GENERALI INVESTMENTS SICAV - Gruppo Banca Esperia

GENERALI INVESTMENTS SICAV - GaranT 4
Il comparto ha perfezionato l’opzione put su indici seguente:
Descrizione Data di
scadenza
Index put option
DJ Euro Stoxx 50 Index
GENERALI INVESTMENTS SICAV - GaranT 5
Valuta Acquirente/
Venditore
Importo
nozionale
Note ai prospetti finanziari
Premio Plusvalenze/
minusvalenze
non realizzate
(EUR)
30.09.2014 EUR B 5.000.000,00 0,45% dell’Importo
nozionale pagabile
ogni trimestre
Il comparto ha perfezionato l’opzione put su indici seguente:
Descrizione Data di
scadenza
Index put option
DJ Euro Stoxx 50 Index
12. Investimenti in parti correlate
Valuta Acquirente/
Venditore
Importo
nozionale
Premio Plusvalenze/
minusvalenze
non realizzate
(EUR)
30.09.2015 EUR B 3.000.000,00 0,40% dell’Importo
nozionale pagabile
ogni trimestre
Alcuni comparti di GENERALI INVESTMENTS SICAV possono investire una quota del patrimonio netto in OICR del gruppo
Generali. Nell’esercizio in esame nessun comparto ha effettuato investimenti di questo tipo. Quando la SICAV investe nelle
quote/azioni di altri OICVM e/o altri OIC gestiti - direttamente o tramite delega - dalla stessa Società di gestione o da un’altra
società cui la Società di gestione sia collegata in virtù di controllo o gestione comune ovvero di una sostanziale partecipazione
diretta o indiretta pari ad oltre il 10% del capitale o dei voti, detta Società di gestione o altra società non può addebitare
commissioni di gestione oppure di sottoscrizione o rimborso per conto degli investimenti della SICAV nelle quote/azioni di siffatti
altri OICVM e/o OIC.
13. Variazioni nella composizione del portafoglio
I dettagli delle variazioni nella composizione del portafoglio per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2011 sono a disposizione degli
azionisti presso la sede legale della SICAV e sono forniti gratuitamente su richiesta.
14. Distribuzione dei dividendi
Nel corso dell’Assemblea generale annuale degli Azionisti tenutasi il 26 aprile 2011, è stato deliberato il pagamento di dividendi,
con data ex dividendo 28 aprile 2011 e data di pagamento 2 maggio 2011. Di seguito sono elencati gli importi pagati:
GENERALI INVESTMENTS SICAV Valuta Dividendo
unitario
High Conviction Europe EUR 0,02 A
Central and Eastern European Equities EUR 0,95 A
Global Multi Utilities EUR 0,59 A
Global Equity Allocation (ex Capital Markets Strategies) EUR 0,08 A
S.A.R.A. S.R.I. (ex Futur) EUR 0,13 A
Euro Bonds EUR 0,94 A
Euro Bonds 1/3 Years EUR 0,81 A
Euro Bonds 1/3 Years EUR 1,36 D
Euro Bonds 3/5 Years EUR 0,93 A
Central and Eastern European Bonds EUR 0,96 A
Central and Eastern European Bonds EUR 1,04 D
Euro Corporate Bonds EUR 1,30 A
Euro Corporate Bonds EUR 1,09 C
Classe di
azioni
0,00
0,00
159