GENERALI INVESTMENTS SICAV - Gruppo Banca Esperia
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Euro Equities<br />
Patrimonio netto EUR 4.778.677,11<br />
Classe A<br />
Azioni a distribuzione<br />
Numero di azioni<br />
Valore d'inventario netto per azione<br />
Dividendo dell'azione (Nota 14)<br />
Periodo fino al:<br />
Azioni circolanti al<br />
17.01.2011<br />
31.12.2011<br />
60.000,000<br />
Le note allegate costituiscono parte integrante del presente bilancio.<br />
Dati principali e variazioni nel volume delle azioni<br />
EUR<br />
79,65<br />
2,43<br />
Azioni<br />
sottoscritte<br />
31.12.2010<br />
Azioni<br />
riscattate<br />
31.12.2009<br />
Azioni circolanti<br />
al 31.12.2011<br />
Classe A<br />
Azioni a distribuzione 0,000 60.000,000 0,000 60.000,000<br />
Euro 50 Equities<br />
Periodo fino al:<br />
31.12.2011<br />
Patrimonio netto EUR 4.726.924,28<br />
Classe A<br />
Azioni a distribuzione<br />
EUR<br />
Numero di azioni<br />
60.000,000<br />
Valore d'inventario netto per azione<br />
78,78<br />
Dividendo dell'azione (Nota 14)<br />
2,51<br />
Azioni circolanti al<br />
17.01.2011<br />
Azioni<br />
sottoscritte<br />
31.12.2010<br />
Azioni<br />
riscattate<br />
31.12.2009<br />
Azioni circolanti<br />
al 31.12.2011<br />
Classe A<br />
Azioni a distribuzione 0,000 60.000,000 0,000 60.000,000<br />
Equity France<br />
Periodo fino al:<br />
Patrimonio netto EUR 4.711.012,98<br />
Classe A<br />
Azioni a distribuzione<br />
EUR<br />
Numero di azioni<br />
60.000,000<br />
Valore d'inventario netto per azione<br />
78,52<br />
Dividendo dell'azione (Nota 14)<br />
2,30<br />
Azioni circolanti al<br />
17.01.2011<br />
31.12.2011<br />
Azioni<br />
sottoscritte<br />
31.12.2010<br />
Azioni<br />
riscattate<br />
31.12.2009<br />
Azioni circolanti<br />
al 31.12.2011<br />
Classe A<br />
Azioni a distribuzione 0,000 60.000,000 0,000 60.000,000<br />
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