GENERALI INVESTMENTS SICAV - Gruppo Banca Esperia
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<strong>GENERALI</strong> <strong>INVESTMENTS</strong> <strong>SICAV</strong> Relazione annuale certificata al 31.12.2011<br />
Stato patrimoniale al 31.12.2011<br />
Stato patrimoniale<br />
22<br />
Nota<br />
S.A.R.A. S.R.I.<br />
EUR<br />
Attivo 30.521.586,27<br />
Portafoglio titoli a prezzo di mercato 28.646.894,01<br />
Prezzo d'acquisto 31.826.694,43<br />
Plusvalenze/minusvalenze non realizzate sul<br />
portafoglio titoli<br />
-3.179.800,42<br />
Opzioni acquistate a prezzo di mercato 0,00<br />
Opzioni acquistate a prezzo d'acquisto 0,00<br />
Depositi bancari a vista e liquidità 1.843.281,67<br />
Interessi maturati 106,56<br />
Crediti verso broker per vendita titoli 0,00<br />
Sottoscrizioni da regolare 859,42<br />
Dividendi da incassare 30.444,61<br />
Plusvalenze nette non realizzate su contratti di<br />
cambio a termine<br />
9 0,00<br />
Plusvalenze nette non realizzate su futures 8 0,00<br />
Plusvalenze nette non realizzate su swaps 10 0,00<br />
Altre voci dell'attivo 0,00<br />
Passivo 45.558,07<br />
Opzioni vendute a prezzo di mercato 0,00<br />
Opzioni vendute a prezzo d'acquisto 0,00<br />
Debiti verso broker per acquisto titoli 0,00<br />
Rimborsi chiesti e non regolati 6,17<br />
Minusvalenze nette non realizzate su contratti di<br />
cambio a termine<br />
9 0,00<br />
Minusvalenze nette non realizzate su futures 8 0,00<br />
Minusvalenze nette non realizzate su swaps 10 0,00<br />
Commissioni di gestione 5 36.393,91<br />
Spese della banca depositaria e amministrative 6 3.774,70<br />
Altre voci del passivo 5.383,29<br />
Valore netto d'inventario 30.476.028,20<br />
Euro Bonds<br />
EUR<br />
383.452.210,06<br />
359.261.058,09<br />
362.574.975,19<br />
-3.313.917,10<br />
0,00<br />
0,00<br />
20.203.503,71<br />
3.954.389,62<br />
0,00<br />
33.258,64<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
1.746.003,56<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
537.552,37<br />
0,00<br />
581.000,00<br />
0,00<br />
522.261,91<br />
49.342,45<br />
55.846,83<br />
381.706.206,50<br />
Le note allegate costituiscono parte integrante del presente bilancio.<br />
Euro Bonds 1/3<br />
Years<br />
EUR<br />
143.282.196,64<br />
138.870.985,06<br />
138.691.386,34<br />
179.598,72<br />
0,00<br />
0,00<br />
3.485.873,37<br />
725.998,04<br />
0,00<br />
199.340,17<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
647.112,61<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
478.289,78<br />
0,00<br />
57.000,00<br />
0,00<br />
67.632,49<br />
18.122,44<br />
26.067,90<br />
142.635.084,03<br />
Euro Bonds 3/5<br />
Years<br />
EUR<br />
90.699.706,20<br />
85.649.485,50<br />
86.559.971,67<br />
-910.486,17<br />
0,00<br />
0,00<br />
4.021.964,43<br />
990.449,06<br />
0,00<br />
37.807,21<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
518.649,37<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
314.757,27<br />
0,00<br />
88.750,00<br />
0,00<br />
83.419,83<br />
11.873,91<br />
19.848,36<br />
90.181.056,83<br />
Euro Bonds 5/7<br />
Years<br />
EUR<br />
2.100.355,77<br />
1.915.467,17<br />
1.925.257,78<br />
-9.790,61<br />
0,00<br />
0,00<br />
140.731,83<br />
34.175,28<br />
0,00<br />
9.981,49<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
3.720,03<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
2.030,00<br />
0,00<br />
1.042,98<br />
260,84<br />
386,21<br />
2.096.635,74
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