GENERALI INVESTMENTS SICAV - Gruppo Banca Esperia

GENERALI INVESTMENTS SICAV Relazione annuale certificata al 31.12.2011
Comparti a rendimento assoluto
Absolute Return Multi Strategies
Stato degli investimenti al 31.12.2011
Denominazione Unita di conto Quantità Quotazione
in EUR
Valori mobiliari quotati in una borsa valori ufficiale e/o negoziati in altri mercati regolamentati
Azioni
Regno Unito
116
BG GROUP PLC GBP 60.133 982.150,84 0,48
BP PLC GBP 167.328 918.997,84 0,45
VODAFONE GROUP PLC GBP 452.586 965.203,97 0,47
Germania
2.866.352,65 1,40
BAYER AG REG SHS EUR 20.257 987.123,61 0,48
HENKEL AG & CO KGAA EUR 20.982 933.384,27 0,46
Paesi Bassi
Italia
1.920.507,88 0,94
ING GROEP NV EUR 185.455 1.011.100,66 0,50
1.011.100,66 0,50
SAIPEM SPA EUR 29.282 957.521,40 0,47
Finlandia
957.521,40 0,47
NOKIA CORP EUR 204.834 769.766,17 0,38
769.766,17 0,38
Totale azioni 7.525.248,76 3,69
Obbligazioni
Germania
GERMANY 1.00 10-12 14/12A EUR 53.000.000 53.533.975,00 26,22
GERMANY 1.50 11-13 15/03A EUR 11.000.000 11.197.175,00 5,48
Paesi Bassi
Turchia
Italia
Polonia
64.731.150,00 31,70
ACHMEA BV 6.00 06-XX 01/11A EUR 750.000 494.058,75 0,24
EDP FINANCE BV 5.875 11-16 01/02A EUR 375.000 329.968,13 0,16
NETHERLANDS 1.75 10-13 15/01A EUR 51.000.000 51.858.075,00 25,40
52.682.101,88 25,80
TURKEY 4.75 05-12 06/07A EUR 7.000.000 7.040.075,00 3,45
7.040.075,00 3,45
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA EMTN 5.75 06-16 30/09A GBP 2.000.000 1.578.887,38 0,77
BANCO POPOLARE SOCIETA COOPERATIVA 6.375 11-21 31/05A EUR 2.200.000 1.563.089,00 0,77
ITALY BTP 0.00 07-39 01/08 EUR 20.000.000 3.331.800,00 1,63
6.473.776,38 3,17
POLAND -1015- 6.25 04-15 24/10A PLN 5.100.000 1.200.550,71 0,59
POLAND -1017- 5.25 06-17 25/10A PLN 3.600.000 807.959,30 0,40
POLAND -1019- 5.50 08-19 25/10A PLN 4.200.000 941.167,61 0,46
POLAND -415- 5.50 09-15 25/04A PLN 5.100.000 1.171.019,50 0,57
POLAND-416- 5.00 10-16 25/04A PLN 5.100.000 1.146.602,80 0,56
Regno Unito
5.267.299,92 2,58
AVIVA PLC 6.625 11-41 03/06S GBP 1.750.000 1.761.783,46 0,86
LSE GROUP PLC 9.125 09-19 18/10S GBP 400.000 604.774,16 0,30
Stati Uniti d'America
Francia
2.366.557,62 1,16
CL CAPITAL TRUST I 7.047 02-XX 26/04A EUR 2.000.000 1.680.000,00 0,82
1.680.000,00 0,82
EUTELSAT SA 5.00 11-19 14/01A EUR 200.000 203.089,00 0,10
ITALCEMENTI FINANCE EMTN -1- 5.375 10-20 19/03A EUR 2.000.000 1.442.340,00 0,71
Portogallo
1.645.429,00 0,81
BCP SA 3.75 09-16 08/10A EUR 2.000.000 1.346.250,00 0,66
Isole Vergini Britanniche
% patrimonio
netto
1.346.250,00 0,66
GOLD FIELDS OROGEN HLDG 4.875 10-20 07/10S USD 1.200.000 815.176,74 0,40
Le note allegate costituiscono parte integrante del presente bilancio.
815.176,74 0,40
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