GENERALI INVESTMENTS SICAV - Gruppo Banca Esperia

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GENERALI INVESTMENTS SICAV Relazione annuale certificata al 31.12.2011 GaranT 3 Patrimonio netto EUR 53.175.897,61 Classe D Le note allegate costituiscono parte integrante del presente bilancio. 64 Azioni a capitalizzazione Numero di azioni Valore d'inventario netto per azione Esercizio chiuso al: Azioni circolanti al 01.01.2011 31.12.2011 EUR 498.274,050 106,72 Azioni sottoscritte 31.12.2010 Azioni riscattate 31.12.2009 Azioni circolanti al 31.12.2011 Classe D Azioni a capitalizzazione 458.100,894 87.457,037 47.283,881 498.274,050 GaranT 4 Esercizio chiuso al: 31.12.2011 Patrimonio netto EUR 47.575.729,13 Classe D Azioni a capitalizzazione EUR Numero di azioni 485.226,593 Valore d'inventario netto per azione 98,05 Azioni circolanti al 01.01.2011 Azioni sottoscritte 31.12.2010 Azioni riscattate 31.12.2009 Azioni circolanti al 31.12.2011 Classe D Azioni a capitalizzazione 421.972,494 127.174,412 63.920,313 485.226,593 GaranT 5 Esercizio chiuso al: 31.12.2011 Patrimonio netto EUR 35.159.248,66 Classe D Azioni a capitalizzazione EUR Numero di azioni 370.114,088 Valore d'inventario netto per azione 95,00 Azioni circolanti al 01.01.2011 Azioni sottoscritte 31.12.2010 Azioni riscattate 31.12.2009 Azioni circolanti al 31.12.2011 Classe D Azioni a capitalizzazione 245.059,894 157.845,277 32.791,083 370.114,088
Euro Equities Patrimonio netto EUR 4.778.677,11 Classe A Azioni a distribuzione Numero di azioni Valore d'inventario netto per azione Dividendo dell'azione (Nota 14) Periodo fino al: Azioni circolanti al 17.01.2011 31.12.2011 60.000,000 Le note allegate costituiscono parte integrante del presente bilancio. Dati principali e variazioni nel volume delle azioni EUR 79,65 2,43 Azioni sottoscritte 31.12.2010 Azioni riscattate 31.12.2009 Azioni circolanti al 31.12.2011 Classe A Azioni a distribuzione 0,000 60.000,000 0,000 60.000,000 Euro 50 Equities Periodo fino al: 31.12.2011 Patrimonio netto EUR 4.726.924,28 Classe A Azioni a distribuzione EUR Numero di azioni 60.000,000 Valore d'inventario netto per azione 78,78 Dividendo dell'azione (Nota 14) 2,51 Azioni circolanti al 17.01.2011 Azioni sottoscritte 31.12.2010 Azioni riscattate 31.12.2009 Azioni circolanti al 31.12.2011 Classe A Azioni a distribuzione 0,000 60.000,000 0,000 60.000,000 Equity France Periodo fino al: Patrimonio netto EUR 4.711.012,98 Classe A Azioni a distribuzione EUR Numero di azioni 60.000,000 Valore d'inventario netto per azione 78,52 Dividendo dell'azione (Nota 14) 2,30 Azioni circolanti al 17.01.2011 31.12.2011 Azioni sottoscritte 31.12.2010 Azioni riscattate 31.12.2009 Azioni circolanti al 31.12.2011 Classe A Azioni a distribuzione 0,000 60.000,000 0,000 60.000,000 65
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