GENERALI INVESTMENTS SICAV - Gruppo Banca Esperia
GENERALI INVESTMENTS SICAV - Gruppo Banca Esperia
GENERALI INVESTMENTS SICAV - Gruppo Banca Esperia
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
<strong>GENERALI</strong> <strong>INVESTMENTS</strong> <strong>SICAV</strong> Relazione annuale certificata al 31.12.2011<br />
S.A.R.A. S.R.I.<br />
Stato degli investimenti al 31.12.2011<br />
Denominazione Unita di conto Quantità Quotazione<br />
in EUR<br />
Valori mobiliari quotati in una borsa valori ufficiale e/o negoziati in altri mercati regolamentati<br />
Azioni<br />
Francia<br />
86<br />
ACCOR SA EUR 11.000 216.040,00 0,71<br />
AIR LIQUIDE SA EUR 8.576 816.606,72 2,67<br />
ALSTOM SA EUR 9.500 218.832,50 0,72<br />
AXA SA EUR 25.000 246.925,00 0,81<br />
BNP PARIBAS SA EUR 7.975 241.881,75 0,79<br />
BUREAU VERITAS SA EUR 7.500 414.975,00 1,36<br />
CAP GEMINI SA EUR 8.600 205.669,00 0,67<br />
CARREFOUR SA EUR 10.384 179.331,68 0,59<br />
CIE DE SAINT-GOBAIN SA EUR 13.614 394.193,37 1,29<br />
DANONE SA EUR 8.328 403.075,20 1,32<br />
DASSAULT SYSTEMES SA EUR 1.278 78.149,70 0,26<br />
EDENRED SA EUR 15.000 286.125,00 0,94<br />
ESSILOR INTERNATIONAL SA EUR 9.500 516.230,00 1,69<br />
FAIVELEY TRANSPORT EUR 3.922 184.588,93 0,61<br />
FRANCE TELECOM SA EUR 14.300 171.385,50 0,56<br />
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SA EUR 7.100 768.575,00 2,51<br />
MICHELIN SA REG SHS EUR 7.279 327.918,95 1,08<br />
NEXANS SA EUR 4.100 164.738,00 0,54<br />
PEUGEOT SA EUR 14.200 170.542,00 0,56<br />
REMY COINTREAU SA EUR 280 17.441,20 0,06<br />
RENAULT SA EUR 8.000 210.720,00 0,69<br />
SAFT GROUPE SA REG SHS EUR 12.051 262.109,25 0,86<br />
SANOFI EUR 7.037 395.479,40 1,30<br />
SCHNEIDER ELECTRIC SA EUR 10.000 399.200,00 1,31<br />
SOCIETE GENERALE SA EUR 6.523 108.901,49 0,36<br />
SODEXO SA EUR 4.116 228.643,80 0,75<br />
SUEZ ENVIRONNEMENT SA EUR 17.690 157.352,55 0,52<br />
TECHNIP SA (EX TECHNIP-COFLEXIP) EUR 5.200 377.104,00 1,24<br />
TOTAL SA EUR 14.300 561.346,50 1,84<br />
VALLOUREC SA EUR 4.000 197.200,00 0,65<br />
VEOLIA ENVIRONNEMENT SA EUR 8.014 66.981,01 0,22<br />
VINCI SA EUR 8.500 280.542,50 0,92<br />
VIVENDI SA EUR 9.318 156.169,68 0,51<br />
ZODIAC AEROSPACE SA EUR 3.002 194.349,48 0,64<br />
Regno Unito<br />
9.619.324,16 31,55<br />
ANGLO AMERICAN PLC GBP 6.000 169.252,77 0,56<br />
BARCLAYS PLC GBP 40.000 83.184,36 0,27<br />
BG GROUP PLC GBP 25.000 408.324,40 1,34<br />
BHP BILLITON PLC GBP 9.346 208.617,07 0,68<br />
FIRSTGROUP PLC GBP 20.100 81.204,86 0,27<br />
HSBC HOLDINGS PLC GBP 80.000 469.074,01 1,54<br />
INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC GBP 35.000 481.349,06 1,58<br />
INTERTEK GROUP PLC GBP 20.000 478.369,68 1,57<br />
LLOYDS BANKING GROUP PLC GBP 171.000 51.925,63 0,17<br />
ROYAL DUTCH SHELL PLC EUR 23.000 650.900,00 2,14<br />
ROYAL DUTCH SHELL PLC -B- GBP 39.000 1.148.945,30 3,76<br />
SABMILLER PLC GBP 15.000 405.791,92 1,33<br />
SMITH AND NEPHEW PLC GBP 40.000 295.554,76 0,97<br />
STANDARD CHARTERED PLC GBP 12.415 209.062,03 0,69<br />
VODAFONE GROUP PLC GBP 296.000 631.262,07 2,07<br />
XSTRATA PLC GBP 24.000 276.410,44 0,91<br />
Svizzera<br />
% patrimonio<br />
netto<br />
6.049.228,36 19,85<br />
ABB LTD REG SHS CHF 34.000 488.484,10 1,60<br />
COMPAGNIE FINANCIERE RICHEMONT SA CHF 8.400 325.937,23 1,07<br />
CREDIT SUISSE GROUP AG REG SHS CHF 4.000 71.745,64 0,24<br />
NESTLE SA REG SHS CHF 13.400 589.325,13 1,93<br />
NOVARTIS SA REG SHS CHF 11.100 484.984,62 1,59<br />
ROCHE HOLDING AG CHF 5.800 757.152,82 2,49<br />
SGS SA REG SHS CHF 410 518.408,21 1,70<br />
SYNGENTA AG REG SHS CHF 1.600 360.106,67 1,18<br />
THE SWATCH GROUP SA CHF 1.500 428.061,54 1,40<br />
Le note allegate costituiscono parte integrante del presente bilancio.<br />
4.024.205,96 13,20<br />
>>>
Change language