinn- und Verlustrechnung<br />
als Ertrag enthalten)<br />
Zuführung aus dem Landeshaushalt für Investitionen<br />
...<br />
...<br />
...<br />
Summe 1.<br />
2. Negativer Überleitungsbetrag (Anlage 7)<br />
Summe II.<br />
III. Deckungsmittelüberschuss/<br />
Deckungsmittelfehlbetrag<br />
(Summe I. ./. Summe II.)<br />
IV. abzuführender Deckungsmittelüberschuss/<br />
auszugleichender Deckungsmittelfehlbetrag:<br />
(Summe III. ./. nicht ausgeglichene Deckungsmittelfehlbeträge<br />
aus Vorjahren)
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