GENERALI INVESTMENTS SICAV - Gruppo Banca Esperia

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GENERALI INVESTMENTS SICAV Relazione annuale certificata al 31.12.2011 Stato degli investimenti al 31.12.2011 Denominazione Unita di conto Quantità Quotazione in EUR Paesi Bassi 76 AMREST HOLDINGS SE PLN 15.500 224.467,13 0,45 Germania % patrimonio netto 224.467,13 0,45 VTION WIRELESS TECHNOLOGY AG EUR 17.301 51.037,95 0,10 51.037,95 0,10 Totale azioni 47.100.850,22 95,15 Totale valori mobiliari quotati in una borsa valori ufficiale e/o negoziati in altri mercati regolamentati 47.100.850,22 95,15 Totale portafoglio titoli 47.100.850,22 95,15 Le note allegate costituiscono parte integrante del presente bilancio. >>|
German Equities Stato degli investimenti al 31.12.2011 Denominazione Unita di conto Quantità Quotazione in EUR Valori mobiliari quotati in una borsa valori ufficiale e/o negoziati in altri mercati regolamentati Azioni Germania ADIDAS AG REG SHS EUR 8.500 424.490,00 2,92 ALLIANZ SE REG SHS EUR 6.800 497.828,00 3,42 AURUBIS AG EUR 13.000 531.440,00 3,65 BASF SE REG SHS EUR 12.600 669.942,00 4,61 BAYER AG REG SHS EUR 18.400 896.632,00 6,16 BMW AG EUR 7.400 380.064,00 2,61 DAIMLER AG REG SHS EUR 12.000 402.240,00 2,77 DEUTSCHE BANK AG REG SHS EUR 17.800 522.163,00 3,59 DEUTSCHE BOERSE AG REG SHS EUR 5.000 201.325,00 1,38 DEUTSCHE POST AG REG SHS EUR 25.000 294.000,00 2,02 DEUTSCHE TELEKOM AG REG SHS EUR 57.500 507.955,00 3,49 EDEL AG EUR 226.691 440.914,00 3,03 E.ON AG REG SHS EUR 31.200 512.928,00 3,53 FRESENIUS MEDICAL CARE AG & CO KGAA EUR 12.600 658.224,00 4,53 GEA GROUP AG EUR 27.700 599.151,00 4,12 HENKEL AG & CO KGAA EUR 8.000 355.880,00 2,45 K+S AG EUR 12.330 428.960,70 2,95 LANXESS AG EUR 12.000 466.800,00 3,21 LINDE AG EUR 6.000 684.900,00 4,71 MAN SE EUR 7.400 506.160,00 3,48 METRO AG EUR 10.600 297.860,00 2,05 MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS AG REG SHS EUR 2.500 233.725,00 1,61 PFEIFFER VACUUM TECHNOLOGY AG EUR 9.597 645.782,13 4,44 SAP AG EUR 17.900 728.530,00 5,01 SGL CARBON SE EUR 12.000 458.340,00 3,15 SIEMENS AG REG SHS EUR 11.700 858.897,00 5,91 SMA SOLAR TECHNOLOGY AG EUR 6.000 251.490,00 1,73 VOLKSWAGEN AG EUR 3.377 388.017,30 2,67 WACKER CHEMIE AG EUR 3.000 182.280,00 1,25 Paesi Bassi % patrimonio netto 14.026.918,13 96,45 QIAGEN NV EUR 53.500 567.635,00 3,90 567.635,00 3,90 Totale azioni 14.594.553,13 100,35 Totale valori mobiliari quotati in una borsa valori ufficiale e/o negoziati in altri mercati regolamentati 14.594.553,13 100,35 Totale portafoglio titoli 14.594.553,13 100,35 Le note allegate costituiscono parte integrante del presente bilancio. Portafoglio >>| 77
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GENERALI INVESTMENTS SICAV Relazion
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Direzione e amministrazione Gestori
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Relazione del Gestore degli investi
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Performance 2011 Relazione del Gest
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Altra considerazione Relazione dell
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Note ai prospetti finanziari GENERA
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GENERALI INVESTMENTS SICAV - Absolu
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Altre informazioni Total Expense Ra
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2 Portfolio Turnover Ratio al 31 di
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GENERALI INVESTMENTS SICAV - Tactic
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