GENERALI INVESTMENTS SICAV - Gruppo Banca Esperia
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High Conviction Europe<br />
Stato degli investimenti al 31.12.2011<br />
Denominazione Unita di conto Quantità Quotazione<br />
in EUR<br />
Valori mobiliari quotati in una borsa valori ufficiale e/o negoziati in altri mercati regolamentati<br />
Azioni<br />
Regno Unito<br />
ASTRAZENECA PLC GBP 37.058 1.311.670,36 1,18<br />
BG GROUP PLC GBP 500.000 8.166.487,90 7,37<br />
BP PLC GBP 570.000 3.130.550,59 2,82<br />
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC GBP 100.000 3.656.298,41 3,30<br />
BT GROUP PLC GBP 560.000 1.281.372,90 1,16<br />
COMPASS GROUP PLC GBP 70.556 509.977,52 0,46<br />
DIAGEO PLC GBP 72.343 1.213.907,09 1,10<br />
GLAXOSMITHKLINE PLC GBP 132.456 2.325.991,13 2,10<br />
IMPERIAL TOBACCO GROUP PLC GBP 150.000 4.356.453,34 3,93<br />
RECKITT BENCKISER GROUP PLC GBP 92.770 3.521.301,99 3,18<br />
ROYAL DUTCH SHELL PLC EUR 91.106 2.578.299,80 2,33<br />
TESCO PLC GBP 530.000 2.543.886,31 2,29<br />
UNILEVER PLC GBP 37.725 976.956,56 0,88<br />
VODAFONE GROUP PLC GBP 1.700.000 3.625.491,60 3,27<br />
Svizzera<br />
39.198.645,50 35,37<br />
NESTLE SA REG SHS CHF 180.000 7.916.307,69 7,14<br />
NOVARTIS SA REG SHS CHF 115.000 5.024.615,38 4,53<br />
ROCHE HOLDING AG CHF 40.000 5.221.743,59 4,71<br />
Paesi Bassi<br />
18.162.666,66 16,38<br />
KONINKLIJKE AHOLD NV EUR 600.000 6.150.000,00 5,55<br />
UNILEVER NV EUR 260.000 6.909.500,00 6,23<br />
Stati Uniti d'America<br />
13.059.500,00 11,78<br />
MEAD JOHNSON NUTRITION CO USD 75.000 3.986.217,04 3,59<br />
SYNTHES INC CHF 10.500 1.359.507,69 1,23<br />
Germania<br />
5.345.724,73 4,82<br />
BAYER AG REG SHS EUR 22.486 1.095.742,78 0,98<br />
FRESENIUS MEDICAL CARE AG & CO KGAA EUR 17.000 888.080,00 0,80<br />
FRESENIUS SE & CO KGAA EUR 10.000 715.400,00 0,65<br />
Lussemburgo<br />
2.699.222,78 2,43<br />
SES SA EUR 130.000 2.403.700,00 2,17<br />
Norvegia<br />
Belgio<br />
Irlanda<br />
Francia<br />
2.403.700,00 2,17<br />
TELENOR ASA NOK 100.000 1.258.577,56 1,14<br />
1.258.577,56 1,14<br />
ANHEUSER-BUSCH INBEV NV EUR 22.303 1.052.701,60 0,95<br />
1.052.701,60 0,95<br />
KERRY GROUP PLC EUR 30.000 834.150,00 0,75<br />
834.150,00 0,75<br />
LAGARDERE SCA REG SHS EUR 40.000 809.400,00 0,73<br />
809.400,00 0,73<br />
Totale azioni 84.824.288,83 76,52<br />
Totale valori mobiliari quotati in una borsa valori ufficiale e/o negoziati in altri mercati regolamentati 84.824.288,83 76,52<br />
Altri valori mobiliari<br />
Azioni<br />
Regno Unito<br />
% patrimonio<br />
netto<br />
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC -C- GBP 4.631.280 5.519,34 0,00<br />
5.519,34 0,00<br />
Totale azioni 5.519,34 0,00<br />
Totale altri valori mobiliari 5.519,34 0,00<br />
Le note allegate costituiscono parte integrante del presente bilancio.<br />
Portafoglio<br />
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