GENERALI INVESTMENTS SICAV - Gruppo Banca Esperia

Conto economico e variazioni patrimoniali al
31.12.2011
Conto economico e variazioni patrimoniali
Consolidato
Nota EUR
EUR
Proventi 126.106.153,96
Dividendi netti 22.468.643,96
Cedole nette da obbligazzioni 98.783.594,48
Interessi bancari su conti correnti 1.026.682,44
Interessi bancari su conti bancari 75.634,02
Altri proventi finanziari 359.444,28
Interessi su swaps 2.371.727,98
Commissioni di collocamento 1.020.426,80
Spese 39.919.015,50
Commissioni di gestione 5 27.106.821,13
Commissioni della banca depositaria e subdepositaria
6 1.181.729,05
Tassa d'abbonamento 4 671.719,27
Spese amministrative 6 775.412,95
Commissioni di performance 7 16.505,15
Commissioni di domiciliazione 92.472,69
Onorari e spese legali 1.584.727,86
Interessi bancari su conti correnti 13.634,86
Commissioni dei broker 5.221.148,10
Interessi su swaps 1.831.350,97
Altre spese 1.423.493,47
Reddito netto/perdita netta da investimenti 86.187.138,46
Perdito netto realizzato/perdita netta
realizzata su:
- titoli -41.578.435,00
- opzioni -975.440,54
- contratti di cambio a termine -5.851.741,45
- futures -7.212.104,89
- swaps -6.901.555,34
- cambi -936.017,66
Reddito netto realizzato/perdita netta realizzata 22.731.843,58
Variazioni nette delle
plusvalenze/minusvalenze latenti su/sugli:
- investimenti -155.054.654,28
- opzioni -248.340,46
- contratti di cambio a termine -3.037.445,42
- futures -4.022.236,49
- swaps 6.655.011,90
Aumento/diminuzione del patrimonio netto -132.975.821,17
Dividendi distribuiti 14 -32.284.841,67
Sottoscrizione di azioni a capitalizzazione 1.069.081.192,95
Sottoscrizione di azioni a distribuzione 530.720.442,34
Riscatto di azioni a capitalizzazione -1.371.816.844,36
Riscatto di azioni a distribuzione -281.318.759,81
Aumento /diminuzione del patrimonio netto -218.594.631,72
Patrimonio netto all'inizio dell'anno/periodo 3.789.124.625,30
Patrimonio netto alla fine dell'anno/periodo 3.570.529.993,58
European Equities
Opportunity
2.769.151,84
2.585.208,70
0,00
19.626,90
0,00
0,00
0,00
164.316,24
1.129.255,19
597.479,27
25.097,49
10.185,00
16.468,24
0,00
1.379,42
19.557,03
542,76
428.517,72
0,00
30.028,26
1.639.896,65
-9.148.922,44
0,00
492.975,01
831.500,00
0,00
123.862,71
-6.060.688,07
-5.806.304,82
0,00
12.862,82
-86.700,00
0,00
-11.940.830,07
0,00
36.167.555,07
0,00
-22.274.914,59
0,00
1.951.810,41
77.850.640,44
79.802.450,85
Le note allegate costituiscono parte integrante del presente bilancio.
Conto economico e variazioni patrimoniali al 31.12.2011
High Conviction
Europe
EUR
3.469.476,93
3.245.450,41
0,00
37.954,00
0,00
0,00
0,00
186.072,52
1.976.857,92
791.385,80
37.523,69
12.403,82
24.621,75
0,00
2.328,58
32.302,29
807,04
1.036.413,04
0,00
39.071,91
1.492.619,01
-9.293.857,66
0,00
-3.239.283,78
4.366.801,35
0,00
2.966.348,87
-3.707.372,21
-4.130.852,24
-154.350,23
0,00
-248.126,20
0,00
-8.240.700,88
-1.695.126,36
5.904.922,28
0,00
-4.160.339,02
-13.300.150,48
-21.491.394,46
132.342.787,15
110.851.392,69
Greater China
Equities
USD
3.081.913,92
3.081.913,92
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.440.772,75
627.997,80
38.819,62
13.761,47
25.472,06
0,00
4.338,40
40.245,21
227,80
646.128,76
0,00
43.781,63
1.641.141,17
-12.987.761,06
0,00
0,00
-1.305.802,40
0,00
-518.843,70
-13.171.265,99
-25.019.635,56
0,00
0,00
0,00
0,00
-38.190.901,55
0,00
177.161.055,62
0,00
-462.693,46
0,00
138.507.460,61
0,00
138.507.460,61
Central and Eastern
European Equities
EUR
2.084.753,12
2.035.605,97
0,00
49.147,15
0,00
0,00
0,00
0,00
952.230,30
723.520,76
18.006,86
12.988,69
11.815,52
0,00
1.173,14
15.433,35
412,54
142.785,07
0,00
26.094,37
1.132.522,82
2.125.280,36
0,00
4.447,19
0,00
0,00
-551.216,89
2.711.033,48
-18.107.086,93
0,00
0,00
0,00
0,00
-15.396.053,45
-406.422,54
7.787.637,98
3.000.000,00
-6.002.511,06
0,00
-11.017.349,07
60.519.627,73
49.502.278,66
29