GENERALI INVESTMENTS SICAV - Gruppo Banca Esperia
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<strong>GENERALI</strong> <strong>INVESTMENTS</strong> <strong>SICAV</strong> Relazione annuale certificata al 31.12.2011<br />
Stato degli investimenti al 31.12.2011<br />
Denominazione Unita di conto Quantità Quotazione<br />
in EUR<br />
Spagna<br />
130<br />
SCHNEIDER ELECTRIC SA EUR 1.268 50.618,56 1,06<br />
SOCIETE GENERALE SA EUR 1.651 27.563,45 0,58<br />
SUEZ ENVIRONNEMENT SA EUR 702 6.244,29 0,13<br />
TOTAL SA EUR 5.502 215.981,01 4,51<br />
UNIBAIL-RODAMCO SE EUR 238 32.475,10 0,68<br />
VEOLIA ENVIRONNEMENT SA EUR 906 7.572,35 0,16<br />
VINCI SA EUR 1.145 37.790,73 0,79<br />
VIVENDI SA EUR 3.221 53.983,96 1,13<br />
1.384.196,84 28,96<br />
ABERTIS INFRAESTRUCTURAS SA -A- EUR 970 11.950,40 0,25<br />
ACS SA EUR 369 8.427,96 0,18<br />
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA REG SHS EUR 11.135 72.822,90 1,52<br />
BANCO SANTANDER SA REG SHS EUR 22.165 128.579,17 2,69<br />
CAIXABANK SA EUR 2.190 8.411,79 0,18<br />
GAS NATURAL SDG SA EUR 840 11.218,20 0,23<br />
IBERDROLA SA EUR 10.413 49.930,34 1,04<br />
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL INDITEX SA REG SHS EUR 568 35.857,84 0,75<br />
REPSOL YPF SA EUR 2.152 50.572,00 1,06<br />
TELEFONICA SA EUR 10.702 141.319,91 2,96<br />
Paesi Bassi<br />
Italia<br />
Belgio<br />
519.090,51 10,86<br />
AEGON NV EUR 4.080 12.672,48 0,27<br />
AKZO NOBEL NV EUR 603 22.217,54 0,46<br />
ASML HOLDING NV EUR 1.111 36.107,50 0,76<br />
EUROPEAN AERONAUTIC DEFENSE AND SPACE NV EUR 1.064 25.621,12 0,54<br />
HEINEKEN HOLDING NV EUR 295 9.335,28 0,20<br />
HEINEKEN NV EUR 675 24.148,13 0,51<br />
ING GROEP NV EUR 9.975 54.383,70 1,13<br />
KONINKLIJKE AHOLD NV EUR 3.102 31.795,50 0,67<br />
KONINKLIJKE KPN NV EUR 4.093 37.708,81 0,79<br />
ROYAL PHILIPS ELECTRONICS NV EUR 2.666 42.656,00 0,89<br />
UNILEVER NV EUR 4.244 112.784,30 2,35<br />
409.430,36 8,57<br />
ASSICURAZIONI <strong>GENERALI</strong> SPA EUR 3.355 37.945,05 0,79<br />
ATLANTIA SPA EUR 656 8.101,60 0,17<br />
ENEL SPA EUR 17.115 52.679,97 1,10<br />
ENI SPA EUR 6.282 99.129,96 2,08<br />
FIAT INDUSTRIAL SPA EUR 1.990 13.004,65 0,27<br />
INTESA SANPAOLO SPA EUR 27.664 35.741,89 0,75<br />
INTESA SANPAOLO SPA RISP NON CONV EUR 2.537 2.467,23 0,05<br />
LUXOTTICA GROUP SPA EUR 302 6.468,84 0,14<br />
MEDIOBANCA SPA EUR 1.238 5.422,44 0,11<br />
SAIPEM SPA EUR 690 22.563,00 0,47<br />
SNAM SPA EUR 3.698 12.580,60 0,26<br />
TELECOM ITALIA SPA EUR 25.581 20.810,14 0,44<br />
TELECOM ITALIA SPA RISP NON CONV EUR 16.426 11.235,38 0,24<br />
UNICREDIT SPA EUR 3.513 22.518,33 0,47<br />
350.669,08 7,34<br />
ANHEUSER-BUSCH INBEV NV EUR 2.079 98.128,80 2,05<br />
BELGACOM SA EUR 395 9.458,28 0,20<br />
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA GBL EUR 210 10.758,30 0,23<br />
KBC GROUPE SA EUR 420 4.009,32 0,08<br />
Finlandia<br />
122.354,70 2,56<br />
FORTUM CORP EUR 1.157 19.032,65 0,40<br />
KONE OYJ -B- EUR 405 16.123,05 0,34<br />
NOKIA CORP EUR 9.818 36.896,04 0,77<br />
SAMPO PLC EUR 1.094 20.534,38 0,43<br />
Lussemburgo<br />
Irlanda<br />
Austria<br />
% patrimonio<br />
netto<br />
92.586,12 1,94<br />
ARCELORMITTAL SA REG SHS EUR 2.236 31.304,00 0,66<br />
TENARIS SA REG SHS EUR 1.227 17.398,86 0,36<br />
48.702,86 1,02<br />
CRH PLC GBP 1.846 27.521,70 0,58<br />
27.521,70 0,58<br />
ERSTE GROUP BANK AG EUR 492 6.683,82 0,14<br />
OMV AG EUR 390 9.141,60 0,19<br />
Le note allegate costituiscono parte integrante del presente bilancio.<br />
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