GENERALI INVESTMENTS SICAV - Gruppo Banca Esperia

Conto economico e variazioni patrimoniali al
31.12.2011
Conto economico e variazioni patrimoniali
Small & Mid Cap
Euro Equities
Nota EUR
EUR
Proventi 2.752.875,26
Dividendi netti 2.470.530,74
Cedole nette da obbligazzioni 0,00
Interessi bancari su conti correnti 16.824,66
Interessi bancari su conti bancari 0,00
Altri proventi finanziari 0,00
Interessi su swaps 0,00
Commissioni di collocamento 265.519,86
Spese 804.672,22
Commissioni di gestione 5 617.153,58
Commissioni della banca depositaria e subdepositaria
6 30.840,02
Tassa d'abbonamento 4 10.556,30
Spese amministrative 6 20.236,26
Commissioni di performance 7 0,00
Commissioni di domiciliazione 1.961,71
Onorari e spese legali 25.022,94
Interessi bancari su conti correnti 0,00
Commissioni dei broker 68.612,09
Interessi su swaps 0,00
Altre spese 30.289,32
Reddito netto/perdita netta da investimenti 1.948.203,04
Perdito netto realizzato/perdita netta
realizzata su:
- titoli 4.547.505,53
- opzioni 0,00
- contratti di cambio a termine 0,00
- futures 0,00
- swaps 0,00
- cambi 30.049,76
Reddito netto realizzato/perdita netta realizzata 6.525.758,33
Variazioni nette delle
plusvalenze/minusvalenze latenti su/sugli:
- investimenti -29.206.138,55
- opzioni 0,00
- contratti di cambio a termine 0,00
- futures 0,00
- swaps 0,00
Aumento/diminuzione del patrimonio netto -22.680.380,22
Dividendi distribuiti 14 -1.824.048,67
Sottoscrizione di azioni a capitalizzazione 3.429.303,02
Sottoscrizione di azioni a distribuzione 420.993,81
Riscatto di azioni a capitalizzazione -1.716.477,98
Riscatto di azioni a distribuzione 0,00
Aumento /diminuzione del patrimonio netto -22.370.610,04
Patrimonio netto all'inizio dell'anno/periodo 108.947.194,95
Patrimonio netto alla fine dell'anno/periodo 86.576.584,91
North American
Equities Fund of
Funds
68.405,55
16.707,84
0,00
4.107,21
0,00
47.590,50
0,00
0,00
286.344,01
240.977,51
7.971,25
3.783,19
5.230,52
0,00
479,58
6.397,40
1.862,64
10.851,35
0,00
8.790,57
-217.938,46
777.182,61
0,00
-109.126,36
-149.169,58
0,00
-818.857,82
-517.909,61
-691.357,05
0,00
-9.043,35
59.113,60
0,00
-1.159.196,41
0,00
663.299,51
0,00
-445.453,53
0,00
-941.350,43
27.421.793,70
26.480.443,27
Le note allegate costituiscono parte integrante del presente bilancio.
Conto economico e variazioni patrimoniali al 31.12.2011
S.A.R.A. S.R.I.
EUR
902.432,65
899.871,80
0,00
2.560,85
0,00
0,00
0,00
0,00
234.568,19
176.142,51
10.130,06
3.482,23
6.646,97
0,00
638,54
8.060,25
404,63
19.283,01
0,00
9.779,99
667.864,46
-2.106.009,53
0,00
0,00
0,00
0,00
81.853,62
-1.356.291,45
-2.999.824,09
0,00
0,00
0,00
0,00
-4.356.115,54
-653.518,58
1.317.151,99
0,00
-74.846,89
0,00
-3.767.329,02
34.243.357,22
30.476.028,20
Euro Bonds
EUR
13.222.047,89
0,00
13.151.319,98
70.727,91
0,00
0,00
0,00
0,00
3.094.692,22
2.449.246,16
124.053,57
77.512,59
81.400,07
0,00
7.100,17
94.287,56
0,00
111.818,50
0,00
149.273,60
10.127.355,67
-5.247.756,63
0,00
0,00
1.926.603,60
0,00
0,00
6.806.202,64
4.511.122,58
0,00
0,00
-901.000,00
0,00
10.416.325,22
-3.761.899,62
96.112.315,25
113.496,17
-165.352.145,39
-18.667,24
-62.490.575,61
444.196.782,11
381.706.206,50
Euro Bonds 1/3
Years
EUR
3.437.705,65
0,00
3.414.142,72
23.562,93
0,00
0,00
0,00
0,00
630.847,62
373.013,86
46.691,95
19.282,15
30.637,85
0,00
2.689,32
35.830,07
0,00
34.176,34
0,00
88.526,08
2.806.858,03
-1.688.627,68
0,00
0,00
-315.453,06
0,00
0,00
802.777,29
1.617.518,34
0,00
0,00
-126.000,00
0,00
2.294.295,63
-691.770,09
74.274.810,46
47.988,40
-100.602.924,16
-49.544,58
-24.727.144,34
167.362.228,37
142.635.084,03
31