GENERALI INVESTMENTS SICAV - Gruppo Banca Esperia
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<strong>GENERALI</strong> <strong>INVESTMENTS</strong> <strong>SICAV</strong> Relazione annuale certificata al 31.12.2011<br />
Classe E<br />
Azioni a distribuzione 0,000 117,339 0,000 117,339<br />
Le note allegate costituiscono parte integrante del presente bilancio.<br />
62<br />
Azioni circolanti al<br />
01.01.2011<br />
Absolute Return Interest Rate Strategies (Nota 1)<br />
Patrimonio netto EUR<br />
0,00<br />
Classe A<br />
Azioni a capitalizzazione<br />
Numero di azioni<br />
Valore d'inventario netto per azione<br />
Classe B<br />
Azioni a capitalizzazione<br />
Numero di azioni<br />
Valore d'inventario netto per azione<br />
Classe D<br />
Azioni a capitalizzazione<br />
Numero di azioni<br />
Valore d'inventario netto per azione<br />
Classe E<br />
Azioni a capitalizzazione<br />
Numero di azioni<br />
Valore d'inventario netto per azione<br />
Periodo fino al:<br />
Azioni circolanti al<br />
01.01.2011<br />
Azioni<br />
sottoscritte<br />
03.06.2011<br />
EUR<br />
0,000<br />
0,00<br />
EUR<br />
0,000<br />
0,00<br />
EUR<br />
0,000<br />
0,00<br />
EUR<br />
0,000<br />
0,00<br />
Azioni<br />
sottoscritte<br />
Azioni<br />
riscattate<br />
31.12.2010<br />
Azioni<br />
riscattate<br />
Azioni circolanti<br />
al 31.12.2011<br />
31.12.2009<br />
Azioni circolanti<br />
al 03.06.2011<br />
Classe A<br />
Azioni a capitalizzazione 36.058,120 0,000 36.058,120 0,000<br />
Classe B<br />
Azioni a capitalizzazione 89.338,075 0,000 89.338,075 0,000<br />
Classe D<br />
Azioni a capitalizzazione 9.995,704 92,764 10.088,468 0,000<br />
Classe E<br />
Azioni a capitalizzazione 876,952 20,203 897,155 0,000<br />
Euro Liquidity<br />
Patrimonio netto EUR<br />
489.052.218,91<br />
Classe A<br />
Azioni a capitalizzazione<br />
EUR<br />
Numero di azioni<br />
733.199,373<br />
Valore d'inventario netto per azione<br />
126,65<br />
Classe B<br />
Azioni a capitalizzazione<br />
Numero di azioni<br />
Valore d'inventario netto per azione<br />
Classe D<br />
Azioni a capitalizzazione<br />
Numero di azioni<br />
Valore d'inventario netto per azione<br />
Esercizio chiuso al:<br />
31.12.2011<br />
EUR<br />
2.309.809,048<br />
125,13<br />
EUR<br />
794.910,962<br />
116,11<br />
31.12.2010<br />
31.12.2009
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