GENERALI INVESTMENTS SICAV - Gruppo Banca Esperia

More documents

Recommendations

Info

GENERALI INVESTMENTS SICAV Relazione annuale certificata al 31.12.2011 Tabella delle performance Performance 2011 NAV al 31.12.2011 NAV al 31.12.2010 Performance (%) European Equities Opportunity A Capitalizzazione (1) 93.28 105.83 -11.87 STOXX Europe 600 -11.97 High Conviction Europe A Capitalizzazione 88.44 94.48 -6.39 STOXX Europe 600 -12.48 Greater China Equities A Capitalizzazione USD (4) 143.55 185.43 -22.58 Central and Eastern European Equities A Capitalizzazione 209.83 273.41 -23.26 Nomura Central and Eastern Europe ex Russia Index (in EUR) -27.85 German Equities D Capitalizzazione 74.81 89.35 -16.27 DAX Index -15.41 Global Multi Utilities A Distribuzione (8) 179.93 201.84 -8.85 FTSE Global Utilities/FTSE Global Energy/FTSE Global Telecoms Index -0.84 Global Equity Allocation A Capitalizzazione (5) 115.97 125.29 -7.44 85% MSCI World + 15% MSCI Europe -0.87 Small & Mid Cap Euro Equities A Distribuzione (6) 66.56 85.61 -20.65 DJ EURO STOXX Small Index -22.07 North American Equities Fund of Funds A Distribuzione 82.19 85.25 -3.59 MSCI North America Index 1.54 S.A.R.A. S.R.I. A Distribuzione (7) 77.53 90.45 -12.28 MSCI Europe Index -12.86 Euro Bonds A Capitalizzazione 151.02 146.25 3.27 JPMorgan EMU Government Bond Index 1.78 Euro Bonds 1/3 Years A Capitalizzazione 110.09 108.36 1.59 JPMorgan EMU Government Bond 1-3 years Index 0.25 Euro Bonds 3/5 Years A Capitalizzazione 113.73 111.43 2.06 JPMorgan EMU Government Bond 3-5 years Index 1.47 Euro Bonds 5/7 Years A Capitalizzazione 114.81 111.29 3.16 JPMorgan EMU Government Bond 5-7 years Index 1.51 Euro Bonds 10+ Years A Capitalizzazione 118.95 112.99 5.28 JPMorgan EMU Government Bond 10+ years Index 3.12 US Bonds A Capitalizzazione 117.13 106.61 9.87 JPMorgan U.S. Government Bond Index 13.30 Central and Eastern European Bonds A Capitalizzazione 146.51 153.54 -4.58 Merrill Lynch Eastern Europe Governments ex Russia Index (in EUR) -3.75 Euro Corporate Bonds A Capitalizzazione 158.52 156.00 1.61 Barclays Capital Euro Corporate Bond Index 1.50 Short Term Euro Corporate Bonds A Capitalizzazione 107.28 105.43 1.75 Barcap Euro Aggregate Corporate 1-3 years Index 1.29 European High Yield Bonds A Capitalizzazione 157.48 157.57 -0.06 Merrill Lynch Euro High Yield Constrained Index -1.08 Euro Convertible Bonds A Capitalizzazione 105.07 118.51 -11.34 Exane Eurozone Convertible Bond -9.99 Euro Inflation Linked Bonds A Capitalizzazione 104.99 107.15 -2.02 Barclays Capital Global Inflation-Linked:Eurozone Bond Index -0.69 Tactical Bond Allocation B Capitalizzazione 99.16 99.21 -0.05 JPMorgan EMU Government Bond 1-3 years Index 0.25 Asian Bond A Distribuzione USD (3) 100.35 100.00 0.35 HSBC Asian Local Bond 0.07 Euro Covered Bonds A Distribuzione (9) 100.73 100.00 0.73 BofA ML EMU Non-Pfandbriefe Covered Bonds 2.10 16
