GENERALI INVESTMENTS SICAV - Gruppo Banca Esperia

More documents

Recommendations

Info

GENERALI INVESTMENTS SICAV Relazione annuale certificata al 31.12.2011 Classe D Azioni a capitalizzazione 42.091,388 11.009,182 14.764,434 38.336,136 Classe E Azioni a capitalizzazione 14.031,242 1.027,175 3.547,773 11.510,644 Azioni a distribuzione 0,000 53,871 0,000 53,871 European Value Equities (Nota 1) Classe A Le note allegate costituiscono parte integrante del presente bilancio. 44 Azioni a capitalizzazione Numero di azioni Valore d'inventario netto per azione Classe D Azioni a capitalizzazione Numero di azioni Valore d'inventario netto per azione Classe E Azioni a capitalizzazione Numero di azioni Valore d'inventario netto per azione Azioni circolanti al 01.01.2011 Periodo fino al: Patrimonio netto EUR 0,00 Azioni circolanti al 01.01.2011 Azioni sottoscritte 03.06.2011 EUR 0,000 0,00 EUR 0,000 0,00 EUR 0,000 0,00 Azioni sottoscritte Azioni riscattate 31.12.2010 Azioni riscattate Azioni circolanti al 31.12.2011 31.12.2009 Azioni circolanti al 03.06.2011 Classe A Azioni a capitalizzazione 350.436,000 14,148 350.450,148 0,000 Classe D Azioni a capitalizzazione 8.587,467 1.713,931 10.301,398 0,000 Classe E Azioni a capitalizzazione 8.063,871 291,069 8.354,940 0,000 Global Equity Allocation Patrimonio netto EUR 117.425.891,05 Classe A Azioni a capitalizzazione EUR Numero di azioni 17.080,949 Valore d'inventario netto per azione Azioni a distribuzione 115,97 Numero di azioni 1.068.432,975 Valore d'inventario netto per azione 102,58 Dividendo dell'azione (Nota 14) 2,23 Classe B Azioni a capitalizzazione Numero di azioni Valore d'inventario netto per azione Classe C Azioni a capitalizzazione Numero di azioni Valore d'inventario netto per azione Esercizio chiuso al: 31.12.2011 EUR 1.142,997 101,56 EUR 24.755,000 111,62 31.12.2010 31.12.2009
Global Equity Allocation Patrimonio netto EUR 117.425.891,05 Classe D Azioni a capitalizzazione Numero di azioni Valore d'inventario netto per azione Classe E Azioni a capitalizzazione Numero di azioni Valore d'inventario netto per azione Esercizio chiuso al: Azioni circolanti al 01.01.2011 31.12.2011 25.865,986 Le note allegate costituiscono parte integrante del presente bilancio. Dati principali e variazioni nel volume delle azioni EUR 101,34 EUR 3.588,449 96,47 Azioni sottoscritte 31.12.2010 Azioni riscattate 31.12.2009 Azioni circolanti al 31.12.2011 Classe A Azioni a capitalizzazione 28.080,949 0,000 11.000,000 17.080,949 Azioni a distribuzione 1.330.672,482 7.525,512 269.765,019 1.068.432,975 Classe B Azioni a capitalizzazione 2.274,811 2.995,000 4.126,814 1.142,997 Classe C Azioni a capitalizzazione 17.920,000 9.871,000 3.036,000 24.755,000 Classe D Azioni a capitalizzazione 37.179,571 2.529,935 13.843,520 25.865,986 Classe E Azioni a capitalizzazione 8.944,413 103,875 5.459,839 3.588,449 Small & Mid Cap Euro Equities Patrimonio netto EUR 86.576.584,91 Classe A Azioni a distribuzione EUR Numero di azioni 1.255.282,908 Valore d'inventario netto per azione 66,56 Dividendo dell'azione (Nota 14) 1,46 Classe B Azioni a capitalizzazione Numero di azioni Valore d'inventario netto per azione Classe C Azioni a capitalizzazione Numero di azioni Valore d'inventario netto per azione Classe D Azioni a capitalizzazione Numero di azioni Valore d'inventario netto per azione Classe E Azioni a capitalizzazione Numero di azioni Valore d'inventario netto per azione Esercizio chiuso al: 31.12.2011 EUR 7.010,171 83,95 EUR 15.040,839 70,28 EUR 11.967,712 67,94 EUR 8.581,756 66,50 31.12.2010 31.12.2009 45
