GENERALI INVESTMENTS SICAV - Gruppo Banca Esperia

GENERALI INVESTMENTS SICAV Relazione annuale certificata al 31.12.2011
Short Term Euro Corporate Bonds
Stato degli investimenti al 31.12.2011
Denominazione Unita di conto Quantità Quotazione
in EUR
Valori mobiliari quotati in una borsa valori ufficiale e/o negoziati in altri mercati regolamentati
Obbligazioni
Italia
100
BANCA CARIGE SPA EMTN 4.00 11-13 13/04A EUR 500.000 479.055,00 0,47
BANCA DELLE MARCHE SPA 4.375 11-13 15/04A EUR 300.000 277.652,89 0,27
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA 4.125 11-13 11/11A EUR 1.000.000 956.180,00 0,95
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA -2007/22- 5.00 07-12 25/10A EUR 1.000.000 1.000.275,00 0,99
BANCA POP DI MILANO SCARL EMTN 4.00 11-13 15/04A EUR 500.000 467.705,00 0,46
BANCO POPOLARE SOCIETA COOPERATIVA 4.00 11-13 06/04A EUR 1.500.000 1.434.052,50 1,42
INTESA SANPAOLO SPA 2.625 09-12 04/12A EUR 3.600.000 3.533.814,00 3,50
MEDIOBANCA SPA -227- 4.875 07-12 20/12A EUR 500.000 502.770,00 0,50
TELECOM ITALIA SPA EMTN -21- 6.75 09-13 21/03A EUR 800.000 818.752,00 0,81
UBI BANCA SCPA 4.125 11-13 21/10A EUR 1.000.000 949.905,00 0,94
UBI BANCA SCPA 3.875 11-13 28/02A EUR 400.000 386.500,00 0,38
UNICREDIT SPA SUB EMTN -5- 6.10 02-12 28/02A EUR 400.000 398.872,00 0,39
UNICREDIT SPA -373- 5.25 09-14 14/01A EUR 1.500.000 1.466.917,50 1,45
VENETO BANCA SCARL 4.875 11-13 21/10A EUR 500.000 460.004,15 0,46
Regno Unito
13.132.455,04 12,99
ANGLIAN WATER SERV. FIN. PLC EMTN 4.625 03-13 07/10A EUR 600.000 631.083,00 0,62
ANGLO AMERICAN CAP PLC -28- 4.25 09-13 30/09A EUR 400.000 416.034,00 0,41
BARCLAYS BANK PLC SUB EMTN 4.875 03-13 31/03A EUR 450.000 451.165,50 0,45
BRITISH TELECOM PLC EMTN 5.25 07-13 22/01A EUR 500.000 517.467,50 0,51
CREDIT SUISSE AG LONDON EMTN -15- 6.125 08-13 05/08A EUR 500.000 526.482,50 0,52
HSBC HOLDINGS PLC 5.375 02-12 20/12A EUR 750.000 766.230,00 0,76
IMPERIAL TOBACCO FIN PLC 4.375 06-13 22/11A EUR 900.000 931.882,50 0,92
LLOYDS TSB BANK PLC EMTN -3931- 3.25 09-12 26/11A EUR 1.000.000 1.001.120,00 0,99
NATIONAL GRID PLC EMTN -52- 6.50 09-14 22/04A EUR 1.000.000 1.102.520,00 1,10
NATIONWIDE BUILDING SOCIETY EMTN 3.875 06-13 05/12A EUR 800.000 826.880,00 0,82
RENTOKIL INITIAL PLC EMTN 4.625 07-14 27/03A EUR 400.000 413.236,00 0,41
REXAM PLC 4.375 06-13 15/03A EUR 300.000 307.735,50 0,30
ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP PLC -2958- 5.25 08-13 15/05A EUR 1.000.000 1.001.510,00 0,99