Performance 2011 Relazione del Gestore degli investimenti NAV al 31.12.2011 NAV al 31.12.2010 Performance (%) Absolute Return Multi Strategies A Capitalizzazione 111.82 117.54 -4.86 EONIA 0.88 Absolute Return Credit Strategies A Distribuzione (10) 81.61 83.89 -1.70 Absolute Return Global Macro Strategies A Capitalizzazione 115.57 117.69 -1.80 EONIA 0.88 Euro Liquidity A Capitalizzazione 126.65 124.72 1.54 EONIA Capitalization Index Capital 5 Day (EONACAPL) rate 0.62 GaranT 1 D Capitalizzazione 105.95 105.24 0.68 GaranT 2 D Capitalizzazione 99.78 99.45 0.34 GaranT 3 D Capitalizzazione 106.72 106.36 0.34 GaranT 4 D Capitalizzazione 98.05 99.42 -1.38 GaranT 5 D Capitalizzazione 95.00 97.02 -2.09 Euro Equities A Distribuzione (2) 79.65 100.00 -20.36 MSCI Euro -20.48 Euro 50 Equities A Distribuzione (2) 78.78 100.00 -21.22 EURO STOXX 50 -21.51 Equity France A Distribuzione (2) 78.52 100.00 -21.48 CAC 40 -21.48 Equity Germany A Distribuzione (2) 80.91 100.00 -19.09 DAX Index -17.34 Equity Italy A Distribuzione (2) 73.10 100.00 -26.91 FTSE MIB -30.53 1/3 Years Euro Bonds A Distribuzione (2) 101.60 100.00 1.60 JPMorgan EMU Government Bond 1-3 years Index 0.27 3/5 Years Euro Bonds A Distribuzione (2) 105.09 100.00 5.09 JPMorgan EMU Government Bond 3-5 years Index 1.60 5/7 Years Euro Bonds A Distribuzione (2) 107.50 100.00 7.50 JPMorgan EMU Government Bond 5-7 years Index 1.49 7/10 Years Euro Bonds A Distribuzione (2) 110.35 100.00 10.35 JPMorgan EMU Government Bond 7-10 years Index 1.91 Euro Bonds All Maturity A Distribuzione (2) JPMorgan EMU Government Bond 108.22 100.00 (1) Ex Euro Equities Opportunities: fino al 06.06.2011 il benchmark era l'indice EURO STOXX 50 (2) Comparto lanciato il 17.01.2011 (3) Comparto lanciato il 12.12.2011 (4) Comparto lanciato il 31.01.2011 (5) Ex Capital Markets Strategies: fino al 06.06.2011 il benchmark era l'indice EURO STOXX (6) La performance del comparto tiene conto del dividendo di 1,46 EUR per azione distribuito il 25.10.2011 (7) Ex FUTUR: fino al 06.06.2011 il benchmark era l'indice MSCI Europe. La performance del comparto tiene conto del dividendo di 1,71 EUR per azione distribuito il 25.10.2011 La performance tiene conto anche del dividendo di 0,13 EUR distribuito il 28.04.2011 (8) Fino al 06.06.2011 il benchmark era la combinazione dei seguenti indici ponderati in base alla capitalizzazione di mercato: FTSE Global Utilities/FTSE Global Energy/FTSE Global Telecoms. La performance del comparto tiene conto del dividendo di 3,51 EUR per azione distribuito il 25.10.2011 La performance tiene conto anche del dividendo di 0,59 EUR distribuito il 28.04.2011 (9) Comparto lanciato il 06.06.2011 (10) La performance del comparto tiene conto del dividendo di 0,68 EUR per azione distribuito il 25.10.2011. La performance tiene conto anche del dividendo di 0,21 EUR distribuito il 28.04.2011 Le performance conseguite in passato non sono garanzia di analoghi rendimenti futuri. 8.22 1.58 17
Page 1 and 2: GENERALI INVESTMENTS SICAV Relazion
Page 3 and 4: 93 Portafoglio 23 Central and Easte
Page 5 and 6: Direzione e amministrazione Gestori
Page 7 and 8: Relazione del Gestore degli investi
Page 15: Relazione del Gestore degli investi
