<strong>GENERALI</strong> <strong>INVESTMENTS</strong> <strong>SICAV</strong> Relazione annuale certificata al 31.12.2011 Central and Eastern European Bonds Stato degli investimenti al 31.12.2011 Denominazione Unita di conto Quantità Quotazione in EUR Valori mobiliari quotati in una borsa valori ufficiale e/o negoziati in altri mercati regolamentati Obbligazioni Polonia 94 POLAND -1- 4.50 03-13 05/02A EUR 500.000 512.375,00 0,81 POLAND -1012- 0.00 10-12 25/10 PLN 8.000.000 1.748.189,78 2,77 POLAND -1013- 5.00 02-13 24/10A PLN 20.000.000 4.551.099,73 7,22 POLAND -1015- 6.25 04-15 24/10A PLN 13.000.000 3.060.227,31 4,85 POLAND -1017- 5.25 06-17 25/10A PLN 10.000.000 2.244.331,38 3,56 POLAND -1019- 5.50 08-19 25/10A PLN 10.000.000 2.240.875,25 3,55 POLAND -112- 0.00 09-12 25/07 PLN 8.000.000 1.768.813,24 2,80 POLAND -112- 0.00 09-12 25/01 PLN 12.000.000 2.712.778,62 4,30 POLAND -113- 0.00 10-13 25/01 PLN 5.000.000 1.080.097,22 1,71 POLAND -412- 4.75 06-12 25/04A PLN 15.000.000 3.402.701,45 5,40 POLAND -413- 5.25 07-13 25/04A PLN 15.000.000 3.423.863,16 5,43 POLAND -414- 5.75 08-14 25/04A PLN 10.000.000 2.308.694,71 3,66 POLAND -415- 5.50 09-15 25/04A PLN 3.000.000 688.835,00 1,09 POLAND -922- 5.75 01-22 23/09A PLN 10.000.000 2.247.220,93 3,56 Repubblica Ceca 31.990.102,78 50,71 CZECH REPUBLIC -40- 3.70 03-13 16/06A CZK 30.000.000 1.204.111,19 1,91 CZECH REPUBLIC -41- 4.60 03-18 18/08A CZK 51.580.000 2.174.792,06 3,45 CZECH REPUBLIC -44- 3.80 05-15 11/04A CZK 78.000.000 3.189.289,53 5,05 CZECH REPUBLIC -46- 3.75 05-20 12/09A CZK 10.000.000 397.288,37 0,63 CZECH REPUBLIC -50- 3.55 07-12 18/10A CZK 40.000.000 1.586.937,50 2,52 CZECH REPUBLIC -51- 4.00 07-17 11/04A CZK 50.000.000 2.049.810,48 3,25 CZECH REPUBLIC -52- 4.70 07-22 12/09A CZK 15.000.000 637.598,41 1,01 CZECH REPUBLIC -56- 5.00 09-19 11/04A CZK 10.000.000 433.404,61 0,69 CZECH REPUBLIC -59- 2.80 10-13 16/09A CZK 10.000.000 395.888,82 0,63 Ungheria 12.069.120,97 19,14 HUNGARY 6.00 11-19 11/01A EUR 1.000.000 849.025,00 1,35 HUNGARY -A- 6.50 08-19 24/06A HUF 400.000.000 1.071.862,34 1,70 HUNGARY -A- 7.50 04-20 12/11A HUF 100.000.000 279.642,97 0,44 HUNGARY -A- 8.00 04-15 12/02A HUF 150.000.000 467.320,68 0,74 HUNGARY -B- 6.75 06-17 24/02A HUF 204.770.000 584.147,75 0,93 HUNGARY -B- 7.25 06-12 12/06A HUF 200.000.000 640.829,85 1,02 HUNGARY -C- 5.50 03-14 12/02A HUF 500.000.000 1.503.634,61 2,38 HUNGARY -C- 5.50 05-16 12/02A HUF 400.000.000 1.127.481,51 1,79 HUNGARY -C- 6.00 07-12 24/10A HUF 250.000.000 791.106,46 1,25 HUNGARY -D- 6.75 02-13 12/02A HUF 350.000.000 1.108.190,74 1,76 HUNGARY DEVELOPMENT BANK LTD 5.875 11-16 31/05A EUR 750.000 612.011,25 0,97 HUNGARY -13/E- 7.50 09-13 24/10A HUF 100.000.000 316.328,40 0,50 Slovacchia 9.351.581,56 14,83 SLOVAKIA -213- 3.50 10-16 24/02A EUR 1.000.000 984.300,25 1,56 SLOVAKIA -216- 4.35 10-25 14/10A EUR 1.000.000 850.665,00 1,35 Slovenia 1.834.965,25 2,91 SLOVENE EXPORT AND DVPT BANK INC. 3.00 10-15 21/04A EUR 700.000 627.896,50 1,00 Germania Svezia 627.896,50 1,00 KFW 7.50 10-13 02/08A TRY 750.000 295.534,18 0,47 KFW EMTN 9.75 10-13 16/07A TRY 500.000 203.358,70 0,32 498.892,88 0,79 PKO FINANCE AB 3.733 10-15 21/10A EUR 500.000 460.417,50 0,73 Paesi Bassi 460.417,50 0,73 RABOBANK NEDERLAND NV 8.00 11-14 17/03A TRY 500.000 195.537,21 0,31 195.537,21 0,31 Totale obbligazioni 57.028.514,65 90,42 Obbligazioni a tasso variabile Ungheria % patrimonio netto HUNGARY FL.R 06-12 02/11Q EUR 500.000 471.632,50 0,74 Le note allegate costituiscono parte integrante del presente bilancio. 471.632,50 0,74 >>>
Stato degli investimenti al 31.12.2011 Denominazione Unita di conto Quantità Quotazione in EUR Stati Uniti d'America GENERAL ELECTRIC CAP CORP FL.R 10-15 03/03S CZK 12.000.000 413.581,88 0,66 413.581,88 0,66 Totale obbligazioni a tasso variabile 885.214,38 1,40 Totale valori mobiliari quotati in una borsa valori ufficiale e/o negoziati in altri mercati regolamentati 57.913.729,03 91,82 Altri valori mobiliari Obbligazioni Slovenia Islanda % patrimonio netto SLOVENE EXPORT AND DVPT BANK INC. 2.66 11-12 28/10A EUR 750.000 749.555,32 1,19 749.555,32 1,19 LANDSBANKI ISL. (DEFAULTED) 04-09 03/11A CZK 15.000.000 0,00 0,00 0,00 0,00 Totale obbligazioni 749.555,32 1,19 Totale altri valori mobiliari 749.555,32 1,19 Totale portafoglio titoli 58.663.284,35 93,01 Le note allegate costituiscono parte integrante del presente bilancio. Portafoglio >>| 95
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