GENERALI INVESTMENTS SICAV - Gruppo Banca Esperia

More documents

Recommendations

Info

GENERALI INVESTMENTS SICAV Relazione annuale certificata al 31.12.2011 GaranT 5 Stato degli investimenti al 31.12.2011 Denominazione Unita di conto Quantità Quotazione in EUR Valori mobiliari quotati in una borsa valori ufficiale e/o negoziati in altri mercati regolamentati Obbligazioni Italia Francia 128 ITALY BTP 3.00 10-15 01/11S EUR 2.000.000 1.816.450,00 5,17 ITALY BTP 3.00 10-15 15/04S EUR 1.500.000 1.387.987,50 3,95 ITALY BTP 3.00 10-15 15/06S EUR 3.500.000 3.216.500,00 9,15 ITALY BTP 3.75 05-15 01/08S EUR 2.000.000 1.878.700,00 5,34 ITALY BTP 4.75 11-16 15/09S EUR 3.000.000 2.845.275,00 8,09 ITALY BTP 5.25 02-17 01/08S EUR 1.000.000 958.575,00 2,73 ITALY BTP 6.00 11-14 15/11S EUR 1.500.000 1.513.162,50 4,30 13.616.650,00 38,73 FRANCE OAT 3.00 04-15 25/10A EUR 3.500.000 3.675.962,50 10,46 FRANCE OAT 3.25 05-16 25/04A EUR 3.500.000 3.709.825,00 10,55 Germania Austria 7.385.787,50 21,01 GERMANY 3.25 05-15 04/07A EUR 1.500.000 1.644.487,50 4,68 GERMANY 3.50 05-16 04/01A EUR 3.000.000 3.348.300,00 9,52 GERMANY 4.25 04-14 04/07A EUR 1.000.000 1.100.075,00 3,13 6.092.862,50 17,33 AUSTRIA EMTN 3.50 04-15 15/07A EUR 1.000.000 1.069.525,00 3,04 AUSTRIA EMTN 4.00 05-16 15/09A EUR 2.500.000 2.739.500,00 7,79 Multinazionali Spagna 3.809.025,00 10,83 BEI 2.625 10-16 15/03A EUR 1.000.000 1.023.510,00 2,91 1.023.510,00 2,91 SPAIN STRIP 3.15 05-16 31/01A EUR 1.000.000 974.675,00 2,77 974.675,00 2,77 Totale obbligazioni 32.902.510,00 93,58 Totale valori mobiliari quotati in una borsa valori ufficiale e/o negoziati in altri mercati regolamentati 32.902.510,00 93,58 Strumenti derivati Opzioni, Warrant, Diritti Lussemburgo % patrimonio netto INDEX PUT OPTION DJ EURO STOXX 50 INDEX 30.09.2015 EUR 1 0,00 0,00 0,00 0,00 Totale Opzioni, Warrant, Diritti 0,00 0,00 Totale strumenti derivati 0,00 0,00 Totale portafoglio titoli 32.902.510,00 93,58 Le note allegate costituiscono parte integrante del presente bilancio. >>|
Comparti riservati a Gruppo Generali Euro Equities Stato degli investimenti al 31.12.2011 Denominazione Unita di conto Quantità Quotazione in EUR Valori mobiliari quotati in una borsa valori ufficiale e/o negoziati in altri mercati regolamentati Azioni Germania Francia Portafoglio % patrimonio netto ADIDAS AG REG SHS EUR 550 27.467,00 0,57 ALLIANZ SE REG SHS EUR 1.209 88.510,89 1,85 BASF SE REG SHS EUR 2.389 127.023,13 2,66 BAYER AG REG SHS EUR 2.153 104.915,69 2,20 BEIERSDORF AG EUR 263 11.520,72 0,24 BMW AG EUR 143 5.193,76 0,11 BMW AG EUR 860 44.169,60 0,92 COMMERZBANK AG EUR 9.855 12.624,26 0,26 CONTINENTAL AG EUR 209 9.987,07 0,21 DAIMLER AG REG SHS