Page 19 and 20: Altra considerazione Relazione dell
Page 21 and 22: Stato patrimoniale al 31.12.2011 St
Page 29 and 30: Conto economico e variazioni patrim
Page 39 and 40: Dati principali e variazioni nel vo
Page 41 and 42: Greater China Equities Patrimonio n
Page 43 and 44: German Equities Patrimonio netto EU
Page 45 and 46: Global Equity Allocation Patrimonio
Page 47 and 48: S.A.R.A. S.R.I. Patrimonio netto EU
Page 49 and 50: Euro Bonds 1/3 Years Patrimonio net
Page 51 and 52: Azioni circolanti al 01.01.2011 Cla
Page 57 and 58: Euro Inflation Linked Bonds Classe
Page 59 and 60: Euro Covered Bonds Patrimonio netto
Page 63 and 64: Euro Liquidity Patrimonio netto EUR
Page 65 and 66: Euro Equities Patrimonio netto EUR
Page 67 and 68:
3/5 Years Euro Bonds Patrimonio net
Page 69 and 70:
Portafoglio Comparti azionari Europ
Page 71 and 72:
High Conviction Europe Stato degli
Page 73 and 74:
Greater China Equities Stato degli
Page 75 and 76:
Central and Eastern European Equiti
Page 77 and 78:
German Equities Stato degli investi
Page 79 and 80:
Stato degli investimenti al 31.12.2
Page 81 and 82:
Page 83 and 84:
Small & Mid Cap Euro Equities Stato
Page 85 and 86:
North American Equities Fund of Fun
Page 87 and 88:
Page 89 and 90:
Euro Bonds 1/3 Years Stato degli in
Page 91 and 92:
Euro Bonds 5/7 Years Stato degli in
Page 93 and 94:
US Bonds Stato degli investimenti a
Page 95 and 96:
Page 97 and 98:
Page 99 and 100:
Page 101 and 102:
Page 103 and 104:
European High Yield Bonds Stato deg
Page 105 and 106:
Page 107 and 108:
Page 109 and 110:
Tactical Bond Allocation Stato degl
Page 111 and 112:
Asian Bond Stato degli investimenti
Page 113 and 114:
Page 115 and 116:
Page 117 and 118:
Page 119 and 120:
Page 121 and 122:
Absolute Return Global Macro Strate
Page 123 and 124:
Comparti monetari Euro Liquidity St
Page 125 and 126:
GaranT 2 Stato degli investimenti a
Page 127 and 128:
GaranT 4 Stato degli investimenti a
Page 129 and 130:
Comparti riservati a Gruppo General
Page 131 and 132:
Page 133 and 134:
Page 135 and 136:
Equity Germany Stato degli investim
Page 137 and 138:
1/3 Years Euro Bonds Stato degli in
Page 139 and 140:
5/7 Years Euro Bonds Stato degli in
Page 141 and 142:
Euro Bonds All Maturity Stato degli
Page 143 and 144:
Note ai prospetti finanziari Confor
Page 145 and 146:
Note ai prospetti finanziari La SIC
Page 147 and 148:
j) Credit Default Swaps Note ai pro
Page 149 and 150:
GENERALI INVESTMENTS SICAV Azioni d
Page 151 and 152:
8. Posizioni aperte su futures fina
Page 153 and 154:
GENERALI INVESTMENTS SICAV - Euro L
Page 155 and 156:
Note ai prospetti finanziari GENERA
Page 157 and 158:
GENERALI INVESTMENTS SICAV - Absolu
Page 159 and 160:
GENERALI INVESTMENTS SICAV - GaranT
Page 161 and 162:
15. Garanzia Note ai prospetti fina
Page 163 and 164:
Altre informazioni Total Expense Ra
Page 165 and 166:
2 Portfolio Turnover Ratio al 31 di
Page 167:
GENERALI INVESTMENTS SICAV - Tactic
show all

GENERALI INVESTMENTS SICAV - Gruppo Banca Esperia

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?