<strong>GENERALI</strong> <strong>INVESTMENTS</strong> <strong>SICAV</strong> Relazione annuale certificata al 31.12.2011 Stato degli investimenti al 31.12.2011 Denominazione Unita di conto Quantità Quotazione in EUR Irlanda 104 KABEL BW HLDGS GMBH 7.50 11-19 15/03S EUR 2.000.000 2.057.500,00 1,68 NORDENIA HOLDINGS AG 9.75 10-17 15/07S EUR 1.000.000 1.015.000,00 0,83 UNITY MEDIA GMBH 8.125 09-17 01/12S EUR 2.750.000 2.857.016,25 2,33 UNITY MEDIA GMBH 9.625 09-19 01/12S EUR 1.000.000 1.034.125,00 0,85 8.146.581,25 6,66 ARDAGH GLASS FIN PLC 9.25 09-16 01/07S EUR 1.000.000 1.051.300,00 0,86 ARDAGH PACK. FIN. PLC 7.375 10-17 15/10S EUR 2.400.000 2.383.992,00 1,96 INAER AVIATION FIN LTD 9.50 10-17 01/08S EUR 1.000.000 805.420,00 0,66 NARA CABLE FUNDING LTD 8.875 10-18 01/12S EUR 2.250.000 2.010.937,50 1,64 SMURFIT KAPPA ACQUISITIONS 7.25 09-17 15/11S EUR 1.750.000 1.803.042,50 1,47 Isole Caiman 8.054.692,00 6,59 DUBAI HLDG COMMERCIAL OP MTN LTD 4.75 07-14 30/01A EUR 2.250.000 1.880.471,25 1,53 UPCB FINANCE II LTD 6.375 11-20 07/01S EUR 2.000.000 1.855.000,00 1,52 Stati Uniti d'America Spagna Svezia Croazia Austria Liberia Polonia 3.735.471,25 3,05 CHESAPEAKE ENERGY CORP 6.25 06-17 15/01S EUR 1.550.000 1.574.761,25 1,29 CL CAPITAL TRUST I 7.047 02-XX 26/04A EUR 1.000.000 840.000,00 0,69 NALCO COMPANY 6.875 10-19 15/01S EUR 1.050.000 1.189.312,27 0,97 3.604.073,52 2,95 CAMPOFRIO FOOD GROUP SA 8.25 09-16 31/10S EUR 1.500.000 1.503.052,50 1,23 OBRASCON HUARTE LAIN SA 7.375 10-15 28/04S EUR 1.500.000 1.512.292,50 1,24 3.015.345,00 2,47 TVN FINANCE CORP II AB 10.75 09-17 15/11S EUR 2.250.000 2.351.250,00 1,92 2.351.250,00 1,92 AGROKOR D.D EMTN 10.00 09-16 07/12S EUR 2.000.000 1.899.760,00 1,55 1.899.760,00 1,55 PE PAPER ESCROW GMBH EMTN 11.75 09-14 01/08S EUR 1.000.000 1.066.995,00 0,87 1.066.995,00 0,87 ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD 5.625 07-14 27/01A EUR 1.000.000 983.335,00 0,80 983.335,00 0,80 CYFROWY POLSAT SA AB 7.125 11-18 20/05S EUR 1.000.000 967.330,00 0,79 Danimarca Canada Belgio 967.330,00 0,79 ISS HOLDING AS SUB. 8.875 06-16 15/05S EUR 1.000.000 963.750,00 0,79 963.750,00 0,79 BOMBARDIER INC EMTN 6.125 10-21 15/05S EUR 1.000.000 944.995,00 0,77 944.995,00 0,77 BARRY CALLEBAUT SERVICES NV 6.00 07-17 13/07A EUR 875.000 939.583,75 0,77 Giappone 939.583,75 0,77 EACCESS LTD 8.375 11-18 01/04S EUR 1.000.000 868.249,95 0,71 Sudafrica 868.249,95 0,71 FOODCORP LTD 8.75 11-18 01/03S EUR 1.000.000 865.000,00 0,71 865.000,00 0,71 Totale obbligazioni 98.256.692,61 80,34 Obbligazioni a tasso variabile Stati Uniti d'America BNP PARIBAS CAP TRUST IV SUB.FL.R 02-XX 24/01A EUR 3.000.000 2.970.750,00 2,43 Sudafrica 2.970.750,00 2,43 EDCON PROPRIETARY LTD FL.R 07-14 15/06Q EUR 3.600.000 2.702.214,00 2,21 Paesi Bassi 2.702.214,00 2,21 ALLIANZ FIN II BV SUB FL.R 02-22 31/05A EUR 1.000.000 982.605,00 0,81 ING VERZEKERINGEN NV FL.R 01-21 21/06A EUR 750.000 640.095,00 0,52 Lussemburgo 1.622.700,00 1,33 LECTA SA FL.R 07-14 15/02Q EUR 1.500.000 1.398.750,00 1,14 Isola di Jersey 1.398.750,00 1,14 HSBC CAP FDG LP FL.R 00-XX 31/12A EUR 1.000.000 994.897,80 0,81 Le note allegate costituiscono parte integrante del presente bilancio. % patrimonio netto 994.897,80 0,81 >>>
Stato degli investimenti al 31.12.2011 Denominazione Unita di conto Quantità Quotazione in EUR Francia EUROPCAR GROUPE SA SUB FL.R 06-13 15/05Q EUR 750.000 536.812,50 0,44 536.812,50 0,44 Totale obbligazioni a tasso variabile 10.226.124,30 8,36 Totale valori mobiliari quotati in una borsa valori ufficiale e/o negoziati in altri mercati regolamentati 108.482.816,91 88,70 Altri valori mobiliari Obbligazioni a tasso variabile Irlanda DIAMOND FIN. PLC (PK) FL.R 07-14 14/05S (Nota 16) EUR 3.000.000 1.323.000,00 1,08 1.323.000,00 1,08 Totale obbligazioni a tasso variabile 1.323.000,00 1,08 Totale altri valori mobiliari 1.323.000,00 1,08 Strumenti derivati Opzioni, Warrant, Diritti Francia % patrimonio netto CDS MARKIT ITRAXX CROSSOVER EUR -1 -176.000,00 -0,14 CDS MARKIT ITRAXX CROSSOVER EUR -1 -380.000,00 -0,31 CDS MARKIT ITRAXX CROSSOVER EUR 1 546.000,00 0,44 -10.000,00 -0,01 Totale Opzioni, Warrant, Diritti -10.000,00 -0,01 Totale strumenti derivati -10.000,00 -0,01 Totale portafoglio titoli 109.795.816,91 89,77 Le note allegate costituiscono parte integrante del presente bilancio. Portafoglio >>| 105
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