GENERALI INVESTMENTS SICAV - Gruppo Banca Esperia
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<strong>GENERALI</strong> <strong>INVESTMENTS</strong> <strong>SICAV</strong> Relazione annuale certificata al 31.12.2011<br />
Stato degli investimenti al 31.12.2011<br />
Denominazione Unita di conto Quantità Quotazione<br />
in EUR<br />
Svezia<br />
70<br />
SAIPEM SPA EUR 28.000 915.600,00 1,14<br />
UNICREDIT SPA EUR 71.849 460.552,09 0,58<br />
1.972.657,09 2,47<br />
NORDEA BANK AB SEK 136.900 809.365,95 1,01<br />
TELEFON AB L.M.ERICSSON SEK 100.000 774.109,83 0,97<br />
Paesi Bassi<br />
1.583.475,78 1,98<br />
ING GROEP NV EUR 240.042 1.308.708,98 1,64<br />
Isola di Jersey<br />
1.308.708,98 1,64<br />
WPP PLC GBP 117.000 931.426,53 1,17<br />
Lussemburgo<br />
931.426,53 1,17<br />
ARCELORMITTAL SA REG SHS EUR 43.430 608.020,00 0,76<br />
608.020,00 0,76<br />
Totale azioni 68.661.971,92 86,04<br />
Totale valori mobiliari quotati in una borsa valori ufficiale e/o negoziati in altri mercati regolamentati 68.661.971,92 86,04<br />
Azioni/Quote di OICR/OIC<br />
Azioni/Quote di fondo d'investimento<br />
Lussemburgo<br />
% patrimonio<br />
netto<br />
DB X-TRACKERS <strong>SICAV</strong> STOXX 600 BANKS ETF -1C- CAP EUR 60.000 1.504.200,00 1,88<br />
DB X-TRACKERS <strong>SICAV</strong> STOXX 600 BASIC RESOURCES ETF -1C- CAP EUR 31.000 2.376.770,00 2,98<br />
DB X-TRACKERS <strong>SICAV</strong> STOXX 600 IND. GOODS ETF -1C- CAP EUR 69.000 2.971.140,00 3,73<br />
6.852.110,00 8,59<br />
Totale Azioni/Quote di fondo d'investimento 6.852.110,00 8,59<br />
Totale Azioni/Quote di OICR/OIC 6.852.110,00 8,59<br />
Totale portafoglio titoli 75.514.081,92 94,63<br />
Le note allegate costituiscono parte integrante del presente bilancio.<br />
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