Page 1 and 2: GENERALI INVESTMENTS SICAV Relazion
Page 3 and 4: 93 Portafoglio 23 Central and Easte
Page 5 and 6: Direzione e amministrazione Gestori
Page 7 and 8: Relazione del Gestore degli investi
Page 17 and 18: Performance 2011 Relazione del Gest
Page 19 and 20: Altra considerazione Relazione dell
Page 21 and 22: Stato patrimoniale al 31.12.2011 St
Page 29 and 30: Conto economico e variazioni patrim
Page 39 and 40: Dati principali e variazioni nel vo
Page 41 and 42: Greater China Equities Patrimonio n
Page 43: German Equities Patrimonio netto EU
Page 47 and 48: S.A.R.A. S.R.I. Patrimonio netto EU
Page 49 and 50: Euro Bonds 1/3 Years Patrimonio net
Page 51 and 52: Azioni circolanti al 01.01.2011 Cla
Page 57 and 58: Euro Inflation Linked Bonds Classe
Page 59 and 60: Euro Covered Bonds Patrimonio netto
Page 63 and 64: Euro Liquidity Patrimonio netto EUR
Page 65 and 66: Euro Equities Patrimonio netto EUR
Page 67 and 68: 3/5 Years Euro Bonds Patrimonio net
Page 69 and 70: Portafoglio Comparti azionari Europ
Page 71 and 72: High Conviction Europe Stato degli
Page 73 and 74: Greater China Equities Stato degli
Page 75 and 76: Central and Eastern European Equiti
Page 77 and 78: German Equities Stato degli investi
Page 79 and 80: Stato degli investimenti al 31.12.2
Page 83 and 84: Small & Mid Cap Euro Equities Stato
Page 85 and 86: North American Equities Fund of Fun
Page 89 and 90: Euro Bonds 1/3 Years Stato degli in
Page 91 and 92: Euro Bonds 5/7 Years Stato degli in
Page 93 and 94: US Bonds Stato degli investimenti a
Page 95 and 96:
Stato degli investimenti al 31.12.2
Page 97 and 98:
Page 99 and 100:
Page 101 and 102:
Page 103 and 104:
European High Yield Bonds Stato deg
Page 105 and 106:
Page 107 and 108:
Page 109 and 110:
Tactical Bond Allocation Stato degl
Page 111 and 112:
Asian Bond Stato degli investimenti
Page 113 and 114:
Page 115 and 116:
Page 117 and 118:
Page 119 and 120:
Page 121 and 122:
Absolute Return Global Macro Strate
Page 123 and 124:
Comparti monetari Euro Liquidity St
Page 125 and 126:
GaranT 2 Stato degli investimenti a
Page 127 and 128:
GaranT 4 Stato degli investimenti a
Page 129 and 130:
Comparti riservati a Gruppo General
Page 131 and 132:
Page 133 and 134:
Page 135 and 136:
Equity Germany Stato degli investim
Page 137 and 138:
1/3 Years Euro Bonds Stato degli in
Page 139 and 140:
5/7 Years Euro Bonds Stato degli in
Page 141 and 142:
Euro Bonds All Maturity Stato degli
Page 143 and 144:
Note ai prospetti finanziari Confor
Page 145 and 146:
Note ai prospetti finanziari La SIC
Page 147 and 148:
j) Credit Default Swaps Note ai pro
Page 149 and 150:
GENERALI INVESTMENTS SICAV Azioni d
Page 151 and 152:
8. Posizioni aperte su futures fina
Page 153 and 154:
GENERALI INVESTMENTS SICAV - Euro L
Page 155 and 156:
Note ai prospetti finanziari GENERA
Page 157 and 158:
GENERALI INVESTMENTS SICAV - Absolu
Page 159 and 160:
GENERALI INVESTMENTS SICAV - GaranT
Page 161 and 162:
15. Garanzia Note ai prospetti fina
Page 163 and 164:
Altre informazioni Total Expense Ra
Page 165 and 166:
2 Portfolio Turnover Ratio al 31 di
Page 167:
GENERALI INVESTMENTS SICAV - Tactic
show all

GENERALI INVESTMENTS SICAV - Gruppo Banca Esperia

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?