EUR 2.344 78.570,88 1,64 DEUTSCHE BANK AG REG SHS EUR 2.423 71.078,71 1,49 DEUTSCHE BOERSE AG REG SHS EUR 526 21.179,39 0,44 DEUTSCHE POST AG REG SHS EUR 2.204 25.919,04 0,54 DEUTSCHE TELEKOM AG REG SHS EUR 7.379 65.186,09 1,36 E.ON AG REG SHS EUR 4.700 77.268,00 1,62 FRESENIUS MEDICAL CARE AG & CO KGAA EUR 500 26.120,00 0,55 FRESENIUS SE & CO KGAA EUR 294 21.032,76 0,44 HEIDELBERGCEMENT AG EUR 366 11.752,26 0,25 HENKEL AG & CO KGAA EUR 337 12.527,98 0,26 HENKEL AG & CO KGAA EUR 463 20.596,56 0,43 K+S AG EUR 456 15.864,24 0,33 LINDE AG EUR 440 50.226,00 1,05 MAN SE EUR 275 18.810,00 0,39 MERCK KGAA EUR 178 13.597,42 0,28 METRO AG EUR 337 9.469,70 0,20 MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS AG REG SHS EUR 491 45.903,59 0,96 PORSCHE AUTOMOBIL HLDG SE EUR 398 16.405,56 0,34 RWE AG EUR 107 2.679,28 0,06 RWE AG EUR 1.091 29.407,91 0,62 SAP AG EUR 2.359 96.011,30 2,01 SIEMENS AG REG SHS EUR 2.140 157.097,40 3,30 THYSSENKRUPP AG EUR 870 15.390,30 0,32 VOLKSWAGEN AG EUR 369 42.398,10 0,89 VOLKSWAGEN AG EUR 81 8.330,85 0,17 1.384.235,44 28,96 ACCOR SA EUR 385 7.561,40 0,16 AIR LIQUIDE SA EUR 736 70.081,92 1,47 ALSTOM SA EUR 536 12.346,76 0,26 AXA SA EUR 4.472 44.169,94 0,92 BNP PARIBAS SA EUR 2.491 75.552,03 1,58 BOUYGUES SA EUR 602 14.454,02 0,30 CARREFOUR SA EUR 1.564 27.010,28 0,57 CHRISTIAN DIOR SA EUR 175 15.935,50 0,33 CIE DE SAINT-GOBAIN SA EUR 1.037 30.026,34 0,63 CNP ASSURANCES SA EUR 389 3.734,40 0,08 CREDIT AGRICOLE SA EUR 2.496 10.707,84 0,22 DANONE SA EUR 1.520 73.568,00 1,54 EDF SA EUR 675 12.615,75 0,26 ESSILOR INTERNATIONAL SA EUR 526 28.582,84 0,60 FRANCE TELECOM SA EUR 4.828 57.863,58 1,21 GDF SUEZ SA EUR 3.219 67.164,44 1,41 LAFARGE SA EUR 521 13.790,87 0,29 L'OREAL SA EUR 624 50.107,20 1,05 LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SA EUR 637 68.955,25 1,44 MICHELIN SA REG SHS EUR 459 20.677,95 0,43 NATIXIS SA EUR 2.271 4.439,81 0,09 PERNOD RICARD SA EUR 516 36.563,76 0,77 PPR SA EUR 197 21.640,45 0,45 RENAULT SA EUR 499 13.143,66 0,28 SAFRAN SA -ACT.- EUR 420 9.529,80 0,20 SANOFI EUR 2.878 161.743,60 3,38 Le note allegate costituiscono parte integrante del presente bilancio. >>> 129
Page 1 and 2:
GENERALI INVESTMENTS SICAV Relazion
Page 3 and 4:
93 Portafoglio 23 Central and Easte
Page 5 and 6:
Direzione e amministrazione Gestori
Page 7 and 8:
Relazione del Gestore degli investi
Page 9 and 10:
Page 11 and 12:
Page 13 and 14:
Page 15 and 16:
Page 17 and 18:
Performance 2011 Relazione del Gest
Page 19 and 20:
Altra considerazione Relazione dell
Page 21 and 22:
Stato patrimoniale al 31.12.2011 St
Page 23 and 24:
Page 25 and 26:
Page 27 and 28:
Page 29 and 30:
Conto economico e variazioni patrim
Page 31 and 32:
