GENERALI INVESTMENTS SICAV - Gruppo Banca Esperia
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<strong>GENERALI</strong> <strong>INVESTMENTS</strong> <strong>SICAV</strong> Relazione annuale certificata al 31.12.2011<br />
3/5 Years Euro Bonds<br />
Stato degli investimenti al 31.12.2011<br />
Denominazione Unita di conto Quantità Quotazione<br />
in EUR<br />
Valori mobiliari quotati in una borsa valori ufficiale e/o negoziati in altri mercati regolamentati<br />
Obbligazioni<br />
Germania<br />
138<br />
% patrimonio<br />
netto<br />
GERMANY 1.25 11-16 14/10A EUR 1.300.000 1.328.177,50 18,15<br />
GERMANY 1.75 10-15 09/10A EUR 600.000 627.390,00 8,57<br />
GERMANY 2.75 11-16 08/04A EUR 1.500.000 1.632.112,50 22,31<br />
GERMANY 3.50 05-16 04/01A EUR 1.060.000 1.183.066,00 16,16<br />
GERMANY -156- 2.50 10-15 27/02A EUR 1.000.000 1.064.975,00 14,55<br />
GERMANY -157- 2.25 10-15 10/04A EUR 1.250.000 1.323.218,75 18,08<br />
7.158.939,75 97,82<br />
Totale obbligazioni 7.158.939,75 97,82<br />
Totale valori mobiliari quotati in una borsa valori ufficiale e/o negoziati in altri mercati regolamentati 7.158.939,75 97,82<br />
Totale portafoglio titoli 7.158.939,75 97,82<br />
Le note allegate costituiscono parte integrante del presente bilancio.<br />
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