GENERALI INVESTMENTS SICAV - Gruppo Banca Esperia
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Stato patrimoniale al 31.12.2011<br />
Stato patrimoniale<br />
Nota<br />
Euro Covered<br />
Bonds<br />
EUR<br />
Attivo 89.093.038,98<br />
Portafoglio titoli a prezzo di mercato 82.261.861,98<br />
Prezzo d'acquisto 82.061.053,44<br />
Plusvalenze/minusvalenze non realizzate sul<br />
portafoglio titoli<br />
200.808,54<br />
Opzioni acquistate a prezzo di mercato 0,00<br />
Opzioni acquistate a prezzo d'acquisto 0,00<br />
Depositi bancari a vista e liquidità 2.930.426,34<br />
Interessi maturati 1.695.632,04<br />
Crediti verso broker per vendita titoli 2.183.942,33<br />
Sottoscrizioni da regolare 11.106,29<br />
Dividendi da incassare 0,00<br />
Plusvalenze nette non realizzate su contratti di<br />
cambio a termine<br />
9 0,00<br />
Plusvalenze nette non realizzate su futures 8 10.070,00<br />
Plusvalenze nette non realizzate su swaps 10 0,00<br />
Altre voci dell'attivo 0,00<br />
Passivo 4.262.268,98<br />
Opzioni vendute a prezzo di mercato 0,00<br />
Opzioni vendute a prezzo d'acquisto 0,00<br />
Debiti verso broker per acquisto titoli 4.195.057,51<br />
Rimborsi chiesti e non regolati 0,00<br />
Minusvalenze nette non realizzate su contratti di<br />
cambio a termine<br />
9 0,00<br />
Minusvalenze nette non realizzate su futures 8 0,00<br />
Minusvalenze nette non realizzate su swaps 10 0,00<br />
Commissioni di gestione 5 47.925,23<br />
Spese della banca depositaria e amministrative 6 10.670,60<br />
Altre voci del passivo 8.615,64<br />
Valore netto d'inventario 84.830.770,00<br />
Absolute Return<br />
Multi Strategies<br />
EUR<br />
205.175.314,62<br />
169.466.164,85<br />
173.102.707,03<br />
-3.636.542,18<br />
0,00<br />
0,00<br />
33.106.750,74<br />
2.127.220,23<br />
387.942,64<br />
0,00<br />
87.236,16<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
1.002.848,90<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
925,08<br />
423.611,92<br />
141.062,39<br />
18.866,43<br />
188.011,93<br />
30.767,19<br />
199.603,96<br />
204.172.465,72<br />
Le note allegate costituiscono parte integrante del presente bilancio.<br />
Absolute Return<br />
Credit Strategies<br />
EUR<br />
411.944.377,21<br />
382.999.910,21<br />
473.803.241,05<br />
-90.803.330,84<br />
0,00<br />
0,00<br />
19.029.777,48<br />
3.182.955,83<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
6.731.733,69<br />
0,00<br />
4.257.478,66<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
855.305,65<br />
0,00<br />
0,00<br />
2.068.172,05<br />
52.067,18<br />
1.281.933,78<br />
407.686.898,55<br />
Stato patrimoniale al 31.12.2011<br />
Absolute Return<br />
Global Macro<br />
Strategies<br />
EUR<br />
66.804.939,58<br />
52.391.429,99<br />
52.130.495,70<br />
260.934,29<br />
0,00<br />
0,00<br />
12.391.405,87<br />
1.121.692,49<br />
0,00<br />
41.926,26<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
858.484,97<br />
0,00<br />
810.042,24<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
33.850,46<br />
430.441,99<br />
248.880,99<br />
0,00<br />
66.898,48<br />
8.654,91<br />
21.315,41<br />
65.994.897,34<br />
Euro Liquidity<br />
EUR<br />
520.472.674,99<br />
470.653.875,00<br />
468.033.096,74<br />
2.620.778,26<br />
0,00<br />
0,00<br />
18.733.084,33<br />
1.578.372,18<br />
0,00<br />
29.507.343,48<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
31.420.456,08<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
30.688.098,07<br />
0,00<br />
380.000,00<br />
0,00<br />
222.088,37<br />
63.121,33<br />
67.148,31<br />
489.052.218,91<br />
25
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