GENERALI INVESTMENTS SICAV - Gruppo Banca Esperia
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Azioni circolanti al<br />
01.01.2011<br />
Classe A<br />
Azioni a capitalizzazione 55.194,925 0,000 0,000 55.194,925<br />
Azioni a distribuzione 441.760,398 0,000 0,000 441.760,398<br />
Classe B<br />
Azioni a capitalizzazione 41.323,104 436,929 31.691,665 10.068,368<br />
Classe C<br />
Azioni a capitalizzazione 5.614,431 400,000 1.770,000 4.244,431<br />
Classe D<br />
Azioni a capitalizzazione 51.902,913 4.548,652 13.442,286 43.009,279<br />
Azioni a distribuzione 156,305 0,000 156,305 0,000<br />
Classe E<br />
Azioni a capitalizzazione 20.265,013 1.013,287 5.022,254 16.256,046<br />
Euro Corporate Bonds<br />
Classe A<br />
Azioni a capitalizzazione<br />
Numero di azioni<br />
Valore d'inventario netto per azione<br />
Azioni a distribuzione<br />
Numero di azioni<br />
Valore d'inventario netto per azione<br />
Dividendo dell'azione (Nota 14)<br />
Classe B<br />
Azioni a capitalizzazione<br />
Numero di azioni<br />
Valore d'inventario netto per azione<br />
Classe C<br />
Azioni a capitalizzazione<br />
Numero di azioni<br />
Valore d'inventario netto per azione<br />
Azioni a distribuzione<br />
Numero di azioni<br />
Valore d'inventario netto per azione<br />
Dividendo dell'azione (Nota 14)<br />
Classe D<br />
Azioni a capitalizzazione<br />
Numero di azioni<br />
Valore d'inventario netto per azione<br />
Azioni a distribuzione<br />
Numero di azioni<br />
Valore d'inventario netto per azione<br />
Dividendo dell'azione (Nota 14)<br />
Classe E<br />
Azioni a capitalizzazione<br />
Numero di azioni<br />
Valore d'inventario netto per azione<br />
Azioni a distribuzione<br />
Numero di azioni<br />
Valore d'inventario netto per azione<br />
Esercizio chiuso al:<br />
Le note allegate costituiscono parte integrante del presente bilancio.<br />
Dati principali e variazioni nel volume delle azioni<br />
Azioni<br />
sottoscritte<br />
31.12.2011<br />
Patrimonio netto EUR<br />
174.048.733,99<br />
EUR<br />
219.859,860<br />
158,52<br />
445.486,544<br />
110,84<br />
5,29<br />
EUR<br />
373.052,783<br />
117,79<br />
EUR<br />
20.523,000<br />
114,76<br />
49.410,465<br />
102,43<br />
4,45<br />
EUR<br />
281.175,203<br />
123,82<br />
0,000<br />
0,00<br />
0,89<br />
EUR<br />
29.844,544<br />
121,86<br />
82,753<br />
121,83<br />
Azioni<br />
riscattate<br />
31.12.2010<br />
Azioni circolanti<br />
al 31.12.2011<br />
31.12.2009<br />
53
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