SSE PLC 6.125 08-13 29/07A EUR 500.000 535.710,00 0,53
UBS AG LONDON 5.625 09-14 19/05A EUR 1.000.000 1.063.160,00 1,05
UBS AG LONDON EMTN 6.25 08-13 03/09A EUR 1.000.000 1.059.335,00 1,05
VODAFONE GROUP PLC -40- 6.875 08-13 04/12A EUR 700.000 773.171,00 0,77
Paesi Bassi
Francia
% patrimonio
netto
12.324.722,50 12,20
ABN AMRO BANK NV EMTN -9- 2.75 10-13 29/10A EUR 400.000 399.174,00 0,39
BMW FINANCE NV 4.00 09-14 17/09A EUR 1.300.000 1.370.200,00 1,37
DAIMLER INTL FIN BV 7.875 09-14 16/01A EUR 1.000.000 1.115.655,00 1,10
DIAGEO CAPITAL BV -2008/1- 5.50 08-13 01/07A EUR 500.000 529.692,50 0,52
HEIDELBERGCEMENT FIN BV EMTN 7.50 09-14 31/10S EUR 162.000 172.777,86 0,17
ING BANK NV 2.25 10-13 23/09A EUR 2.000.000 1.985.470,00 1,97
ING BANK NV SUB 5.50 01-12 04/01A EUR 600.000 600.021,00 0,59
KONINKLIJKE KPN NV 4.75 07-14 29/05A EUR 600.000 637.497,00 0,63
KONINKLIJKE KPN NV -17- 6.25 08-13 16/09A EUR 500.000 536.787,50 0,53
LANXESS FINANCE BV -1- 7.75 09-14 09/04A EUR 500.000 556.842,50 0,55
PORTUGAL TEL INTL FIN BV -17- 3.75 05-12 26/03A EUR 350.000 347.375,00 0,34
RED ELECTRICA DE ESPANA FIN BV 4.75 03-13 18/09A EUR 600.000 621.321,00 0,61
REPSOL INTL FIN BV 6.50 09-14 27/03A EUR 500.000 534.440,00 0,53
REPSOL INTL FIN BV 5.00 03-13 22/07A EUR 800.000 825.048,00 0,82
ROYAL BANK OF SCOTLAND NV EMTN 4.75 03-14 04/01A EUR 500.000 495.467,50 0,49
SNS BANK NV -908- 3.625 10-13 18/07A EUR 400.000 382.428,00 0,38
VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE NV -A08/09- 5.375 09-13 15/11A EUR 500.000 531.970,00 0,53
11.642.166,86 11,52
BANQUE PSA FINANCE 3.625 10-14 29/04A EUR 625.000 604.965,62 0,60
BANQUE PSA FINANCE 3.875 11-15 14/01A EUR 1.000.000 940.830,00 0,93
BANQUE PSA FINANCE -378- 3.875 10-13 18/01A EUR 399.000 397.168,59 0,39
BANQUE PSA FINANCE -380- 3.625 10-13 17/09A EUR 379.000 372.303,07 0,37
CARREFOUR SA EMTN -35- 3.625 05-13 06-05A EUR 500.000 509.935,00 0,50
CASINO GUICHARD PERRACHON SA 6.375 08-13 04/04A EUR 250.000 260.577,50 0,26
CASINO GUICHARD PERRACHON SA EMTN 4.875 07-14 10/04A EUR 500.000 515.872,50 0,51
CIE DE SAINT GOBAIN SA -6- 7.25 08-13 16/09A EUR 750.000 810.648,75 0,80
CIE DE SAINT-GOBAIN SA EMTN 3.50 11-15 30/09A EUR 137.000 138.817,30 0,14
FRANCE TELECOM SA 5.25 08-14 22/05A EUR 500.000 538.900,00 0,53
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SA 4.375 09-14 12/05A EUR 500.000 531.580,00 0,53
Le note allegate costituiscono parte integrante del presente bilancio.
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