GENERALI INVESTMENTS SICAV - Gruppo Banca Esperia

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GENERALI INVESTMENTS SICAV Relazione annuale certificata al 31.12.2011 Sommario 2 5 5 6 18 142 163 Direzione e amministrazione Consiglio di Amministrazione Relazione del gestore degli investimenti Relazione della Società di revisione Note ai prospetti finanziari Altre informazioni Comparti azionari 20 European Equities Opportunity Stato patrimoniale 29 Conto economico e variazioni patrimoniali 39 Dati principali e variazioni nel volume delle azioni 69-70 Portafoglio 20 High Conviction Europe Stato patrimoniale 29 Conto economico e variazioni patrimoniali 40 Dati principali e variazioni nel volume delle azioni 71-72 Portafoglio 20 Greater China Equities Stato patrimoniale 29 Conto economico e variazioni patrimoniali 40-41 Dati principali e variazioni nel volume delle azioni 73-74 Portafoglio 20 Central and Eastern European Equities Stato patrimoniale 29 Conto economico e variazioni patrimoniali 41-42 Dati principali e variazioni nel volume delle azioni 75-76 Portafoglio 30 Italian Equities (Nota 1) Conto economico e variazioni patrimoniali 42 Dati principali e variazioni nel volume delle azioni 21 German Equities Stato patrimoniale 30 Conto economico e variazioni patrimoniali 42-43 Dati principali e variazioni nel volume delle azioni 77 Portafoglio 21 Global Multi Utilities Stato patrimoniale 30 Conto economico e variazioni patrimoniali 43-44 Dati principali e variazioni nel volume delle azioni 78-79 Portafoglio 30 European Value Equities (Nota 1) Conto economico e variazioni patrimoniali 44 Dati principali e variazioni nel volume delle azioni 21 Global Equity Allocation Stato patrimoniale 30 Conto economico e variazioni patrimoniali 44-45 Dati principali e variazioni nel volume delle azioni 80-82 Portafoglio 21 Small & Mid Cap Euro Equities Stato patrimoniale 31 Conto economico e variazioni patrimoniali 45-46 Dati principali e variazioni nel volume delle azioni 83-84 Portafoglio 21 North American Equities Fund of Funds Stato patrimoniale 31 Conto economico e variazioni patrimoniali 46 Dati principali e variazioni nel volume delle azioni 85 Portafoglio 22 S.A.R.A. S.R.I. Stato patrimoniale 31 Conto economico e variazioni patrimoniali 47 Dati principali e variazioni nel volume delle azioni 86-87 Portafoglio Comparti obbligazionari 22 Euro Bonds Stato patrimoniale 31 Conto economico e variazioni patrimoniali 47-48 Dati principali e variazioni nel volume delle azioni 88 Portafoglio 22 Euro Bonds 1/3 Years Stato patrimoniale 31 Conto economico e variazioni patrimoniali 48-49 Dati principali e variazioni nel volume delle azioni 89 Portafoglio 22 Euro Bonds 3/5 Years Stato patrimoniale 32 Conto economico e variazioni patrimoniali 49-50 Dati principali e variazioni nel volume delle azioni 90 Portafoglio 22 Euro Bonds 5/7 Years Stato patrimoniale 32 Conto economico e variazioni patrimoniali 50-51 Dati principali e variazioni nel volume delle azioni 91 Portafoglio 23 Euro Bonds 10+ Years Stato patrimoniale 32 Conto economico e variazioni patrimoniali 51 Dati principali e variazioni nel volume delle azioni 92 Portafoglio 23 US Bonds Stato patrimoniale 32 Conto economico e variazioni patrimoniali 51-52 Dati principali e variazioni nel volume delle azioni
93 Portafoglio 23 Central and Eastern European Bonds Stato patrimoniale 32 Conto economico e variazioni patrimoniali 52-53 Dati principali e variazioni nel volume delle azioni 94-95 Portafoglio 23 Euro Corporate Bonds Stato patrimoniale 33 Conto economico e variazioni patrimoniali 53-54 Dati principali e variazioni nel volume delle azioni 96-99 Portafoglio 23 Short Term Euro Corporate Bonds Stato patrimoniale 33 Conto economico e variazioni patrimoniali 54-55 Dati principali e variazioni nel volume delle azioni 100-102 Portafoglio 24 European High Yield Bonds Stato patrimoniale 33 Conto economico e variazioni patrimoniali 55-56 Dati principali e variazioni nel volume delle azioni 103-105 Portafoglio 24 Euro Convertible Bonds Stato patrimoniale 33 Conto economico e variazioni patrimoniali 56 Dati principali e variazioni nel volume delle azioni 106-107 Portafoglio 24 Euro Inflation Linked Bonds Stato patrimoniale 33 Conto economico e variazioni patrimoniali 57 Dati principali e variazioni nel volume delle azioni 108 Portafoglio 24 Tactical Bond Allocation Stato patrimoniale 34 Conto economico e variazioni patrimoniali 57-58 Dati principali e variazioni nel volume delle azioni 109-110 Portafoglio 24 Asian Bond Stato patrimoniale 34 Conto economico e variazioni patrimoniali 58 Dati principali e variazioni nel volume delle azioni 111 Portafoglio 25 Euro Covered Bonds Stato patrimoniale 34 Conto economico e variazioni patrimoniali 59 Dati principali e variazioni nel volume delle azioni 112-115 Portafoglio Comparti a rendimento assoluto Absolute Return Multi Strategies Sommario 25 Stato patrimoniale 34 Conto economico e variazioni patrimoniali 59-60 Dati principali e variazioni nel volume delle azioni 116-117 Portafoglio 25 Absolute Return Credit Strategies Stato patrimoniale 34 Conto economico e variazioni patrimoniali 60-61 Dati principali e variazioni nel volume delle azioni 118-120 Portafoglio 25 Absolute Return Global Macro Strategies Stato patrimoniale 35 Conto economico e variazioni patrimoniali 61-62 Dati principali e variazioni nel volume delle azioni 121-122 Portafoglio 35 Absolute Return Interest Rate Strategies (Nota 1) Conto economico e variazioni patrimoniali 62 Dati principali e variazioni nel volume delle azioni Comparti monetari 25 Euro Liquidity Stato patrimoniale 35 Conto economico e variazioni patrimoniali 62-63 Dati principali e variazioni nel volume delle azioni 123 Portafoglio Comparti garantiti 26 GaranT 1 Stato patrimoniale 35 Conto economico e variazioni patrimoniali 63 Dati principali e variazioni nel volume delle azioni 124 Portafoglio 26 GaranT 2 Stato patrimoniale 35 Conto economico e variazioni patrimoniali 63 Dati principali e variazioni nel volume delle azioni 125 Portafoglio 26 GaranT 3 Stato patrimoniale 36 Conto economico e variazioni patrimoniali 64 Dati principali e variazioni nel volume delle azioni 126 Portafoglio 26 GaranT 4 Stato patrimoniale 36 Conto economico e variazioni patrimoniali 64 Dati principali e variazioni nel volume delle azioni 127 Portafoglio 26 GaranT 5 Stato patrimoniale 36 Conto economico e variazioni patrimoniali 3
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