Page 33 and 34:
Page 35 and 36:
Page 37 and 38:
Page 39 and 40:
Dati principali e variazioni nel vo
Page 41 and 42:
Greater China Equities Patrimonio n
Page 43 and 44:
German Equities Patrimonio netto EU
Page 45 and 46:
Global Equity Allocation Patrimonio
Page 47 and 48:
S.A.R.A. S.R.I. Patrimonio netto EU
Page 49 and 50:
Euro Bonds 1/3 Years Patrimonio net
Page 51 and 52:
Azioni circolanti al 01.01.2011 Cla
Page 53 and 54:
Page 55 and 56:
Page 57 and 58:
Euro Inflation Linked Bonds Classe
Page 59 and 60:
Euro Covered Bonds Patrimonio netto
Page 61 and 62:
Page 63 and 64:
Euro Liquidity Patrimonio netto EUR
Page 65 and 66:
Euro Equities Patrimonio netto EUR
Page 67 and 68:
3/5 Years Euro Bonds Patrimonio net
Page 69 and 70:
Portafoglio Comparti azionari Europ
Page 71 and 72:
High Conviction Europe Stato degli
Page 73 and 74:
Greater China Equities Stato degli
Page 75 and 76:
Central and Eastern European Equiti
Page 77 and 78: German Equities Stato degli investi
Page 79 and 80: Stato degli investimenti al 31.12.2
Page 83 and 84: Small & Mid Cap Euro Equities Stato
Page 85 and 86: North American Equities Fund of Fun
Page 89 and 90: Euro Bonds 1/3 Years Stato degli in
Page 91 and 92: Euro Bonds 5/7 Years Stato degli in
Page 93 and 94: US Bonds Stato degli investimenti a
Page 103 and 104: European High Yield Bonds Stato deg
Page 109 and 110: Tactical Bond Allocation Stato degl
Page 111 and 112: Asian Bond Stato degli investimenti
Page 121 and 122: Absolute Return Global Macro Strate
Page 123 and 124: Comparti monetari Euro Liquidity St
Page 125 and 126: GaranT 2 Stato degli investimenti a
Page 127: GaranT 4 Stato degli investimenti a
Page 135 and 136: Equity Germany Stato degli investim
Page 137 and 138: 1/3 Years Euro Bonds Stato degli in
Page 139 and 140: 5/7 Years Euro Bonds Stato degli in
Page 141 and 142: Euro Bonds All Maturity Stato degli
Page 143 and 144: Note ai prospetti finanziari Confor
Page 145 and 146: Note ai prospetti finanziari La SIC
Page 147 and 148: j) Credit Default Swaps Note ai pro
Page 149 and 150: GENERALI INVESTMENTS SICAV Azioni d
Page 151 and 152: 8. Posizioni aperte su futures fina
Page 153 and 154: GENERALI INVESTMENTS SICAV - Euro L
Page 155 and 156: Note ai prospetti finanziari GENERA
Page 157 and 158: GENERALI INVESTMENTS SICAV - Absolu
Page 159 and 160: GENERALI INVESTMENTS SICAV - GaranT
Page 161 and 162: 15. Garanzia Note ai prospetti fina
Page 163 and 164: Altre informazioni Total Expense Ra
Page 165 and 166: 2 Portfolio Turnover Ratio al 31 di
Page 167: GENERALI INVESTMENTS SICAV - Tactic
show all

GENERALI INVESTMENTS SICAV - Gruppo Banca Esperia

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?