GENERALI INVESTMENTS SICAV - Gruppo Banca Esperia

Conto economico e variazioni patrimoniali al
31.12.2011
Conto economico e variazioni patrimoniali
Euro Corporate
Bonds
Nota EUR
EUR
Proventi 10.870.330,63
Dividendi netti 0,00
Cedole nette da obbligazzioni 10.200.334,02
Interessi bancari su conti correnti 10.857,73
Interessi bancari su conti bancari 0,00
Altri proventi finanziari 0,00
Interessi su swaps 659.138,88
Commissioni di collocamento 0,00
Spese 1.779.426,77
Commissioni di gestione 5 1.212.102,68
Commissioni della banca depositaria e subdepositaria
6 64.174,36
Tassa d'abbonamento 4 37.021,04
Spese amministrative 6 42.109,20
Commissioni di performance 7 0,00
Commissioni di domiciliazione 3.784,41
Onorari e spese legali 48.729,31
Interessi bancari su conti correnti 0,00
Commissioni dei broker 3.018,26
Interessi su swaps 272.143,51
Altre spese 96.344,00
Reddito netto/perdita netta da investimenti 9.090.903,86
Perdito netto realizzato/perdita netta
realizzata su:
- titoli -1.224.573,88
- opzioni 0,00
- contratti di cambio a termine -512,11
- futures 53.608,40
- swaps 556.043,45
- cambi -2.109,75
Reddito netto realizzato/perdita netta realizzata 8.473.359,97
Variazioni nette delle
plusvalenze/minusvalenze latenti su/sugli:
- investimenti -6.327.091,92
- opzioni 0,00
- contratti di cambio a termine 0,00
- futures 88.845,00
- swaps -156.476,09
Aumento/diminuzione del patrimonio netto 2.078.636,96
Dividendi distribuiti 14 -2.598.601,55
Sottoscrizione di azioni a capitalizzazione 36.358.013,04
Sottoscrizione di azioni a distribuzione 36.358,54
Riscatto di azioni a capitalizzazione -123.963.465,86
Riscatto di azioni a distribuzione -7.800.480,53
Aumento /diminuzione del patrimonio netto -95.889.539,40
Patrimonio netto all'inizio dell'anno/periodo 269.938.273,39
Patrimonio netto alla fine dell'anno/periodo 174.048.733,99
Short Term Euro
Corporate Bonds
5.328.254,35
0,00
5.004.513,46
8.851,97
0,00
0,00
314.888,92
0,00
940.112,77
635.546,04
33.679,27
18.321,98
22.099,21
0,00
1.847,20
26.347,66
0,00
1.508,83
146.921,84
53.840,74
4.388.141,58
-1.707.981,19
0,00
-5.031,89
-40.838,30
213.314,56
420,45
2.848.025,21
-1.505.354,26
0,00
0,00
44.425,00
-41.424,38
1.345.671,57
-232.422,73
31.035.995,53
13.022.990,62
-69.600.453,46
-19.726,92
-24.447.945,39
125.510.154,76
101.062.209,37
European High Yield
Bonds
Le note allegate costituiscono parte integrante del presente bilancio.
Conto economico e variazioni patrimoniali al 31.12.2011
EUR
10.389.042,21
0,00
9.601.416,87
48.064,81
0,00
0,00
739.560,53
0,00
1.443.303,13
964.512,55
41.015,81
25.683,93
26.913,28
0,00
2.354,84
30.441,21
0,00
4.521,94
297.028,24
50.831,33
8.945.739,08
-782.011,69
0,00
107.584,11
-238.211,01
-405.954,39
-153.541,18
7.473.604,92
-7.518.156,50
0,00
-100.665,55
0,00
-214.486,76
-359.703,89
-4.136.426,15
27.417.335,61
9.781,83
-29.950.431,54
-15.340.678,83
-22.360.122,97
144.673.342,65
122.313.219,68
Euro Convertible
Bonds
EUR
3.080.562,64
0,00
3.030.634,25
49.928,39
0,00
0,00
0,00
0,00
518.429,07
401.022,64
27.896,33
10.543,17
18.304,70
0,00
1.691,92
22.154,77
0,00
9.220,05
0,00
27.595,49
2.562.133,57
-783.459,50
0,00
0,00
0,00
0,00
-188.792,62
1.589.881,45
-12.027.706,87
0,00
42.084,76
0,00
-66.026,98
-10.461.767,64
-2.195.797,47
657.098,31
43.693.529,67
-14.759.382,43
-43.402.650,00
-26.468.969,56
106.313.751,94
79.844.782,38
Euro Inflation
Linked Bonds
EUR
1.714.235,37
0,00
1.712.887,34
1.348,03
0,00
0,00
0,00
0,00
424.356,55
311.612,98
26.567,48
12.864,70
17.432,68
0,00
1.547,75
19.982,74
0,00
4.937,73
0,00
29.410,49
1.289.878,82
-726.226,94
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
563.651,88
-2.439.182,35
0,00
0,00
0,00
0,00
-1.875.530,47
-860.265,44
3.609.626,68
208.818,81
-4.925.212,55
-442.698,43
-4.285.261,40
87.973.382,76
83.688.121,36
33