GENERALI INVESTMENTS SICAV - Gruppo Banca Esperia

GENERALI INVESTMENTS SICAV Relazione annuale certificata al 31.12.2011
Stato degli investimenti al 31.12.2011
Denominazione Unita di conto Quantità Quotazione
in EUR
Lussemburgo
98
ARCELORMITTAL SA 8.25 09-13 03/06A EUR 600.000 634.437,00 0,36
FIAT FIN & TRADE LTD SA 9.00 09-12 30/07A EUR 751.000 767.236,62 0,44
GLENCORE FINANCE EUR. SA 7.125 08-15 23/04A EUR 400.000 432.900,00 0,25
GLENCORE FINANCE EUR. SA -6- 5.25 06-13 11/10A EUR 500.000 520.062,50 0,30
HOLCIM FINANCE SA EMTN 4.375 04-14 09/12A EUR 200.000 209.143,00 0,12
MICHELIN LUXBG SCS -1- 8.625 09-14 24/04A EUR 719.000 818.326,25 0,47
SUNRISE COMM. INTL SA 7.00 10-17 31/12S EUR 300.000 311.250,00 0,18
Australia
3.693.355,37 2,12
NATIONAL AUSTRALIA BK LTD 4.75 09-16 15/07A EUR 1.500.000 1.597.080,00 0,92
TELSTRA CORP LTD 4.75 07-17 21/03A EUR 500.000 556.795,00 0,32
TELSTRA CORP LTD EMTN 3.75 11-22 16/05A EUR 277.000 280.563,61 0,16
WESFARMERS LTD EMTN -1- 3.875 10-15 10/07A EUR 300.000 316.443,00 0,18
Norvegia
2.750.881,61 1,58
DNB BANK ASA 3.875 10-20 29/06A EUR 800.000 798.832,00 0,46
TELENOR ASA -EMTN- 4.125 10-20 26/03A EUR 500.000 539.187,50 0,31
TELENOR ASA -EMTN- 4.875 07-17 29/05A EUR 1.000.000 1.128.145,00 0,65
Danimarca
Belgio
2.466.164,50 1,42
DANSKE BANK AS -432- 4.75 09-14 04/06A EUR 1.000.000 1.021.540,00 0,59
DONG ENERGY AS 4.875 09-21 16/12A EUR 1.000.000 1.087.440,00 0,62
2.108.980,00 1,21
ANHEUSER-BUSCH INBEV NV 4.00 10-18 26/04A EUR 900.000 962.046,00 0,55
ELIA SYSTEM OP SA/NV 5.625 09-16 22/04A EUR 600.000 674.520,00 0,39
Isola di Jersey
1.636.566,00 0,94
WPP PLC 6.625 08-16 12/05A EUR 1.000.000 1.116.650,00 0,64
Finlandia
Austria
1.116.650,00 0,64
NESTE OIL 4.875 10-15 06/07A EUR 1.000.000 1.034.455,00 0,59
1.034.455,00 0,59
OMV AG 6.25 09-14 07/04A EUR 500.000 545.487,50 0,32
OMV AG EMTN 4.25 11-21 12/10A EUR 202.000 213.251,40 0,12
Repubblica Ceca
758.738,90 0,44
CEZ AS EMTN -9- 5.00 09-21 19/10A EUR 357.000 377.100,88 0,22
Isole Caiman
377.100,88 0,22
VOTO VOTORANTIM LTD 5.25 10-17 28/04A EUR 200.000 200.406,00 0,12
Messico
200.406,00 0,12
AMERICA MOVIL SAB DE CV 4.125 11-19 25/10A EUR 179.000 184.622,39 0,11
184.622,39 0,11
Totale obbligazioni 140.173.465,42 80,53
Obbligazioni a tasso variabile
Paesi Bassi
ALLIANZ FIN II BV FL.R 11-41 08/07A EUR 1.300.000 1.112.156,50 0,63
ALLIANZ FIN II BV SUB FL.R 02-22 31/05A EUR 500.000 491.302,50 0,28
ALLIANZ FIN II BV SUB FL.R 05-XX 28/02A EUR 800.000 605.820,00 0,35
ELM BV FL.R 06-XX 15/06Q EUR 1.000.000 100.000,00 0,06
ELM BV FL.R 06-XX 25/11S EUR 500.000 395.342,50 0,23
ING VERZEKERINGEN NV FL.R 01-21 21/06A EUR 500.000 426.730,00 0,25
LINDE FINANCE BV SUB FL.R 03-XX 03/07A EUR 750.000 777.742,50 0,44
ROYAL BANK OF SCOTLAND NV EMTN FL.R 05-15 08/06Q EUR 1.000.000 737.080,00 0,42
SIEMENS FIN NV FL.R 06-66 14/09A EUR 600.000 611.007,00 0,35
Regno Unito
Italia
% patrimonio
netto
5.257.181,00 3,01
AVIVA PLC FL.R 04-XX 29/11A EUR 500.000 365.137,50 0,21
AVIVA PLC FL.R 08-38 22/05A EUR 800.000 709.988,00 0,41
AVIVA PLC SUB FL.R 03-XX 29/09A EUR 300.000 225.018,00 0,13
OLD MUTUAL PLC SUB. FL.R 07-17 18/01A EUR 2.650.000 2.649.998,14 1,52
ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP PLC -1471- SUB FL.R 04-21 22/09A EUR 750.000 479.985,00 0,28
4.430.126,64 2,55
ASSICURAZIONI GENERALI SPA SUB FL.R 00-22 20/07A EUR 2.000.000 1.879.610,00 1,09
BANCA DELLE MARCHE SPA -20- FL.R 07-17 01/06Q EUR 1.000.000 765.335,20 0,44
CENTRO LEASING BANCA SPA EMTN -2- FL.R 07-17 17/07Q EUR 1.500.000 1.261.500,00 0,72
Le note allegate costituiscono parte integrante del presente bilancio.
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