GENERALI INVESTMENTS SICAV - Gruppo Banca Esperia

GENERALI INVESTMENTS SICAV Relazione annuale certificata al 31.12.2011
GENERALI INVESTMENTS SICAV Valuta Dividendo
unitario
Euro Corporate Bonds EUR 0,89 D
European High Yield Bonds EUR 2,05 A
European High Yield Bonds EUR 2,11 D
Euro Convertible Bonds EUR 0,70 A
Euro Inflation Linked Bonds EUR 0,47 A
Euro Inflation Linked Bonds EUR 0,99 D
Tactical Bond Allocation EUR 0,18 E
Absolute Return Credit Strategies EUR 0,21 A
Absolute Return Global Macro Strategies EUR 0,06 D
Classe di
azioni
class
Nella Delibera circolare datata 10 ottobre 2011, il Consiglio d’amministrazione ha stabilito il pagamento di acconti sui dividendi,
con data ex dividendo 25 ottobre 2011 e data di pagamento 27 ottobre 2011. Di seguito sono elencati gli importi:
160
GENERALI INVESTMENTS SICAV Valuta Dividendo
unitario
High Conviction Europe EUR 1,53 A
Central and Eastern European Equities EUR 6,67 A
Global Multi Utilities EUR 3,51 A
Global Equity Allocation (ex Capital Markets Strategies) EUR 2,15 A
Small & Mid Cap Euro Equities EUR 1,46 A
S.A.R.A. S.R.I. (ex Futur) EUR 1,71 A
Euro Bonds EUR 2,33 A
Euro Bonds 1/3 Years EUR 1,90 A
Euro Bonds 3/5 Years EUR 2,06 A
Euro Corporate Bonds EUR 3,99 A
Euro Corporate Bonds EUR 3,36 C
Short Term Euro Corporate Bonds EUR 1,90 A
European High Yield Bonds EUR 6,02 A
Euro Convertible Bonds EUR 2,25 A
Euro Inflation Linked Bonds EUR 1,22 A
Euro Inflation Linked Bonds EUR 0,87 D
Euro Covered Bonds EUR 1,02 A
Absolute Return Multi Strategies EUR 1,96 A
Absolute Return Credit Strategies EUR 0,68 A
Absolute Return Global Macro Strategies EUR 1,37 A
Euro Equities EUR 2,43 A
Euro 50 Equities EUR 2,51 A
Equity France EUR 2,30 A
Equity Germany EUR 1,82 A
Equity Italy EUR 1,69 A
1/3 Years Euro Bonds EUR 1,30 A
3/5 Years Euro Bonds EUR 1,57 A
5/7 Years Euro Bonds EUR 2,36 A
7/10 Years Euro Bonds EUR 2,05 A
Euro Bonds All Maturity EUR 1,85 A
Classe di
azioni